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XONE
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BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
7월 28일 1:40 PM ET (한국 7/29 02:40)
$49.31
+0.00 +0.02%

XONE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.03%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$834M
약 1조원
持有標的
54個
股息殖利率
4.02%
運作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - Treasury & GovernmentAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 3.61%Total Holdings ⓘ 54Perf Week ⓘ -
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 4.5%AUM ⓘ $834MPerf Month ⓘ -0.07%
Expense ⓘ 0.03%NAV ⓘ $49.29Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -0.69%Perf Quarter ⓘ -0.37%
Dividend TTM ⓘ $1.98 (4.02%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 54.58% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.23%Perf Half Y ⓘ -0.59%
Flows% 1M ⓘ 8.66%Flows% YTD ⓘ 24.29%Return% SI ⓘ 4.16%Volatility(W/M) ⓘ 0.04% 0.04%Perf YTD ⓘ -0.44%
SMA20 ⓘ 0.05%SMA50 ⓘ -0.02%SMA200 ⓘ -0.25%RSI (14) ⓘ 52Beta ⓘ 0.01
IPO ⓘ 2022/9/15Prev Close ⓘ $49.31Perf Year ⓘ -0.11%Avg Volume ⓘ 0.11MPrice ⓘ $49.31

📊 BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) 投資分析

ETF 概覽

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2022년 상장, 4년 운영 중.

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg US Treasury 1 Year Duration 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 잔존 만기 6~18개월 사이이며 평균 듀레이션이 약 1년인 미국 국채들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 해당 포트폴리오에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XONE ETF 자세히 알아보기 →
U.S.treasuriesdebt-securitiesderivatives
규모
$834M 약 1조원
운용사
BondBloxx
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2022년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.03%
在Bonds - Treasury & Government類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 30,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.03%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$30K
相較類別平均,每年節省 $120K
類別中位數年度費用
$150K
依費率 0.15% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$551K
若無手續費可獲得的收益中，有 0.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$114.1M
→
累計報酬
+$14.1M
年化平均 +4.5%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.61%
평균권
價格 -0.11% + 股利 +3.72% = 總計 +3.61%/年
年化落後基準指數 14.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.50% 累計 +14.1%
평균권
價格 -0.16% + 股利 +4.66% = 總計 +4.50%/年
年化落後基準指數 14.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年9月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年9月上市 — 不足 10 年
4年 累計總報酬曲線
自 2022-09-16 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
XONE · 僅股價 XONE · 股價 + 累計配息 XONE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2022-09-16 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 98 股價＋配息 114 再投資 116 vs S&P 500 (SPY) 203
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
XONE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+1%
2022
+5%
2023
+5%
2024
+4%
2025
+1%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 4年
表現不及基準 (25%)
+ 2026 YTD：落後 (1.1% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ -2%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
상위 25%
0.01
市場上漲 10% 時 +0.1%
市場下跌 10% 時 -0.1%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.04%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 0% 目前 1% 最高 3%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-0.4%
回撤持續期間: 1 個月
2023-05-04 → 2023-05-26
約 46 日後回檔
2022-09-16 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.24
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-0.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 4.02%
主要來源為票息利息。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
4.02%
주당 배당
$1.98
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2022~2026 (42건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.58
2022
$2.22 +281.9%
2023
$2.58 +16.2%
2024
$2.15 -16.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 42건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.166
—
4.55%
2026-03-02
$0.136
—
4.56%
2026-02-02
$0.169
—
4.68%
2025-12-30
$0.159
—
4.70%
2025-12-01
$0.168
—
4.80%
2025-11-03
$0.177
—
4.46%
2025-10-01
$0.158
—
4.89%
2025-09-02
$0.186
—
5.02%
2025-08-01
$0.183
—
5.03%
2025-07-01
$0.165
—
5.09%
2025-06-02
$0.185
—
5.20%
2025-05-01
$0.203
—
5.22%
2025-04-01
$0.191
—
5.26%
2025-03-03
$0.177
—
4.87%
2025-02-03
$0.194
—
5.07%
2024-12-30
$0.184
—
5.21%
2024-12-02
$0.205
—
5.31%
2024-11-01
$0.209
—
5.34%
2024-10-01
$0.183
—
5.76%
2024-09-03
$0.217
—
5.40%
2024-08-01
$0.192
—
5.45%
2024-07-01
$0.211
—
5.69%
2024-06-03
$0.221
—
5.26%
2024-05-01
$0.197
—
5.13%
2024-04-01
$0.225
—
5.47%
2024-03-01
$0.272
—
5.01%
2024-02-01
$0.263
—
4.99%
2023-12-28
$0.234
—
4.85%
2023-12-01
$0.224
—
4.72%
2023-11-01
$0.227
—
4.72%
2023-10-02
$0.199
—
4.27%
2023-09-01
$0.237
—
3.86%
2023-08-01
$0.144
—
3.39%
2023-07-03
$0.151
—
3.10%
2023-06-01
$0.159
—
2.79%
2023-05-01
$0.182
—
2.46%
2023-04-03
$0.186
—
2.09%
2023-03-01
$0.159
—
1.73%
2023-02-01
$0.117
—
1.40%
2022-12-29
$0.195
—
1.17%
2022-12-01
$0.166
—
0.78%
2022-11-01
$0.220
—
0.44%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $17K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
  • 💸管理費 Bonds - Treasury & Government 前 5% — 年 0.03%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -14.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
53개
상위 10개 비중
26.9%
최대 단일 종목
3.02%
집중도(HHI)
205
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BNO BNO US TREAS NTS 1.5% 01/31/27
3.02%
#2 BNO BNO US TREAS NTS 3.875% 03/31/27
2.85%
#3 BNO BNO US TREAS NTS 4.125% 10/31/26
2.74%
#4 BNO BNO US TREAS NTS 4.125% 02/28/27
2.73%
#5 BNO BNO US TREAS NTS 4.25% 12/31/26
2.71%
#6 BNO BNO US TREAS NTS 4.125% 01/31/27
2.67%
#7 BNO BNO US TREAS NTS 3.5% 09/30/27
2.58%
#8 BNO BNO US TREAS NTS 4.25% 11/30/26
2.57%
#9 BNO BNO US TREAS NTS 3.75% 06/30/27
2.51%
#10 BNO BNO US TREAS NTS 1.25% 11/30/26
2.47%

同類別比較

類別：Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XONE보다 유리, ▼ 표시는 XONE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XONE XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF0.03% $834M 544.02% -0.44% -0.11%
GOVT GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF0.05% ▼$43.6B ▲2163.61% ▼- -1.16% ▼
SHV SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF0.15% ▼$20.8B ▲653.78% ▼- -0.07% ▲
EMB EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF0.39% ▼$14.7B ▲6175.13% ▲- +2.42% ▲
BOXX BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF0.19% ▼$13.2B ▲9- - +4.10% ▲
GBIL GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF0.12% ▼$7.6B ▲403.71% ▼- +0.00% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XONE보다 유리 · ▼ XONE보다 불리
📊
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 XONE 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 17 檔 (槓桿型 6 · 反向型 7 · 掩護性買權 4)
雖然並非 XONE 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 XONE 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
UBT
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+1.45%
$58M
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
UST
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.13%
$16M
TSYW
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.40%
$3M
FIYY
FIYY
GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF
+0.33%
📉 反向型 7 押注同一主題下跌的 ETF
TBT
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TBF
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.40%
$87M
TTT
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.81%
$19M
TBX
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$16M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
PST
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.42%
$11M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
WEEK
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
+0.05%
$184M
THTA
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
+0.16%
$54M
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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XONE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
본드블럭스 1년 타깃 듀레이션 미국채 ETF는 듀레이션 약 1년의 미국 국채에 투자하는 패시브 상품으로, 낮은 금리 민감도와 안정적 배당을 추구합니다. 보수와 듀레이션, 안전성이 핵심 확인 사항이며, 단기 국채 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 XONE입니다.
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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常見問題

XONE 是什麼類型的 ETF？

XONE 屬於 Bonds - Treasury & Government 類別，由 BondBloxx 發行管理。

XONE 投資了多少檔標的？

XONE 總共持有 54 檔標的，AUM 約為 $834M。

XONE 有配息嗎？

XONE 的配息殖利率約為 4.02%。

XONE 的 52 週最高價與最低價是多少？

XONE 在過去 52 週最高為 $49.66，最低為 $49.20。

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