DGS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DGSは配当（分配金）を出しますか？

DGSの分配利回りは約3.92%です。

DGS

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

7월 28일 11:29 AM ET (한국 7/29 24:29)

$61.57

+0.24 ▲ +0.39%

DGS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.58%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.7B

약 2조원

保有銘柄

1011銘柄

配当利回り

3.92%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.42%	Total Holdings ⓘ	1011	Perf Week ⓘ	0.33%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.25%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	-3.24%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$61.82	Return% 5Y ⓘ	6.67%	52W High ⓘ	-7.97%	Perf Quarter ⓘ	-3.65%
Dividend TTM ⓘ	$2.41 (3.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.63% 2.31%	Return% 10Y ⓘ	8.46%	52W Low ⓘ	12.7%	Perf Half Y ⓘ	0.63%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-1.47%	Return% SI ⓘ	4.7%	Volatility(W/M) ⓘ	1.32% 1.12%	Perf YTD ⓘ	7.56%
SMA20 ⓘ	-2.64%	SMA50 ⓘ	-4.09%	SMA200 ⓘ	0.94%	RSI (14) ⓘ	39.62	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2007/10/30	Prev Close ⓘ	$61.33	Perf Year ⓘ	9.65%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$61.57

📊 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund（DGS）投資分析

ETF概要

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2007년 상장, 19년 운영 중.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 WisdomTree Emerging Markets Dividend Index에서 선별한 소형 보통주로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DGS ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitydividendsmall-cap

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.58%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$580K

カテゴリ平均比で年 $30K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.4M

手数料がなければ得られた利益の 10.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.51%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.51%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$225.3M

→

累計収益

+$125.3M

年平均 +8.5%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +12.42%

하위 25%

価格 +9.65% + 配当 +2.77% = 合計 +12.42%/年

ベンチマークを年率 5.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.25% 累計 +41.4%

하위 25%

価格 +7.94% + 配当 +4.31% = 合計 +12.25%/年

ベンチマークを年率 6.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.67% 累計 +38.1%

하위 25%

価格 +2.98% + 配当 +3.69% = 合計 +6.67%/年

ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.46% 累計 +125.3%

평균권

価格 +4.14% + 配当 +4.32% = 合計 +8.46%/年

ベンチマークを年率 6.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

DGS · 株価のみ DGS · 株価 + 累積配当 DGS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

DGS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+36%

2017

-18%

2018

+18%

2019

+3%

2020

+15%

2021

-12%

2022

+19%

2023

+2%

2024

+22%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 77%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.65

市場 +10%上昇時 +6.5%

市場 -10%下落時 -6.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.12%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.1%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約11か月で回復

2015-07-31 最悪 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.28

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.92%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +2.3%。

배당수익률

3.92%

주당 배당

$2.41

연간 기준

5년 성장률

2.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.34 +16.4%

2016

$1.46 +9.3%

2017

$1.78 +21.4%

2018

$1.89 +6.1%

2019

$1.76 -6.7%

2020

$2.10 +19.5%

2021

$2.35 +11.6%

2022

$2.27 -3.4%

2023

$1.65 -27.5%

2024

$1.97 +20.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.200

—

3.69%

2025-12-26

$0.579

—

3.99%

2025-09-25

$0.795

—

4.08%

2025-06-25

$0.525

—

4.03%

2025-03-26

$0.075

—

3.39%

2024-12-26

$0.310

—

3.34%

2024-09-25

$0.605

—

3.37%

2024-06-25

$0.680

—

5.62%

2024-03-22

$0.050

—

4.57%

2023-12-22

$0.455

—

5.26%

2023-09-25

$0.780

—

6.32%

2023-06-26

$0.920

—

4.72%

2023-03-27

$0.115

—

5.16%

2022-12-23

$0.314

—

6.65%

2022-09-26

$0.825

—

6.48%

2022-06-24

$1.07

—

7.04%

2022-03-25

$0.140

—

4.23%

2021-12-27

$0.590

—

3.98%

2021-09-24

$0.650

—

3.70%

2021-06-24

$0.755

—

3.67%

2021-03-25

$0.109

—

3.61%

2020-12-21

$0.488

—

4.61%

2020-09-22

$0.630

—

5.81%

2020-06-23

$0.580

—

6.11%

2020-03-24

$0.063

—

6.28%

2019-12-23

$0.382

—

4.66%

2019-09-24

$0.750

—

5.91%

2019-06-24

$0.655

—

5.46%

2019-03-26

$0.100

—

4.01%

2018-12-24

$0.308

—

4.87%

2018-09-25

$0.831

—

5.20%

2018-06-25

$0.639

—

4.38%

2017-12-26

$0.229

—

2.87%

2017-09-26

$0.675

—

4.44%

2017-06-26

$0.560

—

3.22%

2016-12-23

$0.244

—

3.48%

2016-09-26

$0.675

—

2.93%

2016-06-20

$0.420

—

4.17%

2015-12-21

$0.112

—

3.27%

2015-09-21

$0.661

—

5.11%

2015-06-22

$0.377

—

3.79%

2014-12-19

$0.252

—

3.80%

2014-09-22

$0.583

—

3.91%

2014-06-23

$0.453

—

4.33%

2014-03-24

$0.091

—

3.56%

2013-12-24

$0.253

—

3.92%

2013-09-23

$0.464

—

4.72%

2013-06-24

$0.805

—

5.10%

2013-03-22

$0.069

—

3.02%

2012-12-24

$0.190

—

3.05%

2012-09-24

$0.723

—

4.71%

2012-06-25

$0.476

—

3.47%

2012-03-26

$0.069

—

3.39%

2011-12-21

$0.221

—

4.83%

2011-09-26

$0.682

—

4.46%

2011-06-22

$0.685

—

4.07%

2011-03-21

$0.105

—

2.75%

2010-12-22

$0.289

—

2.43%

2010-09-20

$0.452

—

3.67%

2010-06-28

$0.549

—

3.22%

2009-12-21

$0.412

—

5.87%

2009-09-21

$0.382

—

5.04%

2009-06-22

$0.332

—

5.23%

2009-03-23

$0.098

—

5.22%

2008-12-22

$1.22

—

5.26%

2007-12-17

$0.048

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.31% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -6.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1018개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1018개

상위 10개 비중

12.6%

최대 단일 종목

3.88%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

0.9%

Utilities

0.6%

Financial

0.6%

Basic Materials

0.3%

Healthcare

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

Consumer Cyclical

0.1%

Technology

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND

3.88%

#2 - Innolux Corp.

1.23%

#3 - Growthpoint Properties Ltd

1.20%

#4 - COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD

1.09%

#5 - Banco Del Bajio, S.A., Institucion De Banca

1.02%

#6 - Old Mutual Ltd

1.00%

#7 - Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA

0.86%

OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V.

0.80%

#9 - National Aluminum

0.78%

#10 - Lojas Renner SA

0.75%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGS보다 유리, ▼ 표시는 DGS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DGS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	0.58%	$1.7B	1011	3.92%	+7.56%	+9.65%
DFEM	Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF	0.39% ▲	$8.9B ▲	6800	1.96% ▼	-	+24.14% ▲
DEM	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	0.63% ▼	$3.9B ▲	530	4.21% ▲	-	+15.46% ▲
EDIV	State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.49% ▲	$1.2B ▼	138	4.18% ▲	-	+7.27% ▼
DVYE	iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.5% ▲	$1.2B ▼	132	4.87% ▲	-	+15.36% ▲
FDEM	Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF	0.25% ▲	$567M ▼	238	3.08% ▼	-	+20.18% ▲