UIVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UIVM

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

7월 28일 10:36 AM ET (한국 7/28 23:36)

$73.93

+0.15 ▲ +0.20%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$74.24

+0.06 ▲ +0.08%

UIVM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$333M

약 4561억원

持有標的

200個

股息殖利率

3.14%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.41%	Total Holdings ⓘ	200	Perf Week ⓘ	1%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.4%	AUM ⓘ	$333M	Perf Month ⓘ	2.77%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$73.99	Return% 5Y ⓘ	12.92%	52W High ⓘ	-0.77%	Perf Quarter ⓘ	5.07%
Dividend TTM ⓘ	$2.32 (3.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.12% 26.39%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.5%	Perf Half Y ⓘ	9.24%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.28%	Return% SI ⓘ	8.09%	Volatility(W/M) ⓘ	0.39% 0.37%	Perf YTD ⓘ	14.56%
SMA20 ⓘ	1.14%	SMA50 ⓘ	1.39%	SMA200 ⓘ	8.2%	RSI (14) ⓘ	55.86	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2017/10/26	Prev Close ⓘ	$73.78	Perf Year ⓘ	23.94%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$73.93

📊 VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UIVM) 投資分析

ETF 概覽

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares International Value Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory International Value Momentum Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 증권, 지수 증권에 대한 예탁증권 및 지수 내 예탁증권의 기초 증권에 투자합니다. 지수는 비미국 선진시장 주식시장 성과에 대한 익스포저를 제공하고, 모지수 내 가치·모멘텀 팩터에 대한 더 높은 익스포저를 제공하면서 전통적 시가총액 가중 지수 대비 적정한 지수 회전율과 낮은 실현 변동성을 유지하도록 설계되었습니다.

📘 UIVM ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvaluemomentum

규모: $333M 약 4561억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.35%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 350,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $200K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.26%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.26%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.25%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +9.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$183.6M

→

累計報酬

+$83.6M

年化平均 +12.9%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +27.41%

평균권

價格 +23.94% + 股利 +3.47% = 總計 +27.41%/年

年化領先基準指數 9.6%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.40% 累計 +87.9%

상위 25%

價格 +18.45% + 股利 +4.95% = 總計 +23.40%/年

年化領先基準指數 4.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.92% 累計 +83.6%

상위 25%

價格 +8.45% + 股利 +4.47% = 總計 +12.92%/年

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年10月上市 — 不足 10 年

9年累計總報酬曲線

自 2017-10-27 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

UIVM · 僅股價 UIVM · 股價 + 累計配息 UIVM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

UIVM S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+3%

2017

-18%

2018

+16%

2019

-0%

2020

+11%

2021

-14%

2022

+17%

2023

+6%

2024

+46%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (15.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 64%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.68

市場上漲 10% 時 +6.8%

市場下跌 10% 時 -6.8%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.37%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-42.7%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-23

約 1.2 年後回檔

2017-10-27 最差 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.30

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.14%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +26.4%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

3.14%

주당 배당

$2.32

연간 기준

5년 성장률

26.4%

지급 주기

불규칙

3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (77건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2017

$1.15 +1756.5%

2018

$1.61 +39.7%

2019

$0.74 -53.8%

2020

$1.71 +130.6%

2021

$1.25 -26.8%

2022

$2.01 +60.1%

2023

$2.35 +17.2%

2024

$2.39 +1.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 77건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.392

—

3.78%

2026-03-10

$0.018

—

3.41%

2025-12-11

$0.264

—

4.14%

2025-11-07

$0.029

—

3.96%

2025-10-09

$0.176

—

3.95%

2025-09-08

$0.523

—

4.00%

2025-07-10

$0.163

—

4.48%

2025-06-09

$0.531

—

5.10%

2025-05-08

$0.322

—

4.73%

2025-04-10

$0.270

—

5.14%

2025-03-10

$0.056

—

4.69%

2025-01-08

$0.056

—

5.20%

2024-12-26

$0.178

—

5.06%

2024-12-12

$0.067

—

4.86%

2024-11-07

$0.054

—

4.76%

2024-10-08

$0.155

—

4.97%

2024-09-11

$0.069

—

4.74%

2024-08-08

$0.583

—

4.97%

2024-07-10

$0.115

—

4.35%

2024-06-12

$0.439

—

4.48%

2024-05-09

$0.187

—

4.41%

2024-04-11

$0.266

—

4.13%

2024-03-11

$0.173

—

4.10%

2024-02-09

$0.010

—

4.22%

2024-01-11

$0.058

—

4.50%

2023-12-18

$0.146

—

4.45%

2023-11-08

$0.058

—

4.79%

2023-10-11

$0.188

—

4.97%

2023-09-06

$0.064

—

4.61%

2023-08-08

$0.407

—

4.41%

2023-07-10

$0.170

—

3.69%

2023-06-09

$0.221

—

4.04%

2023-05-10

$0.207

—

3.79%

2023-04-11

$0.257

—

3.97%

2023-03-10

$0.125

—

3.56%

2023-02-10

$0.017

—

3.18%

2023-01-12

$0.148

—

3.26%

2022-12-16

$0.106

—

3.31%

2022-11-08

$0.030

—

3.31%

2022-10-11

$0.163

—

3.52%

2022-09-09

$0.066

—

3.58%

2022-07-11

$0.083

—

4.33%

2022-06-10

$0.329

—

4.78%

2022-05-10

$0.133

—

4.38%

2022-04-11

$0.264

—

3.73%

2022-03-11

$0.033

—

3.91%

2022-02-10

$0.003

—

3.50%

2022-01-12

$0.044

—

3.48%

2021-12-16

$0.100

—

3.63%

2021-11-08

$0.036

—

3.39%

2021-10-08

$0.226

—

3.43%

2021-09-09

$0.111

—

3.26%

2021-08-09

$0.334

—

3.20%

2021-07-09

$0.103

—

2.53%

2021-06-10

$0.298

—

2.52%

2021-05-10

$0.146

—

2.08%

2021-04-09

$0.227

—

1.83%

2021-03-11

$0.072

—

1.83%

2021-02-10

$0.029

—

1.70%

2021-01-12

$0.031

—

1.66%

2020-12-16

$0.041

—

2.00%

2020-11-12

$0.047

—

3.80%

2020-10-07

$0.153

—

3.78%

2020-09-09

$0.063

—

3.42%

2020-08-12

$0.050

—

3.23%

2020-07-08

$0.069

—

3.30%

2020-06-10

$0.057

—

3.07%

2020-05-13

$0.059

—

5.31%

2020-04-07

$0.204

—

5.22%

2019-12-30

$0.159

—

3.51%

2019-12-02

$0.742

—

4.43%

2019-06-03

$0.707

—

2.89%

2018-12-17

$0.079

—

2.82%

2018-12-03

$0.466

—

2.48%

2018-06-01

$0.606

—

1.32%

2017-12-18

$0.033

—

0.12%

2017-12-01

$0.029

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.39% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

均衡且具吸引力的 ETF 費用、績效與穩定性皆表現良好。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

順勢操作的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.35%
📈長期績效名列前茅
🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

207개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

207개

상위 10개 비중

11.2%

최대 단일 종목

1.24%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.3%

Basic Materials

2.0%

Communication Services

1.8% -7%p

Healthcare

1.3% -10%p

Energy

1.2%

Consumer Cyclical

0.8% -9%p

Consumer Defensive

0.7% -5%p

Industrials

0.7% -7%p

Utilities

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVZ INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO

1.24%

MSBT MSILF Government Portfolio

1.24%

#3 - HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND

1.24%

GBND GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND

1.24%

#5 E ENI S.P.A.

1.17%

#6 - OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED

1.07%

#7 TD THE TORONTO-DOMINION BANK

1.06%

#8 BNS THE BANK OF NOVA SCOTIA

1.03%

#9 CM BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE

0.96%

#10 - NN Group N.V.

0.91%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UIVM보다 유리, ▼ 표시는 UIVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UIVM	VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF	0.35%	$333M	200	3.14%	+14.56%	+23.94%
IMTM	iShares MSCI Intl Momentum Factor ET	0.3% ▲	$4.1B ▲	327	2.32% ▼	-	+16.06% ▼
IDMO	Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	206	2.05% ▼	-	+17.61% ▼
PIZ	Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	0.8% ▼	$729M ▲	116	1.60% ▼	-	+11.59% ▼
UEVM	VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF	0.45% ▼	$247M ▼	205	2.68% ▼	-	+11.76% ▼
PIE	Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	0.9% ▼	$240M ▼	114	1.85% ▼	-	+43.49% ▲