EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF
4월 27일 10:14 AM ET (한국 4/27 23:14)
$27.99
-0.15 ▼ -0.55%
🌙 4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$27.99
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.88%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$5M
약 67억원
보유종목
57개
배당수익률
0.47%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 57 | Perf Week | 0.54% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $5M | Perf Month | 12.36% |
| Expense | 0.88% | NAV | $28.15 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.9% | Perf Quarter | 8.84% |
| Dividend TTM | $0.13 (0.47%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 42.19% | Perf Half Y | 17.79% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 42.8% | Volatility(W/M) | 0.03% 0.1% | Perf YTD | 15.68% |
| SMA20 | 2.64% | SMA50 | 5.79% | SMA200 | 16.04% | RSI (14) | 66.93 | Beta | - |
| IPO | 2025/5/2 | Prev Close | $28.14 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $27.99 |
Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) 투자 분석
ETF 개요
Harbor SMID Cap Value ETF · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2025년 상장, 1년 운영 중.
Harbor SMID Cap Value ETF는 장기적인 총수익을 목표로 합니다. 주로 미국의 중소형주(SMID-cap) 보통주 및 기타 주식 증권에 투자합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 가치주(Value stocks) 특성을 가진 중소형주 기업에 투자합니다.
U.S.equitysmall-mid-capRussell-2500
- 규모
- $0M 약 67억원
- 운용사
- Harbor Capital
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.88%
US Equities - US Style 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.88%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
880,000원
카테고리 평균 대비 연 430,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
450,000원
보수율 0.45% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
15,592,632원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.1%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
연 -0.85%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
연 -0.85%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
연 -0.84%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 5%±0.10%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-8.9%
2025-05-02 최악 -5% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
2.17
탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.47%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.69
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$0.689
—
2.85%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 392,926원
5년 누적 (세후) 1,964,630원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
가치 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 매우 낮아요
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.88%
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
56개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
56개
상위 10개 비중
27.5%
최대 단일 종목
3.67%
집중도(HHI)
181
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 25.1% +17%p
Technology 15.3% -15%p
Financial 12.1%
Real Estate 8.3% +6%p
Consumer Cyclical 7.8%
Energy 5.2%
Utilities 3.6%
Basic Materials 2.5%
Consumer Defensive 2.4% -4%p
Healthcare 1.3% -10%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPSV보다 유리, ▼ 표시는 EPSV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPSV | Harbor SMID Cap Value ETF | 0.88% | $5M | 57 | 0.47% | +15.68% | - |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $170.3B ▲ | 325 | 1.95% ▲ | - | +22.45% | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▲ | $72.9B ▲ | 871 | 1.58% ▲ | - | +24.72% | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▲ | $48.6B ▲ | 444 | 1.56% ▲ | - | +20.51% | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▲ | $34.7B ▲ | 843 | 1.81% ▲ | - | +26.80% | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% ▲ | $33.1B ▲ | 441 | 1.74% ▲ | - | +20.25% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EPSV보다 유리 · ▼ EPSV보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.