EDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EDIV

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

7월 28일 3:35 PM ET (한국 7/29 04:35)

$41.61

+0.07 ▲ +0.17%

EDIV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.49%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.2B

약 2조원

保有銘柄

138銘柄

配当利回り

4.18%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.73%	Total Holdings ⓘ	138	Perf Week ⓘ	-0.57%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.68%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	2.49%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$41.59	Return% 5Y ⓘ	11.76%	52W High ⓘ	-4.32%	Perf Quarter ⓘ	1.66%
Dividend TTM ⓘ	$1.74 (4.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.68% 13.42%	Return% 10Y ⓘ	8.41%	52W Low ⓘ	10.06%	Perf Half Y ⓘ	1.07%
Flows% 1M ⓘ	-2.47%	Flows% YTD ⓘ	14.54%	Return% SI ⓘ	3.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.65% 0.86%	Perf YTD ⓘ	6.28%
SMA20 ⓘ	-0.12%	SMA50 ⓘ	0.54%	SMA200 ⓘ	3.05%	RSI (14) ⓘ	50.06	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2011/2/24	Prev Close ⓘ	$41.54	Perf Year ⓘ	7.27%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$41.61

📊 State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF（EDIV）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2011년 상장, 15년 운영 중.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권 및 지수 기반 예탁증서에 투자합니다. 지수는 신흥시장 고배당 보통주 100개의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.

📘 EDIV ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitydividendhigh-yield

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.49%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$490K

カテゴリ平均比で年 $60K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.8M

手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.42%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.42%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.41%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -7.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$224.2M

→

累計収益

+$124.2M

年平均 +8.4%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +10.73%

하위 25%

価格 +7.27% + 配当 +3.46% = 合計 +10.73%/年

ベンチマークを年率 7.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.68% 累計 +58.9%

평균권

価格 +10.09% + 配当 +6.59% = 合計 +16.68%/年

ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.76% 累計 +74.4%

평균권

価格 +7.49% + 配当 +4.27% = 合計 +11.76%/年

ベンチマークを年率 1.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.41% 累計 +124.2%

평균권

価格 +3.91% + 配当 +4.50% = 合計 +8.41%/年

ベンチマークを年率 6.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EDIV · 株価のみ EDIV · 株価 + 累積配当 EDIV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EDIV S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+27%

2017

-7%

2018

+11%

2019

-11%

2020

+11%

2021

-16%

2022

+42%

2023

+15%

2024

+17%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 56%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.53

市場 +10%上昇時 +5.3%

市場 -10%下落時 -5.3%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.86%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-40.8%

ドローダウン期間: 25ヶ月

2018-02-26 → 2020-03-23

約1.9年で回復

2015-07-31 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.23

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.18%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +13.4%。

배당수익률

4.18%

주당 배당

$1.74

연간 기준

5년 성장률

13.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2011~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 +3.2%

2016

$0.98 -24.7%

2017

$1.02 +3.6%

2018

$1.23 +20.7%

2019

$0.98 -20.4%

2020

$1.14 +16.8%

2021

$1.19 +3.9%

2022

$1.39 +16.8%

2023

$1.39 +0.3%

2024

$1.84 +32.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.312

—

5.45%

2025-12-22

$0.253

—

5.14%

2025-09-22

$0.659

—

5.99%

2025-06-23

$0.637

—

5.74%

2025-03-24

$0.287

—

4.14%

2024-12-23

$0.167

—

3.95%

2024-09-23

$0.588

—

3.44%

2024-06-24

$0.457

—

4.43%

2024-03-18

$0.177

—

4.63%

2023-12-18

$0.052

—

4.60%

2023-09-18

$0.886

—

6.90%

2023-06-20

$0.386

—

5.57%

2023-03-20

$0.061

—

4.91%

2022-12-19

$0.065

—

5.83%

2022-09-19

$0.675

—

7.56%

2022-06-21

$0.405

—

5.74%

2022-03-21

$0.041

—

4.13%

2021-12-20

$0.197

—

4.13%

2021-09-20

$0.478

—

4.56%

2021-06-21

$0.372

—

4.17%

2021-03-22

$0.095

—

3.59%

2020-12-21

$0.072

—

3.85%

2020-09-21

$0.308

—

6.40%

2020-06-22

$0.413

—

6.72%

2020-03-23

$0.185

—

6.44%

2019-12-23

$0.074

—

3.85%

2019-09-23

$0.595

—

4.12%

2019-06-24

$0.433

—

3.42%

2019-03-18

$0.127

—

3.21%

2018-12-21

$0.095

—

3.47%

2018-09-21

$0.458

—

3.42%

2018-06-15

$0.348

—

4.38%

2018-03-16

$0.117

—

3.11%

2017-12-15

$0.127

—

3.63%

2017-09-15

$0.489

—

5.47%

2017-06-16

$0.316

—

5.42%

2017-03-17

$0.051

—

4.47%

2016-12-16

$0.156

—

5.56%

2016-09-16

$0.688

—

6.29%

2016-06-17

$0.388

—

6.46%

2016-03-18

$0.073

—

5.06%

2015-12-18

$0.141

—

6.18%

2015-09-18

$0.416

—

7.69%

2015-06-19

$0.629

—

7.16%

2015-03-20

$0.079

—

5.21%

2014-12-19

$0.218

—

5.49%

2014-09-19

$0.678

—

6.01%

2014-06-20

$0.738

—

6.65%

2014-03-21

$0.018

—

5.38%

2013-12-20

$0.211

—

5.96%

2013-09-20

$0.650

—

8.03%

2013-06-21

$1.06

—

7.02%

2013-03-15

$0.078

—

5.71%

2012-12-21

$0.291

—

5.49%

2012-09-21

$1.22

—

5.85%

2012-06-15

$0.973

—

7.22%

2012-03-16

$0.041

—

4.36%

2011-12-16

$0.369

—

4.95%

2011-09-16

$0.950

—

3.94%

2011-06-17

$0.820

—

1.81%

2011-03-18

$0.131

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.42% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

112개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

112개

상위 10개 비중

24.4%

최대 단일 종목

4.54%

집중도(HHI)

155

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

4.3%

Consumer Defensive

3.4%

Communication Services

2.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

4.54%

#2 ABEV Ambev SA

3.35%

BBD Banco Bradesco SA

2.44%

#4 - Sino-American Silicon Products Inc

2.18%

#5 - Saudi Telecom Co

2.14%

#6 - Sinbon Electronics Co Ltd

2.09%

#7 - China Railway Group Ltd

1.93%

#8 - PTT PCL

1.92%

#9 - Arca Continental SAB de CV

1.91%

#10 - Nedbank Group Ltd

1.89%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EDIV보다 유리, ▼ 표시는 EDIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EDIV	State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.49%	$1.2B	138	4.18%	+6.28%	+7.27%
DFEM	Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF	0.39% ▲	$8.9B ▲	6800	1.96% ▼	-	+24.14% ▲
DEM	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	0.63% ▼	$3.9B ▲	530	4.21% ▲	-	+15.46% ▲
DGS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	0.58% ▼	$1.7B ▲	1011	3.92% ▼	-	+9.65% ▲
DVYE	iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.5% ▼	$1.2B ▼	132	4.87% ▲	-	+15.36% ▲
FDEM	Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF	0.25% ▲	$567M ▼	238	3.08% ▼	-	+20.18% ▲