DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
7월 28일 12:44 PM ET (한국 7/29 01:44)
$38.98
-0.03 ▼ -0.09%
DEHP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.41%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$417M
약 5715억원
保有銘柄
783銘柄
配当利回り
1.43%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 36.8% | Total Holdings | 783 | Perf Week | 0.19% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 19.71% | AUM | $417M | Perf Month | -8.39% |
| Expense | 0.41% | NAV | $39.17 | Return% 5Y | - | 52W High | -13.63% | Perf Quarter | 0.7% |
| Dividend TTM | $0.56 (1.43%) | Div Gr. 3/5Y | 14.75% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 39.71% | Perf Half Y | 12.08% |
| Flows% 1M | 0.98% | Flows% YTD | 8.33% | Return% SI | 13.22% | Volatility(W/M) | 2.14% 2.03% | Perf YTD | 20.87% |
| SMA20 | -3.89% | SMA50 | -6.03% | SMA200 | 8.18% | RSI (14) | 41.14 | Beta | 0.88 |
| IPO | 2022/4/27 | Prev Close | $39.01 | Perf Year | 36.1% | Avg Volume | 0.04M | Price | $38.98 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF（DEHP）投資分析
ETF概要
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2022년 상장, 4년 운영 중.
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 신흥시장과 연관된 대형 기업 중, 매수 시점에 동일 국가·지역 내 다른 대형 기업 대비 수익성이 높다고 운용사가 판단하는 종목의 증권을 매수하도록 설계되어 있습니다. 여기에는 신흥시장 중 상대적으로 초기 단계인 프론티어 시장 기업도 포함될 수 있습니다.
📘 DEHP ETF 자세히 알아보기 →Emergingequityfundamentalvalue
- 규모
- $417M 약 5715억원
- 운용사
- Dimensional
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.41%
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約410,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.41%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$410K
カテゴリ平均比で年 $140K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$7.4M
手数料がなければ得られた利益の 7.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
年 -0.34%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
年 -0.34%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
年 -0.33%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +19.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$171.6M
→
累計収益
+$71.6M
年平均 +19.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +36.80%
상위 5%ベンチマークを年率 19.0%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +19.71% 累計 +71.6%
상위 25%ベンチマークを年率 0.7%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年4月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年4月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-04-27 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
DEHP · 株価のみ DEHP · 株価 + 累積配当 DEHP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
DEHP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 4年
ベンチマークと一進一退 (50%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (18.1% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
96%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%0.88
市場 +10%上昇時 +8.8%
市場 -10%下落時 -8.8%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±2.03%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-22.9%
2022-04-27 最悪 -21% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.52
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.43%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
1.43%
주당 배당
$0.56
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.37
2022
$0.69 +87.5%
2023
$0.60 -12.5%
2024
$0.56 -7.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.048
—
1.79%
2025-12-16
$0.088
—
2.19%
2025-09-23
$0.234
—
1.94%
2025-06-24
$0.206
—
2.15%
2025-03-25
$0.028
—
2.31%
2024-12-17
$0.126
—
2.78%
2024-09-17
$0.234
—
3.64%
2024-06-18
$0.209
—
3.38%
2024-03-19
$0.035
—
2.95%
2023-12-19
$0.103
—
3.66%
2023-09-19
$0.340
—
3.78%
2023-06-21
$0.197
—
2.58%
2023-03-21
$0.050
—
1.83%
2022-12-20
$0.182
—
1.66%
2022-09-20
$0.109
—
0.85%
2022-06-22
$0.077
—
0.33%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.41%
- 🎯ベンチマークに対し年率 +19.0%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
770개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
770개
상위 10개 비중
32.8%
최대 단일 종목
8.36%
집중도(HHI)
197
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 10.9%
Energy 1.5%
Communication Services 0.8%
Industrials 0.7%
Basic Materials 0.6%
Consumer Cyclical 0.6%
Financial 0.4%
Consumer Defensive 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - SK hynix Inc. 8.13%
#3 - Tencent Holdings Limited 3.41%
#4 - Samsung Electronics Co., Ltd. 3.07%
#5 - MediaTek Inc. 1.91%
#7 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 1.73%
#8 - DELTA ELECTRONICS, INC. 1.60%
#10 - Zijin Mining Group Company Limited 1.24%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DEHP보다 유리, ▼ 표시는 DEHP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEHP | Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 0.41% | $417M | 783 | 1.43% | +20.87% | +36.10% |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.39% ▲ | $8.9B ▲ | 6800 | 1.96% ▲ | - | +24.14% ▼ | |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0.63% ▼ | $3.9B ▲ | 530 | 4.21% ▲ | - | +15.46% ▼ | |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.58% ▼ | $1.7B ▲ | 1011 | 3.92% ▲ | - | +9.65% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 0.49% ▼ | $1.2B ▲ | 138 | 4.18% ▲ | - | +7.27% ▼ | |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF | 0.5% ▼ | $1.2B ▲ | 132 | 4.87% ▲ | - | +15.36% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DEHP보다 유리 · ▼ DEHP보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
DEHPと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
DEHPの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
DEHPとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
DEHPはどのようなETFですか？
DEHPはGlobal or ExUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Dimensionalが運用しています。
DEHPは何銘柄に投資していますか？
DEHPは合計783銘柄を保有し、AUMは約$417Mです。
DEHPは配当（分配金）を出しますか？
DEHPの分配利回りは約1.43%です。
DEHPの52週最高値・最安値はいくらですか？
DEHPは過去52週で最高 $45.13、最低 $27.90を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.