AVSE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVSE

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

7월 28일 3:30 PM ET (한국 7/29 04:30)

$73.83

-1.34 ▼ -1.79%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$73.83

+0.00 +0.00%

AVSE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.33%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$210M

약 2884억원

保有銘柄

2435銘柄

配当利回り

2.20%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.77%	Total Holdings ⓘ	2435	Perf Week ⓘ	-4.4%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.63%	AUM ⓘ	$210M	Perf Month ⓘ	-7.88%
Expense ⓘ	0.33%	NAV ⓘ	$75.18	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-13.06%	Perf Quarter ⓘ	-0.86%
Dividend TTM ⓘ	$1.62 (2.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	47.79% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	26.64%	Perf Half Y ⓘ	6.23%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	7.19%	Return% SI ⓘ	12.11%	Volatility(W/M) ⓘ	1.04% 1.25%	Perf YTD ⓘ	13.64%
SMA20 ⓘ	-4.69%	SMA50 ⓘ	-6.57%	SMA200 ⓘ	3.71%	RSI (14) ⓘ	37.49	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2022/3/30	Prev Close ⓘ	$75.17	Perf Year ⓘ	23.96%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$73.83

📊 Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF（AVSE）投資分析

ETF概要

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2022년 상장, 4년 운영 중.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFは、長期的な資産成長を目指します。このETFは、複数の市場セクターや業種、国にわたる新興市場関連企業を中心に投資します。時価総額規模の大小を問わず、さまざまな企業に投資することができます。ポートフォリオ運用チームは、複数のESG指標に基づく評価を通じて、懸念のある企業を排除し、投資対象ユニバースを絞り込みます。

📘 AVSE ETF 자세히 알아보기 →

EmergingequityESG

규모: $210M 약 2884억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.33%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約330,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.33%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$330K

カテゴリ平均比で年 $220K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.0M

手数料がなければ得られた利益の 6.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.24%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.24%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.23%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$175.5M

→

累計収益

+$75.5M

年平均 +20.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +27.77%

평균권

ベンチマークを年率 10.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +20.63% 累計 +75.5%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年3月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年3月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-03-30 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AVSE · 株価のみ AVSE · 株価 + 累積配当 AVSE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AVSE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-14%

2022

+15%

2023

+10%

2024

+32%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 4年

ベンチマークと一進一退 (50%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.1% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 96%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.81

市場 +10%上昇時 +8.1%

市場 -10%下落時 -8.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.25%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-26.3%

ドローダウン期間: 7ヶ月

2022-04-04 → 2022-10-24

約1.4年で回復

2022-03-30 最悪 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.48

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.20%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

2.20%

주당 배당

$1.62

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.54

2022

$1.53 +184.1%

2023

$1.53 -0.3%

2024

$1.74 +13.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.052

—

2.61%

2025-12-16

$1.12

—

4.51%

2025-06-24

$0.623

—

3.70%

2024-12-17

$1.10

—

5.19%

2024-06-24

$0.429

—

3.05%

2023-12-18

$1.15

—

3.28%

2023-06-20

$0.384

—

1.99%

2022-12-15

$0.400

—

1.27%

2022-06-21

$0.140

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.33%
🎯ベンチマークに対し年率 +10.0%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

2394개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2394개

상위 10개 비중

25.4%

최대 단일 종목

8.21%

집중도(HHI)

133

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

3.9%

Consumer Cyclical

1.4%

Technology

0.8%

Utilities

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

Healthcare

0.1%

Industrials

0.0%

Basic Materials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.21%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

4.90%

#3 - SK hynix Inc

4.28%

#4 - Tencent Holdings Ltd

2.25%

#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd

1.39%

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

1.02%

#7 - China Construction Bank Corp

0.97%

#8 - MediaTek Inc

0.95%

#9 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd

0.80%

#10 IBN ICICI Bank Ltd

0.67%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVSE보다 유리, ▼ 표시는 AVSE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVSE	Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF	0.33%	$210M	2435	2.20%	+13.64%	+23.96%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▼	$9.6B ▲	392	3.68% ▲	-	+19.00% ▼
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▼	$3.3B ▲	129	1.75% ▼	-	+55.46% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.71% ▼	-	+26.38% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▼	$1.9B ▲	407	4.30% ▲	-	+18.20% ▼
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.17% ▼	-	+25.41% ▲