VABS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VABS

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$24.08

+0.00 +0.02%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$24.08

+0.00 +0.00%

VABS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$112M

약 1534억원

持有標的

163個

股息殖利率

5.04%

運作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.72%	Total Holdings ⓘ	163	Perf Week ⓘ	-0.03%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	6.14%	AUM ⓘ	$112M	Perf Month ⓘ	-0.52%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$24.08	Return% 5Y ⓘ	3.24%	52W High ⓘ	-2.46%	Perf Quarter ⓘ	-0.49%
Dividend TTM ⓘ	$1.22 (5.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	28.39% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.6%	Perf Half Y ⓘ	-0.81%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	36.87%	Return% SI ⓘ	3.13%	Volatility(W/M) ⓘ	0.13% 0.07%	Perf YTD ⓘ	-0.71%
SMA20 ⓘ	-0.26%	SMA50 ⓘ	-0.31%	SMA200 ⓘ	-0.72%	RSI (14) ⓘ	40.31	Beta ⓘ	0.05
IPO ⓘ	2021/2/10	Prev Close ⓘ	$24.08	Perf Year ⓘ	-1.4%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$24.08

📊 Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) 投資分析

ETF 概覽

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2021년 상장, 5년 운영 중.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF는 수익을 추구합니다. 부운용사는 자산담보부증권(ABS)과 모기지담보부증권(MBS, 상업용·주거용 MBS 포함)에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 80% 이상을 투자등급 ABS·MBS 트랜치 및 이와 유사한 경제적 특성을 가진 파생상품·기타 상품에 투자합니다.

📘 VABS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebt-securitiesMBS

규모: $112M 약 1534억원
운용사: Virtus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.39%

在Bonds - Non Government Asset Backed Securities類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年多付 $60K

類別中位數年度費用

$330K

依費率 0.33% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

每年 -0.20%p

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

每年 -0.19%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近전체 ETF中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$117.3M

→

累計報酬

+$17.3M

年化平均 +3.2%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.72%

하위 5%

價格 -1.40% + 股利 +5.12% = 總計 +3.72%/年

年化落後基準指數 14.1%p

我的位置後 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.14% 累計 +19.6%

평균권

價格 +0.96% + 股利 +5.18% = 總計 +6.14%/年

年化落後基準指數 13.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.24% 累計 +17.3%

평균권

價格 -0.79% + 股利 +4.03% = 總計 +3.24%/年

年化落後基準指數 10.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年2月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-02-10 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VABS · 僅股價 VABS · 股價 + 累計配息 VABS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VABS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2021

-5%

2022

+8%

2023

+8%

2024

+5%

2025

+1%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 5年

表現不及基準 (20%)

+ 2026 YTD：落後 (1.2% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ -2%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.05

市場上漲 10% 時 +0.5%

市場下跌 10% 時 -0.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.07%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-7.1%

回撤持續期間: 14 個月

2021-09-08 → 2022-11-04

約 1.1 年後回檔

2021-02-10 最差 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.00

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-0.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 5.04%

主要來源為票息利息。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

5.04%

주당 배당

$1.22

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36

2021

$0.57 +55.9%

2022

$0.97 +72.1%

2023

$1.22 +25.5%

2024

$1.20 -2.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.101

—

5.62%

2026-03-20

$0.096

—

5.64%

2026-02-20

$0.107

—

5.45%

2026-01-20

$0.053

—

5.16%

2025-12-22

$0.147

—

4.95%

2025-11-20

$0.102

—

5.43%

2025-10-20

$0.097

—

5.40%

2025-09-22

$0.083

—

4.98%

2025-08-20

$0.161

—

5.86%

2025-07-21

$0.101

—

5.61%

2025-06-20

$0.107

—

5.61%

2025-05-20

$0.101

—

5.55%

2025-04-21

$0.104

—

5.57%

2025-03-20

$0.103

—

5.47%

2025-02-20

$0.060

—

5.36%

2025-01-21

$0.032

—

5.14%

2024-12-20

$0.165

—

5.07%

2024-11-20

$0.103

—

5.13%

2024-10-21

$0.098

—

5.01%

2024-09-20

$0.200

—

4.89%

2024-08-20

$0.099

—

4.94%

2024-07-22

$0.098

—

4.57%

2024-06-20

$0.098

—

4.48%

2024-05-20

$0.088

—

4.66%

2024-04-22

$0.105

—

4.30%

2024-03-20

$0.082

—

4.13%

2024-02-21

$0.076

—

4.33%

2024-01-22

$0.010

—

4.02%

2023-12-20

$0.182

—

4.48%

2023-11-20

$0.078

—

3.99%

2023-10-20

$0.076

—

3.93%

2023-09-20

$0.075

—

3.79%

2023-08-21

$0.133

—

3.77%

2023-07-20

$0.070

—

3.35%

2023-06-20

$0.066

—

3.24%

2023-05-22

$0.071

—

2.96%

2023-04-20

$0.067

—

2.99%

2023-03-20

$0.061

—

2.85%

2023-02-21

$0.065

—

2.77%

2023-01-20

$0.030

—

2.56%

2022-12-20

$0.083

—

2.68%

2022-11-21

$0.058

—

2.49%

2022-10-20

$0.061

—

2.38%

2022-09-20

$0.044

—

2.20%

2022-08-22

$0.067

—

1.99%

2022-07-20

$0.041

—

1.92%

2022-06-21

$0.042

—

1.92%

2022-05-20

$0.041

—

1.90%

2022-04-20

$0.036

—

1.88%

2022-03-21

$0.035

—

1.89%

2022-02-22

$0.039

—

1.72%

2022-01-20

$0.019

—

1.55%

2021-12-20

$0.048

—

1.47%

2021-11-22

$0.035

—

1.27%

2021-10-20

$0.035

—

1.12%

2021-09-20

$0.029

—

0.98%

2021-08-20

$0.032

—

0.86%

2021-07-20

$0.018

—

0.73%

2021-06-21

$0.042

—

0.66%

2021-05-20

$0.042

—

0.50%

2021-04-20

$0.038

—

0.33%

2021-03-22

$0.044

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -10.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

130개

상위 10개 비중

25.0%

최대 단일 종목

4.46%

집중도(HHI)

147

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP

4.46%

#2 - MMP CAPITAL 2025-A LLC

2.70%

#3 - TACO BELL FUNDING LLC

2.65%

#4 - OBX 2024-HYB1 TRUST

2.61%

#5 - PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1

2.56%

#6 - LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3

2.41%

#7 - STAR 2025-SFR5

2.10%

#8 - VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1

1.92%

#9 - ALA TRUST 2025-OANA

1.78%

#10 - METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC

1.77%

同類別比較

類別：Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VABS보다 유리, ▼ 표시는 VABS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VABS	Virtus Newfleet ABS/MBS ETF	0.39%	$112M	163	5.04%	-0.71%	-1.40%
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	596	4.94% ▼	-	-0.20% ▲
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	318	4.83% ▼	-	-0.02% ▲
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▲	$4.6B ▲	1151	4.45% ▼	-	+0.74% ▲
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	411	4.89% ▼	-	+0.11% ▲
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36% ▲	$1.5B ▲	183	5.26% ▲	-	-0.08% ▲