VABS ETF 是什麼樣的商品？- 收益率、費用率、成分股、替代 ETF 總整理
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF（VABS）以主動方式篩選資產擔保證券（ABS）與不動產抵押貸款證券（MBS）的投資等級分檔，並每月配息；與同類 CLO 專注型 ETF 在信用產業配置上的差異，是相關標的比較時的核心重點。
訂閱什麼是 Virtus Newfleet ABS/MBS ETF？
這是一檔以資產擔保證券與不動產抵押貸款證券的投資等級分檔為核心進行操作的積極型債券 ETF。並非單純追蹤特定指數，而是由管理團隊親自篩選標的。
適合偏好信用產業主動篩選，而非固定指數追蹤的債券投資人。
由 Virtus 採用主動（積極管理）方式運作的 ETF。
如何投資 Virtus Newfleet ABS/MBS ETF？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 投資策略 | 主動篩選 ABS・MBS 投資等級分檔 |
| 運作方式 | 主動管理（未追蹤指數） |
| 再平衡週期 | 由管理團隊裁量 |
| 配息週期 | 每月配息 |
| 總費用率 | 0.39% |
將淨資產的大部分配置於投資等級 ABS・MBS 分檔，同時納入商用與住宅抵押貸款相關证券。並非追蹤指數，而是依據各信用產業的相對價值分析，由管理團隊親自篩選標的。
- 並非單純追蹤特定基準指數，而是由管理團隊親自篩選標的
- 聚焦於 ABS・MBS 信用產業的專業債券運作策略
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF 的規模與成本（AUM・管理費用）
管理資產（AUM）規模為 $111.4M，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.39%。
同類型的 JAAA・PAAA・CLOA 等主要以貸款抵押債券（CLO）為組成核心，而本商品的投資範圍涵蓋 ABS・MBS 整體，因此在信用產業配置上有所不同。
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF 的績效與流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間由於屬於債券型商品，會依據利率環境與信用利差變動而呈現溫和的價格波動，長期而言追求透過累積利息收入取得穩定的報酬表現。
在市場持續關注證券化債券類別的背景下，因具備主動管理商品特性，隨著市場信用環境變化可能會出現資金的流入與流出。
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF 的優點與缺點
以投資等級為主的信用產業分散配置與每月配息為其優勢；不過相較於 CLO 專注型同類 ETF，其較小的資產規模與流動性是值得留意之處。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF 的替代 ETF 與相關商品
表中顯示的 JAAA・PAAA・CLOA・CLOI 等為聚焦於最高信用等級分檔的貸款抵押債券（CLO）之同類債券 ETF，與本商品不同，這些 ETF 主要以貸款抵押債券為主，無論在費用或資產規模上也有所差異。同表中 FSEC 等則廣泛涵蓋整體投資等級證券化債券，投資範圍與本商品較為相近。若希望取得證券化債券以外的整體債券市場曝險，可將廣泛債券 ETF AGG 列入比較；若希望更聚焦於抵押貸款相關商品，則可考慮將 MBB 等作為比較對象。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 JAAA | Janus Henderson AAA CLO ETF | $50.61 | +0.0% | $32.6B | 0.20% | 4.84% | -0.1% |
 PAAA | PGIM AAA CLO ETF | $51.43 | +0.0% | $15.0B | 0.19% | 4.65% | +0.1% |
 FSEC | Fidelity Investment Grade Securitized ETF | $42.61 | +1.0% | $4.5B | 0.36% | 4.57% | -5.0% |
 CLOA | iShares AAA CLO Active ETF | $51.88 | +0.0% | $2.8B | 0.20% | 4.78% | +0.1% |
 CLOI | VanEck CLO ETF | $52.90 | +0.0% | $1.8B | 0.36% | 5.08% | -0.1% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 CAR | Avis Budget Group Inc | 0.04% | $101.55 | +3.2% | $3.6B | - | - |
 EFC | Ellington Financial Inc | 0.02% | $11.63 | +1.8% | $1.5B | 7.1 | 13.41% |
 PLNT | Planet Fitness Inc | 0.01% | $53.27 | +3.1% | $4.0B | 18.1 | - |
 JMKE | Jersey Mike's Subs Inc | 0.01% | $17.69 | +0.2% | $5.6B | - | - |
 JACK | Jack In The Box Inc | 0.01% | $11.41 | +3.2% | $218.8M | 2.7 | - |
 CIK | UBS Asset Management Income Fund Inc | 0.01% | $2.30 | -0.4% | $126.2M | - | 10.78% |
 NYT | New York Times Co | 0.01% | $69.42 | +0.8% | $11.2B | 29.0 | 1.29% |
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF 投資人檢核重點
投資 VABS 前應檢核的重點。由於這是主動管理且非追蹤指數的證券化債券商品，需同時確認管理團隊在信用產業上的篩選成果與交易流動性。
| 檢核重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 確認主動型債券商品特性的費用水準 | 需與同類型商品比較 |
| 💧 交易流動性 | 日均成交量與買賣價差 | 相較於同類大型 ETF 偏低 |
| 📊 信用產業配置 | ABS・MBS 各次產業權重變化 | 目前維持以投資等級為主 |
| 📅 配息週期 | 是否維持每月配息及配息金額波動 | 目前維持每月配息 |
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