FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
7월 28일 12:49 PM ET (한국 7/29 01:49)
$34.48
+0.17 ▲ +0.50%
FDEM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.25%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$567M
약 7767억원
保有銘柄
238銘柄
配当利回り
3.08%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.24% | Total Holdings | 238 | Perf Week | -0.12% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.04% | AUM | $567M | Perf Month | -4.28% |
| Expense | 0.25% | NAV | $34.57 | Return% 5Y | 8.38% | 52W High | -10.01% | Perf Quarter | -1.37% |
| Dividend TTM | $1.06 (3.08%) | Div Gr. 3/5Y | 5.54% 14.75% | Return% 10Y | - | 52W Low | 23.14% | Perf Half Y | 3.86% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 36.76% | Return% SI | 8.02% | Volatility(W/M) | 1.01% 1.43% | Perf YTD | 11.66% |
| SMA20 | -2.23% | SMA50 | -4.32% | SMA200 | 3.64% | RSI (14) | 42.01 | Beta | 0.64 |
| IPO | 2019/2/28 | Prev Close | $34.31 | Perf Year | 20.18% | Avg Volume | 0.12M | Price | $34.48 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF（FDEM）投資分析
ETF概要
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2019년 상장, 7년 운영 중.
Fidelity Targeted Emerging Markets Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity Emerging Markets Multifactor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 관련 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 매력적인 밸류에이션, 고품질 프로필, 긍정적 모멘텀 신호, 낮은 변동성 및 미국 주식 시장과의 낮은 상관관계를 가진 신흥 시장 대형 및 중형 기업의 성과를 반영하도록 설계되었습니다.
📘 FDEM ETF 자세히 알아보기 →Emergingequitymomentumvolatility
- 규모
- $567M 약 7767억원
- 운용사
- Fidelity
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.25%
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約250,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.25%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$250K
カテゴリ平均比で年 $300K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$4.5M
手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
年 -0.18%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
年 -0.18%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
年 -0.17%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$149.5M
→
累計収益
+$49.5M
年平均 +8.4%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +22.24%
평균권価格 +20.18% + 配当 +2.06% = 合計 +22.24%/年
ベンチマークを年率 4.4%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +19.04% 累計 +68.7%
평균권価格 +14.32% + 配当 +4.72% = 合計 +19.04%/年
ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +8.38% 累計 +49.5%
평균권価格 +5.50% + 配当 +2.88% = 合計 +8.38%/年
ベンチマークを年率 4.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年2月上場 — 10年未満
7年 累積総収益カーブ
2019-03-01 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
FDEM · 株価のみ FDEM · 株価 + 累積配当 FDEM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
FDEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 7年
ベンチマークに対し劣勢 (29%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.6% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
75%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.64
市場 +10%上昇時 +6.4%
市場 -10%下落時 -6.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.43%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-33.6%
2019-03-01 最悪 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.27
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年3.08%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +14.8%。
배당수익률
3.08%
주당 배당
$1.06
연간 기준
5년 성장률
14.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.61
2019
$0.50 -18.4%
2020
$0.70 +38.9%
2021
$0.85 +21.8%
2022
$1.06 +24.9%
2023
$1.02 -3.4%
2024
$1.00 -2.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.157
—
3.71%
2025-12-19
$0.225
—
4.30%
2025-09-19
$0.277
—
4.37%
2025-06-20
$0.343
—
5.20%
2025-03-21
$0.152
—
4.12%
2024-12-20
$0.308
—
4.06%
2024-09-20
$0.241
—
3.27%
2024-06-21
$0.355
—
4.01%
2024-03-15
$0.119
—
4.79%
2023-12-28
$0.016
—
4.42%
2023-12-15
$0.119
—
4.97%
2023-09-15
$0.420
—
5.73%
2023-06-16
$0.390
—
5.49%
2023-03-17
$0.114
—
4.53%
2022-12-16
$0.124
—
4.72%
2022-09-16
$0.248
—
5.07%
2022-06-17
$0.374
—
5.00%
2022-03-18
$0.102
—
3.27%
2021-12-30
$0.007
—
2.71%
2021-12-17
$0.158
—
3.15%
2021-09-17
$0.175
—
2.81%
2021-06-18
$0.268
—
2.69%
2021-03-19
$0.088
—
2.11%
2020-12-18
$0.102
—
2.38%
2020-09-18
$0.107
—
3.25%
2020-06-19
$0.187
—
3.97%
2020-03-20
$0.105
—
3.89%
2019-12-20
$0.138
—
2.40%
2019-09-20
$0.226
—
1.97%
2019-06-21
$0.225
—
1.01%
2019-03-15
$0.025
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.75% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.25%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -4.5%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
210개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
210개
상위 10개 비중
34.1%
최대 단일 종목
11.70%
집중도(HHI)
249
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 12.3%
Financial 3.5%
Communication Services 1.6%
Basic Materials 0.5%
Industrials 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.91%
#3 - SK HYNIX INC 3.39%
#4 - TENCENT HLDGS LTD 3.24%
#5 - CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD 1.91%
#6 - ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA/NEW 1.72%
#7 - FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE 1.66%
#8 - EMAAR DEVELOPMENT PJSC 1.60%
#9 - PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS 1.54%
#10 - KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB D 1.46%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDEM보다 유리, ▼ 표시는 FDEM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDEM | Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 0.25% | $567M | 238 | 3.08% | +11.66% | +20.18% |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.39% ▼ | $8.9B ▲ | 6800 | 1.96% ▼ | - | +24.14% ▲ | |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0.63% ▼ | $3.9B ▲ | 530 | 4.21% ▲ | - | +15.46% ▼ | |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.58% ▼ | $1.7B ▲ | 1011 | 3.92% ▲ | - | +9.65% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 0.49% ▼ | $1.2B ▲ | 138 | 4.18% ▲ | - | +7.27% ▼ | |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF | 0.5% ▼ | $1.2B ▲ | 132 | 4.87% ▲ | - | +15.36% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDEM보다 유리 · ▼ FDEM보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
FDEMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
FDEMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
FDEMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
FDEMはどのようなETFですか？
FDEMはGlobal or ExUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Fidelityが運用しています。
FDEMは何銘柄に投資していますか？
FDEMは合計238銘柄を保有し、AUMは約$567Mです。
FDEMは配当（分配金）を出しますか？
FDEMの分配利回りは約3.08%です。
FDEMの52週最高値・最安値はいくらですか？
FDEMは過去52週で最高 $38.32、最低 $28.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.