BBRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBRE

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF

7월 28일 12:10 PM ET (한국 7/29 01:10)

$112.49

-0.55 ▼ -0.49%

BBRE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.11%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.3B

약 2조원

保有銘柄

106銘柄

配当利回り

2.52%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.26%	Total Holdings ⓘ	106	Perf Week ⓘ	1.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.54%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	4.33%
Expense ⓘ	0.11%	NAV ⓘ	$112.97	Return% 5Y ⓘ	5.7%	52W High ⓘ	-0.64%	Perf Quarter ⓘ	9.44%
Dividend TTM ⓘ	$2.84 (2.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.88% 3.6%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.8%	Perf Half Y ⓘ	18.92%
Flows% 1M ⓘ	-1.6%	Flows% YTD ⓘ	10.9%	Return% SI ⓘ	8.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.84%	Perf YTD ⓘ	21.49%
SMA20 ⓘ	2.63%	SMA50 ⓘ	4.93%	SMA200 ⓘ	12.95%	RSI (14) ⓘ	65.07	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2018/6/18	Prev Close ⓘ	$113.04	Perf Year ⓘ	19.96%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$112.49

📊 JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF（BBRE）投資分析

ETF概要

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETFは、手数料および費用控除前のベースで、MSCI US REIT Custom Capped指数の運用実績と密接に一致する投資成果を目指します。このETFは、資産の少なくとも80%を基礎指数に組入れられている証券に投資します。基礎指数は、米国の株式不動産投資信託（REIT）証券の運用実績を測定するように設計された、浮動株調整後の時価総額加重指数です。このETFは、基礎指数と一致する成果を追求するため、資産の最大20%を株価指数先物に投資することがあります。

📘 BBRE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsreal-estate

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.11%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約110,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.11%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$110K

カテゴリ平均比で年 $390K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.0M

手数料がなければ得られた利益の 2.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.03%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.03%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$131.9M

→

累計収益

+$31.9M

年平均 +5.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +23.26%

평균권

価格 +19.96% + 配当 +3.30% = 合計 +23.26%/年

ベンチマークを年率 5.5%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.54% 累計 +42.5%

평균권

価格 +9.25% + 配当 +3.29% = 合計 +12.54%/年

ベンチマークを年率 6.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.70% 累計 +31.9%

평균권

価格 +2.23% + 配当 +3.47% = 合計 +5.70%/年

ベンチマークを年率 7.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年6月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-06-18 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

BBRE · 株価のみ BBRE · 株価 + 累積配当 BBRE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

BBRE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-3%

2018

+28%

2019

-6%

2020

+48%

2021

-24%

2022

+14%

2023

+7%

2024

+3%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (22.0% vs 8.5%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 58%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.96

市場 +10%上昇時 +9.6%

市場 -10%下落時 -9.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.84%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-43.6%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-21 → 2020-03-23

約1.1年で回復

2018-06-18 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.23

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.52%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +3.6%。

ℹ️ リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。

배당수익률

2.52%

주당 배당

$2.84

연간 기준

5년 성장률

3.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.41

2018

$1.94 +37.3%

2019

$2.51 +29.4%

2020

$1.89 -24.8%

2021

$2.14 +13.3%

2022

$3.29 +53.6%

2023

$2.98 -9.3%

2024

$3.00 +0.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.405

—

3.59%

2025-12-23

$1.02

—

4.26%

2025-09-23

$0.728

—

3.81%

2025-06-24

$0.741

—

3.93%

2025-03-25

$0.507

—

3.17%

2024-12-24

$0.925

—

3.18%

2024-09-24

$0.723

—

2.95%

2024-06-25

$0.796

—

3.49%

2024-03-19

$0.540

—

4.43%

2023-12-19

$0.937

—

4.48%

2023-09-19

$0.729

—

4.67%

2023-06-20

$0.866

—

4.25%

2023-03-21

$0.757

—

3.62%

2022-12-20

$0.696

—

3.60%

2022-09-20

$0.780

—

3.40%

2022-06-21

$0.436

—

2.80%

2022-03-22

$0.229

—

2.05%

2021-12-21

$0.772

—

2.68%

2021-09-21

$0.660

—

2.67%

2021-06-22

$0.287

—

2.69%

2021-03-23

$0.171

—

3.15%

2020-12-22

$0.971

—

4.12%

2020-09-22

$0.555

—

3.76%

2020-06-23

$0.630

—

3.62%

2020-03-25

$0.356

—

3.24%

2019-12-30

$0.031

—

2.21%

2019-12-23

$0.673

—

2.99%

2019-09-24

$0.433

—

2.98%

2019-06-25

$0.465

—

2.63%

2019-03-20

$0.340

—

2.15%

2018-12-24

$0.689

—

2.03%

2018-09-25

$0.725

—

0.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.6% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

不動産からの配当インカム投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.11%
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -7.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

111개

상위 10개 비중

50.1%

최대 단일 종목

10.32%

집중도(HHI)

370

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

93.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower, Inc.

10.32%

#2 PLD Prologis, Inc.

9.81%

#3 SPG Simon Property Group, Inc.

4.61%

#4 O Realty Income Corp.

4.51%

#5 EQIX Equinix, Inc.

4.43%

#6 DLR Digital Realty Trust, Inc.

4.21%

#7 PSA Public Storage

3.93%

#8 VTR Ventas, Inc.

3.02%

#9 EXR Extra Space Storage, Inc.

2.65%

#10 IRM Iron Mountain, Inc.

2.64%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBRE보다 유리, ▼ 표시는 BBRE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBRE	JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF	0.11%	$1.3B	106	2.52%	+21.49%	+19.96%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▼	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▲	-	+14.31% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.8B ▲	34	3.07% ▲	-	+6.94% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▲	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+20.63% ▲