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iShares U.S. Treasury Bond ETF
7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)
$22.52
+0.04 ▲ +0.18%

GOVT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.05%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$43.6B
약 60조원
持有標的
216個
股息殖利率
3.61%
運作方式
Passive
Category Bonds - Treasury & GovernmentAsset Type BondsReturn% 1Y 2.31%Total Holdings 216Perf Week -0.22%
ETF Type US BondsActive/Passive PassiveReturn% 3Y 2.58%AUM $43.6BPerf Month -1.34%
Expense 0.05%NAV $22.47Return% 5Y -0.82%52W High -3.72%Perf Quarter -1.81%
Dividend TTM $0.81 (3.61%)Div Gr. 3/5Y 25.99% 20.78%Return% 10Y 0.69%52W Low 0.4%Perf Half Y -2.26%
Flows% 1M 2.25%Flows% YTD 34.6%Return% SI 1.2%Volatility(W/M) 0.19% 0.21%Perf YTD -2.19%
SMA20 -0.36%SMA50 -0.58%SMA200 -1.88%RSI (14) 42.27Beta 0.19
IPO 2012/2/24Prev Close $22.48Perf Year -1.16%Avg Volume 8.45MPrice $22.52

📊 iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) 投資分析

ETF 概覽

iShares U.S. Treasury Bond ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares U.S. Treasury Bond ETF는 ICE U.S. Treasury Core Bond Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에, 그리고 최소 90%를 BFA가 추종에 도움이 된다고 판단하는 미국 국채에 투자합니다. 기초 지수는 잔존 만기 1년 초과 30년 이하이고 발행 잔액 3억 달러 이상인 공개 발행 미국 국채를 포함합니다.

📘 GOVT ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incometreasuriesbonds
규모
$43.6B 약 60조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.05%
Bonds - Treasury & Government中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 50,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.05%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$50K
相較類別平均,每年節省 $100K
類別中位數年度費用
$150K
依費率 0.15% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$917K
若無手續費可獲得的收益中,有 0.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產,經 10 年複利累積後,實際損失遠大於單純相加(年費用 × 10)。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額,結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF,仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Bonds - Treasury & Government中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -15.5%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率(CAGR)。例如:「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資,現在價值為
$100.0M
目前資產
$107.1M
累計報酬
+$7.1M
年化平均 +0.7%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+):成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+):收益型 — 股利為主要收益來源(須留意稅後課稅負擔)
紅色 + 橘色:價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構(常見於掩護性買權與高股息個股)
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.31%
평균권
價格 -1.16% + 股利 +3.47% = 總計 +2.31%/年
年化落後基準指數 15.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.58% 累計 +7.9%
평균권
價格 -0.26% + 股利 +2.84% = 總計 +2.58%/年
年化落後基準指數 16.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 -0.82% 累計 -4.0%
평균권
價格 -3.46% + 股利 +2.64% = 總計 -0.82%/年
年化落後基準指數 13.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +0.69% 累計 +7.1%
평균권
價格 -1.43% + 股利 +2.12% = 總計 +0.69%/年
年化落後基準指數 14.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀(例如:308 → 3.08億)。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
GOVT · 僅股價 GOVT · 股價 + 累計配息 GOVT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價:不計配息,僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言,這條線常呈下跌或停滯,從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價+累計配息:持股張數不變,把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資:以領到的配息立即加碼買進(依 adjClose 計算,業界標準的總報酬)。三條線差距越大,越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
GOVT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+2%
2017
+1%
2018
+6%
2019
+7%
2020
-2%
2021
-12%
2022
+4%
2023
+3%
2024
+6%
2025
-1%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同,直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD(未完成)。藍色高於灰色,代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD:落後 (-1.0% vs 8.5%)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的,勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年(1/1~12/31)中,相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度(YTD)另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 7%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關,本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時,此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算(僅納入基準為負的日子)。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小,比較時應以同類債券 ETF 為基準,並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票,債券波動明顯較低;對照股票基準指數時,Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果,若要進行有意義的比較,應以債券指數(如 AGG/TLT 等)為基準。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.19
市場上漲 10% 時 +1.9%
市場下跌 10% 時 -1.9%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同;大於 1 代表波動大於市場,小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.21%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢(過去 10 年)
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%,代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率(長期標準指標)的時間走勢。
最大回撤(Max Drawdown)· 過去 10 年
-19.1%
回撤持續期間: 39 個月
2020-08-04 → 2023-10-19
尚未完全回檔
2015-07-31 最差 -18% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率,是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率(風險調整後報酬)
-0.39
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率(年化 3%)後,再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失(VaR 95%)
-2.3%
根據歷史資料,月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計;其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 3.61%
主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +20.8%。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入(票息)。當利率上升時配息會增加,但同時價格會下跌,須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
3.61%
주당 배당
$0.81
연간 기준
5년 성장률
20.8%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2012~2026 (166건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.29 -7.1%
2016
$0.39 +35.9%
2017
$0.49 +23.4%
2018
$0.51 +5.6%
2019
$0.59 +15.0%
2020
$0.26 -56.6%
2021
$0.40 +56.6%
2022
$0.61 +52.6%
2023
$0.72 +18.0%
2024
$0.80 +11.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 166건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.068
3.83%
2026-03-02
$0.064
3.74%
2026-02-02
$0.069
3.80%
2025-12-19
$0.072
3.48%
2025-12-01
$0.068
3.71%
2025-11-03
$0.064
3.42%
2025-10-01
$0.065
3.68%
2025-09-02
$0.068
3.71%
2025-08-01
$0.068
3.67%
2025-07-01
$0.066
3.65%
2025-06-02
$0.068
3.66%
2025-05-01
$0.064
3.58%
2025-04-01
$0.071
3.55%
2025-03-03
$0.061
3.24%
2025-02-03
$0.067
3.27%
2024-12-18
$0.065
3.21%
2024-12-02
$0.063
3.14%
2024-11-01
$0.063
3.13%
2024-10-01
$0.062
3.21%
2024-09-03
$0.063
2.97%
2024-08-01
$0.062
2.96%
2024-07-01
$0.061
3.26%
2024-06-03
$0.059
2.98%
2024-05-01
$0.060
2.98%
2024-04-01
$0.058
3.07%
2024-03-01
$0.053
2.80%
2024-02-01
$0.053
2.88%
2023-12-14
$0.061
2.83%
2023-12-01
$0.055
2.82%
2023-11-01
$0.057
2.88%
2023-10-02
$0.049
2.80%
2023-09-01
$0.053
2.67%
2023-08-01
$0.060
2.58%
2023-07-03
$0.051
2.29%
2023-06-01
$0.050
2.29%
2023-05-01
$0.049
2.18%
2023-04-03
$0.043
1.95%
2023-03-01
$0.040
2.04%
2023-02-01
$0.044
1.90%
2022-12-15
$0.037
1.83%
2022-12-01
$0.047
1.77%
2022-11-01
$0.050
1.72%
2022-10-03
$0.039
1.46%
2022-09-01
$0.036
1.45%
2022-08-01
$0.037
1.34%
2022-07-01
$0.031
1.29%
2022-06-01
$0.027
1.25%
2022-05-02
$0.026
1.23%
2022-04-01
$0.026
1.16%
2022-03-01
$0.022
1.08%
2022-02-01
$0.023
1.08%
2021-12-16
$0.024
1.04%
2021-12-01
$0.022
1.93%
2021-11-01
$0.021
1.95%
2021-10-01
$0.021
1.95%
2021-09-01
$0.023
1.95%
2021-08-02
$0.023
1.95%
2021-07-01
$0.021
2.01%
2021-06-01
$0.022
2.06%
2021-05-03
$0.020
1.98%
2021-04-01
$0.019
2.18%
2021-03-01
$0.019
2.22%
2021-02-01
$0.021
2.25%
2020-12-17
$0.021
2.31%
2020-12-01
$0.262
2.37%
2020-11-02
$0.022
1.40%
2020-10-01
$0.023
1.45%
2020-09-01
$0.026
1.67%
2020-08-03
$0.027
1.56%
2020-07-01
$0.029
1.63%
2020-06-01
$0.032
1.84%
2020-05-01
$0.033
1.72%
2020-04-01
$0.037
1.76%
2020-03-02
$0.037
1.85%
2020-02-03
$0.041
1.91%
2019-12-19
$0.040
1.98%
2019-12-02
$0.040
2.14%
2019-11-01
$0.041
2.14%
2019-10-01
$0.041
2.13%
2019-09-03
$0.043
2.12%
2019-08-01
$0.042
2.17%
2019-07-01
$0.041
2.18%
2019-06-03
$0.046
2.02%
2019-05-01
$0.045
2.21%
2019-04-01
$0.046
2.19%
2019-03-01
$0.042
2.18%
2019-02-01
$0.046
2.15%
2018-12-18
$0.040
2.12%
2018-12-03
$0.044
1.98%
2018-11-01
$0.044
2.11%
2018-10-01
$0.041
2.06%
2018-09-04
$0.043
1.87%
2018-08-01
$0.043
1.99%
2018-07-02
$0.039
1.93%
2018-06-01
$0.043
1.92%
2018-05-01
$0.039
1.89%
2018-04-02
$0.038
1.83%
2018-03-01
$0.035
1.79%
2018-02-01
$0.037
1.75%
2017-12-21
$0.036
1.67%
2017-12-01
$0.035
1.63%
2017-11-01
$0.036
1.61%
2017-10-02
$0.034
1.57%
2017-09-01
$0.035
1.54%
2017-08-01
$0.035
1.53%
2017-07-03
$0.033
1.39%
2017-06-01
$0.034
1.50%
2017-05-01
$0.033
1.50%
2017-04-03
$0.030
1.37%
2017-03-01
$0.028
1.26%
2017-02-01
$0.025
1.14%
2016-12-22
$0.024
1.28%
2016-12-01
$0.028
1.18%
2016-11-01
$0.029
1.25%
2016-10-03
$0.028
1.13%
2016-09-01
$0.029
1.13%
2016-08-01
$0.030
1.22%
2016-07-01
$0.030
1.11%
2016-06-01
$0.032
1.12%
2016-05-02
$0.030
1.07%
2016-02-01
$0.030
1.34%
2015-12-24
$0.028
1.35%
2015-12-01
$0.028
1.34%
2015-11-02
$0.029
1.33%
2015-10-01
$0.028
1.30%
2015-09-01
$0.028
1.30%
2015-08-03
$0.028
1.18%
2015-07-01
$0.026
1.29%
2015-06-01
$0.020
1.26%
2015-05-01
$0.020
1.28%
2015-04-01
$0.025
1.28%
2015-03-02
$0.023
1.28%
2015-02-02
$0.029
1.25%
2014-12-24
$0.026
1.26%
2014-12-01
$0.027
1.23%
2014-11-03
$0.027
1.13%
2014-10-01
$0.023
1.18%
2014-09-02
$0.025
1.16%
2014-08-01
$0.025
1.14%
2014-07-01
$0.025
1.10%
2014-06-02
$0.023
1.06%
2014-05-01
$0.025
1.08%
2014-04-01
$0.024
1.07%
2014-03-03
$0.021
0.96%
2014-02-03
$0.023
0.94%
2013-12-26
$0.022
1.01%
2013-12-02
$0.020
1.05%
2013-11-01
$0.021
0.96%
2013-10-01
$0.018
0.96%
2013-09-03
$0.017
0.97%
2013-08-01
$0.018
0.98%
2013-07-01
$0.015
0.98%
2013-06-03
$0.016
0.91%
2013-05-01
$0.026
0.99%
2013-04-01
$0.020
0.95%
2013-03-01
$0.017
0.87%
2013-02-01
$0.019
0.81%
2012-12-26
$0.016
0.73%
2012-12-03
$0.033
0.66%
2012-10-01
$0.019
0.53%
2012-09-04
$0.020
0.45%
2012-08-01
$0.021
0.37%
2012-07-02
$0.020
0.29%
2012-06-01
$0.019
0.21%
2012-05-01
$0.020
0.14%
2012-04-02
$0.015
0.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.78% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度,確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.05%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -13.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
224개
상위 10개 비중
21.7%
최대 단일 종목
5.25%
집중도(HHI)
104
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BNO BNO United States of America
5.25%
#2 BNO BNO United States of America
2.92%
#3 BNO BNO United States of America
2.60%
#4 BNO BNO United States of America
2.06%
#5 BNO BNO United States of America
1.59%
#6 BNO BNO United States of America
1.55%
#7 BNO BNO United States of America
1.51%
#8 BNO BNO United States of America
1.49%
#9 BNO BNO United States of America
1.39%
#10 BNO BNO United States of America
1.37%

同類別比較

類別:Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시GOVT보다 유리, ▼ 표시GOVT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GOVT GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF0.05% $43.6B 2163.61% -2.19% -1.16%
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF0.15% $20.8B 653.78% - -0.07%
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF0.39% $14.7B 6175.13% - +2.42%
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF0.19% $13.2B 9- - +4.10%
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF0.12% $7.6B 403.71% - +0.00%
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund0.15% $7.2B 63.73% - +0.04%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GOVT보다 유리 · ▼ GOVT보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 GOVT 相同主題,採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 GOVT 的直接衍生性商品,但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF?
在與 GOVT 主題(類別·產業)重疊的 ETF 中,有些採用特殊策略:槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍,反向型追求相反方向的報酬,掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時,持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減(volatility decay)——會持續累積,因此屬於短線交易商品。
🧺
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常見問題

GOVT 是什麼類型的 ETF?

GOVT 屬於 Bonds - Treasury & Government 類別,由 iShares (BlackRock) 發行管理。

GOVT 投資了多少檔標的?

GOVT 總共持有 216 檔標的,AUM 約為 $43.6B。

GOVT 有配息嗎?

GOVT 的配息殖利率約為 3.61%。

GOVT 的 52 週最高價與最低價是多少?

GOVT 在過去 52 週最高為 $23.39,最低為 $22.43。

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