CLOI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CLOI

VanEck CLO ETF

7월 28일 10:45 AM ET (한국 7/28 23:45)

$52.92

+0.01 ▲ +0.03%

CLOI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.36%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.5B

약 2조원

持有標的

183個

股息殖利率

5.26%

運作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.47%	Total Holdings ⓘ	183	Perf Week ⓘ	0.14%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	6.9%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	0.02%
Expense ⓘ	0.36%	NAV ⓘ	$52.91	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.42%	Perf Quarter ⓘ	0.29%
Dividend TTM ⓘ	$2.78 (5.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	37.96% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.08%	Perf Half Y ⓘ	-0.15%
Flows% 1M ⓘ	9.29%	Flows% YTD ⓘ	12.36%	Return% SI ⓘ	6.93%	Volatility(W/M) ⓘ	0.1% 0.12%	Perf YTD ⓘ	0.22%
SMA20 ⓘ	0.15%	SMA50 ⓘ	0.12%	SMA200 ⓘ	0.19%	RSI (14) ⓘ	58.37	Beta ⓘ	0.04
IPO ⓘ	2022/6/23	Prev Close ⓘ	$52.91	Perf Year ⓘ	-0.33%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$52.92

📊 VanEck CLO ETF (CLOI) 投資分析

ETF 概覽

VanEck CLO ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2022년 상장, 4년 운영 중.

VanEck CLO ETF는 원금 보전과 현재 수익을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상 총자산의 80% 이상을 모든 만기의 투자적격 등급 CLO 채무 트랜치에 투자합니다. 운용사는 주로 미국 달러 표시 CLO에 투자하지만, 수시로 순자산의 최대 30%까지 외화 표시 CLO에 투자할 수 있습니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CLOI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebt-securitiesloans

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: VanEck
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.36%

在Bonds - Non Government Asset Backed Securities類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.36%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$360K

相較類別平均,每年多付 $30K

類別中位數年度費用

$330K

依費率 0.33% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

每年 -0.17%p

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

每年 -0.16%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -12.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$122.2M

→

累計報酬

+$22.2M

年化平均 +6.9%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.47%

상위 25%

價格 -0.33% + 股利 +5.80% = 總計 +5.47%/年

年化落後基準指數 12.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.90% 累計 +22.2%

평균권

價格 +0.64% + 股利 +6.26% = 總計 +6.90%/年

年化落後基準指數 12.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年6月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年6月上市 — 不足 10 年

4年累計總報酬曲線

自 2022-06-23 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

CLOI · 僅股價 CLOI · 股價 + 累計配息 CLOI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

CLOI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2022

+9%

2023

+8%

2024

+6%

2025

+2%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 4年

表現不及基準 (25%)

+ 2026 YTD：落後 (1.8% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ -2%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.04

市場上漲 10% 時 +0.4%

市場下跌 10% 時 -0.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.12%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-3.4%

回撤持續期間: 2 個月

2022-08-18 → 2022-10-14

約 3 個月後回檔

2022-06-23 最差 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.31

優秀 — 風險調整後報酬良好

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-0.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 5.26%

主要來源為票息利息。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

5.26%

주당 배당

$2.78

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.45

2022

$2.93 +552.3%

2023

$3.54 +20.9%

2024

$2.96 -16.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.222

—

5.98%

2026-03-02

$0.200

—

5.95%

2026-02-02

$0.233

—

6.04%

2025-12-29

$0.268

—

5.61%

2025-11-28

$0.228

—

6.34%

2025-11-03

$0.245

—

5.89%

2025-10-01

$0.242

—

6.42%

2025-09-02

$0.250

—

6.55%

2025-08-01

$0.249

—

6.62%

2025-07-01

$0.243

—

6.74%

2025-06-02

$0.262

—

6.84%

2025-05-01

$0.236

—

6.89%

2025-04-01

$0.260

—

6.97%

2025-03-03

$0.218

—

6.47%

2025-02-03

$0.261

—

6.55%

2024-12-27

$0.396

—

6.72%

2024-12-02

$0.252

—

6.44%

2024-11-01

$0.264

—

6.40%

2024-10-01

$0.262

—

6.82%

2024-09-03

$0.309

—

6.33%

2024-08-01

$0.284

—

6.28%

2024-07-01

$0.312

—

6.65%

2024-06-03

$0.295

—

6.05%

2024-05-01

$0.275

—

6.02%

2024-04-01

$0.297

—

6.40%

2024-03-01

$0.264

—

5.86%

2024-02-01

$0.331

—

6.23%

2023-12-27

$0.265

—

6.03%

2023-12-01

$0.224

—

5.97%

2023-11-01

$0.252

—

5.56%

2023-10-02

$0.232

—

5.07%

2023-09-01

$0.282

—

4.64%

2023-08-01

$0.233

—

4.10%

2023-07-03

$0.240

—

3.67%

2023-06-01

$0.273

—

3.22%

2023-05-01

$0.219

—

2.68%

2023-04-03

$0.251

—

2.27%

2023-03-01

$0.173

—

1.76%

2023-02-01

$0.285

—

1.43%

2022-12-28

$0.214

—

0.89%

2022-12-01

$0.235

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -12.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

162개

상위 10개 비중

24.7%

최대 단일 종목

4.83%

집중도(HHI)

129

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - 610 Funding 2 CLO Ltd

4.83%

#2 - Signal Peak CLO, LLC

2.81%

#3 - Regatta VI Funding Ltd.

2.77%

#4 - Ocean Trails CLO

2.66%

#5 - CQS US CLO Ltd

2.65%

#6 - Neuberger Berman CLO Ltd

2.02%

#7 - Octagon 64 Ltd

1.90%

#8 - Neuberger Berman CLO Ltd

1.71%

#9 - Trinitas CLO Ltd

1.71%

#10 - KKR Financial CLO Ltd

1.68%

同類別比較

類別：Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CLOI보다 유리, ▼ 표시는 CLOI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36%	$1.5B	183	5.26%	+0.22%	-0.33%
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	595	4.94% ▼	-	-0.14% ▲
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	317	4.83% ▼	-	+0.00% ▲
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36%	$4.6B ▲	1152	4.46% ▼	-	+0.42% ▲
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	410	4.89% ▼	-	+0.12% ▲
JBBB	Janus Henderson B-BBB CLO ETF	0.47% ▼	$1.4B ▼	262	6.47% ▲	-	-2.09% ▼