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DFEM
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
7월 28일 2:23 PM ET (한국 7/29 03:23)
$37.85
+0.11 ▲ +0.29%

DFEM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.39%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$8.9B
약 12조원
保有銘柄
6800銘柄
配当利回り
1.96%
運用方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 25.51%Total Holdings ⓘ 6800Perf Week ⓘ 0.32%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 18.03%AUM ⓘ $8.9BPerf Month ⓘ -5.92%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $37.88Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -11.09%Perf Quarter ⓘ -1.97%
Dividend TTM ⓘ $0.74 (1.96%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 19.91% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 27.63%Perf Half Y ⓘ 6.56%
Flows% 1M ⓘ 1.2%Flows% YTD ⓘ 9.44%Return% SI ⓘ 12.55%Volatility(W/M) ⓘ 1.08% 1.5%Perf YTD ⓘ 14.42%
SMA20 ⓘ -3%SMA50 ⓘ -5.04%SMA200 ⓘ 4.68%RSI (14) ⓘ 40.66Beta ⓘ 0.81
IPO ⓘ 2022/4/27Prev Close ⓘ $37.74Perf Year ⓘ 24.14%Avg Volume ⓘ 0.97MPrice ⓘ $37.85

📊 Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF（DFEM）投資分析

ETF概要

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2022년 상장, 4년 운영 중.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 신흥시장과 연관된 광범위하고 다양한 증권(상대적으로 초기 단계인 프론티어 시장 포함)을 매수하도록 설계되어 있습니다. 비근본적 방침에 따라 정상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 투자설명서에 정의된 승인 시장(Approved Market) 증권에 해당하는 신흥시장 주식 투자에 투자합니다.

📘 DFEM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequity
규모
$8.9B 약 12조원
운용사
Dimensional
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.39%
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約390,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.39%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$390K
カテゴリ平均比で年 $160K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$7.1M
手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VYMI
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
年 -0.32%p
VIGI
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
年 -0.32%p
SCHY
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
年 -0.31%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +7.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$164.4M
→
累計収益
+$64.4M
年平均 +18.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +25.51%
평균권
ベンチマークを年率 7.7%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.03% 累計 +64.4%
평균권
ベンチマークを年率 1.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年4月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年4月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-04-27 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
DFEM · 株価のみ DFEM · 株価 + 累積配当 DFEM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2022-04-27 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 158 株価+配当 168 再投資 174 vs S&P 500 (SPY) 189
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
DFEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-9%
2022
+13%
2023
+9%
2024
+30%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 4年
ベンチマークと一進一退 (50%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.0% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 90%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.81
市場 +10%上昇時 +8.1%
市場 -10%下落時 -8.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±1.50%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 9% 現在 36% 最高 36%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-20.8%
ドローダウン期間: 6ヶ月
2022-05-04 → 2022-10-24
約9か月で回復
2022-04-27 最悪 -19% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.53
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.96%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
1.96%
주당 배당
$0.74
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2022~2026 (16건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.45
2022
$0.59 +33.2%
2023
$0.66 +10.3%
2024
$0.77 +17.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.046
—
2.37%
2025-12-16
$0.202
—
2.94%
2025-09-23
$0.259
—
2.31%
2025-06-24
$0.247
—
2.53%
2025-03-25
$0.061
—
2.52%
2024-12-17
$0.176
—
2.90%
2024-09-17
$0.256
—
3.35%
2024-06-18
$0.190
—
2.94%
2024-03-19
$0.033
—
2.48%
2023-12-19
$0.122
—
3.04%
2023-09-19
$0.290
—
3.57%
2023-06-21
$0.155
—
2.60%
2023-03-21
$0.027
—
2.07%
2022-12-20
$0.150
—
1.99%
2022-09-20
$0.227
—
1.34%
2022-06-22
$0.069
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.39%
  • 🎯ベンチマークに対し年率 +7.7%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

6585개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6585개
상위 10개 비중
22.9%
최대 단일 종목
9.23%
집중도(HHI)
125
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
10%Technology
Technology
10.1%
Financial
2.0%
Consumer Cyclical
1.8%
Energy
0.6%
Basic Materials
0.4%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.3%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Defensive
0.1%
Real Estate
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
9.23%
#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.
3.72%
#3 - SK hynix Inc.
3.20%
#4 - Tencent Holdings Limited
1.95%
#5 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP
1.52%
#6 BABA Alibaba Group Holding Limited
0.95%
#7 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
0.75%
#8 PASW PASW Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
0.54%
#9 PDD PDD Holdings Inc.
0.51%
#10 - DELTA ELECTRONICS, INC.
0.51%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFEM보다 유리, ▼ 표시는 DFEM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DFEM DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF0.39% $8.9B 68001.96% +14.42% +24.14%
DEM DEM
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund0.63% ▼$3.9B ▼5304.21% ▲- +15.46% ▼
DGS DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund0.58% ▼$1.7B ▼10113.92% ▲- +9.65% ▼
EDIV EDIV
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF0.49% ▼$1.2B ▼1384.18% ▲- +7.27% ▼
DVYE DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF0.5% ▼$1.2B ▼1324.87% ▲- +15.36% ▼
FDEM FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF0.25% ▲$567M ▼2383.08% ▲- +20.18% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFEM보다 유리 · ▼ DFEM보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

DFEMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
DFEMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
DFEMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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DFEM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
디멘셔널 이머징마켓 코어 2 ETF(DFEM)는 신흥국 주식 전반에 폭넓게 분산하며 소형주·가치·수익성 팩터를 결합한 액티브 운용이 특징입니다. 지수 추종형 신흥국 ETF와의 운용 방식·보수·배당 차이가 핵심 선택 기준이 됩니다.
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よくある質問

DFEMはどのようなETFですか？

DFEMはGlobal or ExUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Dimensionalが運用しています。

DFEMは何銘柄に投資していますか？

DFEMは合計6,800銘柄を保有し、AUMは約$8.9Bです。

DFEMは配当（分配金）を出しますか？

DFEMの分配利回りは約1.96%です。

DFEMの52週最高値・最安値はいくらですか？

DFEMは過去52週で最高 $42.57、最低 $29.66を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.