AEIS
Advanced Energy Industries Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$273.42
-18.53 ▼ -6.35%
🌙 7월 29일 7:09 AM ET (한국 7/29 20:09)
$272.66
-0.76 ▼ -0.28%
에이디에너지즈(AEIS)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$10.4B
미드캡
P/E
57.5
고평가 구간
배당수익률
0.11%
52주 위치
54%
저점 +113% · 고점 -31%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Electrical Equipment & Parts 대비
수익성 상위 32%
성장 상위 59%
밸류에이션 상위 22%
재무 안정 상위 48%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 55원입니다. 지난 5년 동안은 보통 30원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | - | P/E | 57.55 | EPS (ttm) | 4.75 | Insider Own | 1.06% | Shs Outstand | 38.0M | Perf Week | -9.97% |
| Market Cap | 10.40B | Forward P/E | 22.25 | EPS next Y | 30.45% | Insider Trans | -15.11% | Shs Float | 37.6M | Perf Month | -21.46% |
| Enterprise Value | 10.38B | PEG | 0.61 | EPS next Q | 2.2 | Inst Own | 110.11% | Short Float | 4.75% | Perf Quarter | -29.11% |
| Income | 0.19B | P/S | 5.46 | EPS this Y | 46.97% | Inst Trans | -0.23% | Short Ratio | 1.9 | Perf Half Y | 3.95% |
| Sales | 1.91B | P/B | 7.51 | EPS next 5Y | 36.46% | ROA | 7.83% | Short Interest | 1.79M | Perf YTD | 30.59% |
| Book/sh | 36.43 | P/C | 14.86 | EPS past 3/5Y | -10.11% 1.93% | ROE | 14.66% | 52W High | -31.2% ($397.44) | Perf Year | 92.63% |
| Cash/sh | 18.4 | P/FCF | 152.25 | Sales past 3/5Y | -0.85% 4.9% | ROIC | 12.84% | 52W Low | 112.94% ($128.40) | Perf 3Y | 125.67% |
| Dividend Est. | $0.29 (0.11%) | EV/EBITDA | 33.94 | EPS Y/Y TTM | 157.87% | Gross Margin | 37.85% | Volatility(W/M) | 5.98% 6.05% | Perf 5Y | 169.01% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 5.45 | Sales Y/Y TTM | 22.19% | Oper. Margin | 12.82% | ATR (14) | 20.98 | Perf 10Y | 566.72% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 1.13 | EPS Q/Q | 144.16% | Profit Margin | 10% | RSI (14) | 38.04 | Recom | 1.53 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 26.3% | SMA20 | -10.53% ($305.6) | Beta | 1.3 | Target Price | $428.73 |
| Payout | 10.4% | Debt/Eq | 0.49 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -15.05% ($321.86) | Rel Volume | 0.86 | Prev Close | $291.95 |
| Employees | 13000 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | 5.56% 1.03% | SMA200 | -4.18% ($285.35) | Avg Volume(3M) | 0.94M | Price | $273.42 |
| IPO | 1995/11/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17512 | Volume | 813,003 | Change | -6.35% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $511M (YoY +26%) · 순이익 $67M (YoY +170%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Advanced Energy Industries Inc (AEIS) 투자 분석
Advanced Energy Industries Inc, 어떤 회사인가요?
에이디에너지즈(AEIS) 초고성장주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
시가총액 921위 — 중형주
미국 콜로라도에 본사를 둔 정밀 전력 변환 전문 기업으로, 반도체 제조 장비와 산업·의료·데이터센터에 들어가는 고정밀 전력 공급 장치를 설계·생산하는 글로벌 전력 솔루션 회사입니다.
Advanced Energy Industries Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$10.4B
약 14.2조 원
⚖️ 삼성전자의 4%
시총 순위921위
직원 수13,000명
IPO1995/11/17
현재가$273.42 ≈ 374,585원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-5
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $2.20
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.1
🔔 실적 발표 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +5.6% 매출 +1.0%
🎯 배당락 2026년 2월 23일 (월) 주당 $0.1
🔔 실적 발표 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +8.8% 매출 +3.3%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
12.8%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
10.0%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
37.9%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
14.7%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
7.8%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
12.8%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.49
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.59
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.13
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$428.73
현재가 대비 +56.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.25배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.61
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+30.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+36.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.2%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $2.09 · 예상 $1.98 +5.6%
2026.02.10
상회
실적 $1.94 · 예상 $1.78 +8.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+47.0%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+30.4%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+36.5%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-10.1%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+1.9%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+4.9%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+26.3%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 100%p 앞섰습니다
AEIS +169.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+100.2%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+91.4%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+76.3%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+74.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-112.9%p) 최고 (-31.2%p)
현재가가 저점 대비 112.9% 위, 고점 대비 31.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-29.7%
연간 변동성
66.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $273.42 가 평균선($305.60) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
데드크로스 발생 — 하락 전환 신호
MACD(-11.304) 가 Signal(-10.383) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 38.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 17.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
57.55배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
22.25배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
7.51배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.46배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
33.94배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
152.25배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$428.73 현재가 대비 +56.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Electrical Equipment & Parts
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 순매도 -15.1% · 기관 소폭 순매도 -0.2% · 공매도 부담 낮음 4.8% · 공매도 최근 90일간 -1.1%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-15.1%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.2%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 110.1%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 1.1%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.8%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -1.1%p 감소
공매도 회전일수
1.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 38.0M주
유동주식 (거래 가능) 37.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
AEIS 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.11%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.11%
업종 평균 1.21%
주당 배당
$0.29
연간 기준
배당성향
10%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40
2021
$0.40 +0.0%
2022
$0.40 +0.0%
2023
$0.40 +0.0%
2024
$0.40 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$0.100
—
0.15%
2025-11-24
$0.100
—
0.24%
2025-08-25
$0.100
—
0.33%
2025-05-23
$0.100
—
0.44%
2025-02-24
$0.100
—
0.32%
2024-11-25
$0.100
—
0.34%
2024-08-26
$0.100
—
0.36%
2024-05-23
$0.100
—
0.37%
2024-02-15
$0.100
—
0.48%
2023-11-17
$0.100
—
0.52%
2023-08-18
$0.100
—
0.45%
2023-05-19
$0.100
—
0.54%
2023-02-16
$0.100
—
0.51%
2022-11-18
$0.100
—
0.56%
2022-08-19
$0.100
—
0.53%
2022-05-20
$0.100
—
0.66%
2022-02-17
$0.100
—
0.58%
2021-11-19
$0.100
—
0.45%
2021-08-20
$0.100
—
0.36%
2021-05-21
$0.100
—
0.20%
2021-02-19
$0.100
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 902원
5년 누적 (세후) 4,508원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEIS 이 종목 | $10.4B | 57.5 ▼ | 7.5 ▼ | 14.66% ▲ | 0.11% ▼ | -6.3% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
에이디에너지즈(AEIS)은 어떤 회사인가요?
에이디에너지즈(AEIS)은 Industrials 섹터에 속하며 Electrical Equipment & Parts 산업의 기업입니다.
AEIS의 시가총액은 얼마인가요?
AEIS의 시가총액은 약 $10.4B, 섹터 내 순위는 921위입니다.
AEIS은 배당을 주나요?
AEIS의 배당수익률은 약 0.11%이며, 연간 배당금은 $0.29입니다.
AEIS의 PER은 어떤가요?
AEIS의 PER은 약 57.5배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
AEIS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AEIS은 지난 52주간 최고 $397.44, 최저 $128.40를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.