EPSV ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
하버 스미드 캡 밸류 ETF는 미국 중소형 가치주를 기초 분석으로 선별하는 액티브 상품입니다. EPSV ETF는 러셀 2500 밸류 지수와의 흐름, 연 1회 분배 구조, 배당 관점과 가치주 관련주의 차이를 함께 살피는 투자자에게 참고가 됩니다.
구독하버 스미드 캡 밸류 ETF는 무엇인가요?
하버 스미드 캡 밸류 ETF는 러셀 2500 밸류 지수를 비교 기준으로 삼아 미국 중소형 가치주에서 투자 대상을 선별합니다. 단순한 지수 복제보다 기업별 재무 특성과 사업 여건을 살피는 액티브 운용 구조입니다.
중소형 가치주 노출을 원하면서 지수 일괄 편입보다 운용사의 기업 선별 과정을 활용하려는 장기 투자자에게 적합합니다.
하버 캐피털이 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
하버 스미드 캡 밸류 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 러셀 2500 밸류 지수 |
| 운용 방식 | 액티브 기초 분석 기반 |
| 운용사 | 하버 캐피털 |
| 리밸런싱 주기 | 운용 판단에 따라 조정 |
| 배당 주기 | 연 1회 분배 |
| 총보수비율 | 0.88% |
운용사는 재무 건전성, 현금흐름, 자본배분과 사업의 지속성을 검토해 가치 대비 매력이 있다고 판단한 기업을 선별합니다. 포트폴리오의 주요 보유 종목은 FLEX, AEIS, SANM, DGII, MOG-A입니다. 개별 기업 분석을 통해 편입 구성을 조정합니다.
- 중소형 가치주에 초점을 둔 기업별 선별 접근
- 재무 특성과 자본배분을 함께 검토하는 액티브 운용
하버 스미드 캡 밸류 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $5.8M(약 79억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.88%입니다.
지수형 가치주 ETF와 비교할 때 액티브 운용의 선별 기준과 보수 구조가 다를 수 있습니다. 매수 전에는 거래량과 호가 여건을 확인하고, 지수 대비 성과 차이가 발생할 수 있음을 함께 점검할 필요가 있습니다.
하버 스미드 캡 밸류 ETF 성과와 흐름
최근 1년 주가흐름
배당과 수익률
52주 가격 범위가치주 성과는 경기 기대, 금리 환경, 기업 이익의 지속성에 따라 성장주와 다른 흐름을 보일 수 있습니다. 중소형주는 개별 기업 실적과 유동성 변화의 영향을 크게 받을 수 있어, 단기 수익률보다 전략의 일관성과 변동성 수용 여부를 함께 살펴야 합니다.
중소형 가치주에 대한 관심은 경기 순환과 위험 선호 변화에 따라 달라질 수 있습니다. EPSV ETF는 기업 선별을 활용하는 액티브 구조이므로, 자금 흐름을 볼 때에는 시장 전반의 가치주 수요뿐 아니라 운용 방식과 거래 여건도 함께 확인하는 것이 중요합니다.
하버 스미드 캡 밸류 ETF 장점과 단점
기업별 기초 분석을 반영한 중소형 가치주 노출이 강점이지만, 스타일 부진과 개별 종목 및 거래 여건의 변동은 유의해야 합니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
하버 스미드 캡 밸류 ETF 대안 ETF와 관련 상품
비교표의 VTV ETF는 모닝스타 가치 지수 노출을, IWD ETF는 러셀 1000 가치 지수 노출을 제공합니다. IVE ETF와 SPYV ETF는 S&P 500 가치주 범위를 참고 대상으로 삼고, VBR ETF는 소형 가치주에 집중합니다. 이들 상품은 지수 추종 구조가 중심인 반면, EPSV ETF는 중소형 가치주를 기업별 분석으로 선별하는 액티브 운용 여부를 기준으로 비교할 수 있습니다.
같은 카테고리 비교 ETF| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | $224.94 | +0.2% | $192.5B | 0.03% | 1.85% | +20.1% |
 IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $258.29 | +0.2% | $84.3B | 0.18% | 1.37% | +25.9% |
 IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $238.05 | +0.4% | $50.2B | 0.18% | 1.52% | +13.9% |
 SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $63.74 | +0.3% | $38.3B | 0.04% | 1.66% | +13.8% |
 VBR | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $239.31 | +0.2% | $36.3B | 0.05% | 1.85% | +14.5% |
상위 보유 종목| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX | Flex Ltd | 0.05% | $86.25 | -1.4% | $31.9B | 33.3 | - |
 AEIS | Advanced Energy Industries Inc | 0.05% | $247.55 | +3.3% | $9.9B | 46.2 | 0.12% |
 SANM | Sanmina Corp | 0.07% | $172.07 | +1.4% | $9.2B | 30.8 | - |
 DGII | Digi International Inc | 0.06% | $75.30 | +0.8% | $2.9B | 59.4 | - |
 MOG-A | Moog Inc | 0.06% | $367.29 | +0.8% | $11.6B | 31.2 | 0.32% |
 DAR | Darling Ingredients Inc | 0.03% | $59.09 | -0.2% | $9.3B | 15.9 | - |
 NXT | Nextpower Inc | 0.03% | $81.77 | +3.5% | $12.4B | 21.2 | - |
하버 스미드 캡 밸류 ETF 투자자 체크포인트
EPSV ETF를 검토할 때에는 가치주 노출 자체뿐 아니라 액티브 선별 방식이 자신의 투자 원칙과 맞는지 확인해야 합니다. 중소형주 특성, 거래 여건, 분배 구조와 환율 영향을 사전에 점검하면 투자 목적을 더 분명히 세울 수 있습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 보수 부담 | 장기 보유 시 비용이 수익률에 미치는 영향 | 확인 필요 |
| 전략 일치 | 기업 선별형 가치주 노출이 투자 목적과 맞는지 | 투자 원칙 점검 |
| 거래 여건 | 매수 시 거래량과 호가 차이 | 매매 전 확인 |
| 환율 영향 | 원화 기준 수익률에 미치는 달러 변동 | 환율 노출 있음 |
주식시장이 약세를 보이거나 가치주 선호가 낮아지는 환경에서는 성과 압력이 커질 수 있습니다. 중소형 기업은 대형 기업보다 유동성과 가격 변동성 측면의 위험이 클 수 있으며, 액티브 선별이 기대한 결과로 이어진다는 보장도 없습니다.
EPSV ETF는 중소형 가치주에 기업 분석을 더한 노출을 원하는 투자자가 검토할 수 있는 상품입니다. 지수형 가치주 ETF와 비교할 때에는 보수, 거래 여건, 액티브 선별 방식의 적합성을 중심으로 판단하는 것이 권장됩니다.
구독면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 8월 20일 기준 정보입니다.
오늘의 AI 픽 5종목, 무료로 전부 공개합니다