QCLN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QCLN

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$61.49

+1.01 ▲ +1.67%

🌙 6월 12일 6:12 PM ET (한국 6/13 07:12)

$61.49

+0.00 +0.00%

QCLN ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.59%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$829M

약 1조원

보유종목

53개

배당수익률

0.16%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	84.95%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	0.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.19%	AUM ⓘ	$829M	Perf Month ⓘ	-1.84%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$60.53	Return% 5Y ⓘ	-0.26%	52W High ⓘ	-11.14%	Perf Quarter ⓘ	32.28%
Dividend TTM ⓘ	$0.1 (0.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10% -11.91%	Return% 10Y ⓘ	15.95%	52W Low ⓘ	96.39%	Perf Half Y ⓘ	33.67%
Flows% 1M ⓘ	6.34%	Flows% YTD ⓘ	15.04%	Return% SI ⓘ	6.44%	Volatility(W/M) ⓘ	6.39% 4.26%	Perf YTD ⓘ	37.89%
SMA20 ⓘ	-2.47%	SMA50 ⓘ	5.23%	SMA200 ⓘ	25.84%	RSI (14) ⓘ	49.89	Beta ⓘ	1.62
IPO ⓘ	2007/2/14	Prev Close ⓘ	$60.48	Perf Year ⓘ	89.37%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$61.49

📊 First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund · US Equities - Factor & Thematic

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ Clean Edge Green Energy 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 주로 미국에 상장된 청정 에너지 관련 소형, 중형 및 대형주들에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QCLN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergycarbon-low

규모: $0M 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.59%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

590,000원

카테고리 평균 대비 연 190,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,581,684원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.54%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.52%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.51%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +61.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

439,245,711원

→

누적 수익

+339,245,711원

연평균 +15.9%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +84.95%

상위 5%

벤치마크보다 연 61.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +7.19% 누적 +23.2%

하위 5%

벤치마크보다 연 14.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 -0.26% 누적 -1.3%

하위 5%

벤치마크보다 연 13.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +15.95% 누적 +339.2%

상위 25%

벤치마크보다 연 0.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

QCLN · 주가만 QCLN · 주가 + 누적배당 QCLN · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

250

400

550

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

QCLN S&P 500 (SPY)

+180%

−180%

+31%

2017

-14%

2018

+42%

2019

+180%

2020

-4%

2021

-32%

2022

-7%

2023

-17%

2024

+30%

2025

+32%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (32.3% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 199%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

시장 평균보다 크게 흔들리는 편이에요. 오래 버틸 수 있는 자금으로 투자하세요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.62

시장 +10% 상승 시 +16.2%

시장 -10% 하락 시 -16.2%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±4.26%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-71.7%

낙폭 기간: 51개월

2021-02-09 → 2025-04-08

아직 회복 중

2015-06-17 최악 -68% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.25

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-13.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.16%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -11.9%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.19 +65.5%

2016

$0.09 -52.1%

2017

$0.18 +97.8%

2018

$0.21 +15.9%

2019

$0.21 +0.9%

2020

$0.01 -96.7%

2021

$0.15 +2114.3%

2022

$0.32 +105.8%

2023

$0.29 -7.5%

2024

$0.11 -61.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.007

—

0.26%

2025-12-12

$0.044

—

0.34%

2025-09-25

$0.032

—

0.45%

2025-06-26

$0.017

—

1.00%

2025-03-27

$0.020

—

1.06%

2024-12-13

$0.040

—

1.04%

2024-09-26

$0.078

—

0.94%

2024-06-27

$0.177

—

0.81%

2023-12-22

$0.082

—

0.95%

2023-09-22

$0.026

—

0.89%

2023-06-27

$0.159

—

0.72%

2023-03-24

$0.052

—

0.42%

2022-12-23

$0.086

—

0.32%

2022-09-23

$0.058

—

0.12%

2022-06-24

$0.011

—

0.03%

2021-06-24

$0.007

—

0.25%

2020-12-24

$0.071

—

0.30%

2020-09-24

$0.018

—

0.73%

2020-06-25

$0.070

—

0.93%

2020-03-26

$0.054

—

1.04%

2019-12-13

$0.029

—

1.24%

2019-09-25

$0.114

—

1.21%

2019-06-14

$0.024

—

1.19%

2019-03-21

$0.044

—

1.09%

2018-12-18

$0.083

—

1.18%

2018-09-14

$0.032

—

0.72%

2018-06-21

$0.057

—

0.70%

2018-03-22

$0.010

—

0.51%

2017-12-21

$0.031

—

0.52%

2017-09-21

$0.016

—

0.84%

2017-06-22

$0.026

—

1.09%

2017-03-23

$0.019

—

1.29%

2016-12-21

$0.015

—

1.47%

2016-09-21

$0.084

—

1.63%

2016-06-22

$0.052

—

1.27%

2016-03-23

$0.041

—

1.08%

2015-12-23

$0.038

—

1.03%

2015-09-23

$0.025

—

1.15%

2015-06-24

$0.025

—

0.89%

2015-03-25

$0.028

—

0.88%

2014-12-23

$0.050

—

0.78%

2014-09-23

$0.038

—

0.49%

2014-06-24

$0.032

—

0.36%

2014-03-25

$0.015

—

0.37%

2013-12-18

$0.010

—

0.67%

2013-09-20

$0.014

—

1.12%

2013-06-21

$0.038

—

1.21%

2013-03-21

$0.011

—

1.15%

2012-12-21

$0.043

—

1.23%

2012-09-21

$0.073

—

0.78%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 137,583원

5년 누적 (세후) 542,436원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -11.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
🎯벤치마크 대비 연 -13.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

101개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (71%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

78.7%

최대 단일 종목

9.53%

집중도(HHI)

917

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

70.8%

Industrials

44.3%

Consumer Cyclical

36.8%

Basic Materials

13.1%

Utilities

10.8%

Energy

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 78.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

RIVN Rivian Automotive Inc

9.53%

#2 ON ON Semiconductor Corp

8.65%

#3 TSLA Tesla Inc

8.53%

#4 MPWR Monolithic Power Systems Inc.

7.94%

FSLR First Solar Inc

7.81%

#6 ON ON Semiconductor Corp.

7.73%

#7 TSLA Tesla Inc

7.67%

#8 BE Bloom Energy Corporation

7.23%

FSLR First Solar Inc

7.11%

#10 BE Bloom Energy Corp

6.49%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QCLN보다 유리, ▼ 표시는 QCLN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund	0.59%	$829M	53	0.16%	+37.89%	+89.37%
ACES	ALPS Clean Energy ETF	0.55% ▲	$135M ▼	38	0.61% ▲	-	+44.57% ▼
NBET	Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF	0.65% ▼	$45M ▼	35	2.36% ▲	-	+21.22% ▼