IDMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

7월 28일 10:02 AM ET (한국 7/28 23:02)

$59.83

+0.07 ▲ +0.13%

IDMO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.25%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$4.0B

약 5조원

持有標的

206個

股息殖利率

2.05%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.65%	Total Holdings ⓘ	206	Perf Week ⓘ	2.26%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.87%	AUM ⓘ	$4.0B	Perf Month ⓘ	-0.52%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$59.61	Return% 5Y ⓘ	15.65%	52W High ⓘ	-3.8%	Perf Quarter ⓘ	2.25%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (2.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.54% 15.23%	Return% 10Y ⓘ	12.29%	52W Low ⓘ	21.22%	Perf Half Y ⓘ	4.12%
Flows% 1M ⓘ	3.87%	Flows% YTD ⓘ	50.4%	Return% SI ⓘ	8.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 1.13%	Perf YTD ⓘ	7.68%
SMA20 ⓘ	0.05%	SMA50 ⓘ	0.1%	SMA200 ⓘ	4.91%	RSI (14) ⓘ	50.47	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2012/2/24	Prev Close ⓘ	$59.76	Perf Year ⓘ	17.61%	Avg Volume ⓘ	0.38M	Price ⓘ	$59.83

📊 Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P International Developed Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2012년 상장, 14년 운영 중.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Momentum Developed ex-U.S. & South Korea LargeMidCap 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국과 한국을 제외한 선진국 시장 중대형주 중 모멘텀 점수가 가장 높은 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 IDMO ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitymomentum

규모: $4.0B 약 5조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.25%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 250,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$250K

相較類別平均,每年節省 $300K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.16%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.16%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.15%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$318.7M

→

累計報酬

+$218.7M

年化平均 +12.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.65%

평균권

年化領先基準指數 1.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.87% 累計 +94.7%

상위 25%

年化領先基準指數 5.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.65% 累計 +106.9%

상위 5%

年化領先基準指數 2.8%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.29% 累計 +218.7%

상위 25%

年化落後基準指數 2.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IDMO · 僅股價 IDMO · 股價 + 累計配息 IDMO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IDMO S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+29%

2017

-16%

2018

+25%

2019

+21%

2020

+13%

2021

-12%

2022

+21%

2023

+14%

2024

+42%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：落後 (6.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 90%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.82

市場上漲 10% 時 +8.2%

市場下跌 10% 時 -8.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.13%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-31.3%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 4 個月後回檔

2015-07-31 最差 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.36

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.05%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +15.2%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.05%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

15.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.49 -16.5%

2016

$0.87 +76.8%

2017

$0.74 -14.2%

2018

$0.59 -21.3%

2019

$0.44 -24.6%

2020

$0.51 +14.5%

2021

$1.16 +129.2%

2022

$1.06 -8.3%

2023

$0.91 -14.5%

2024

$2.06 +126.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.266

—

4.30%

2025-12-22

$1.24

—

3.88%

2025-09-22

$0.173

—

2.24%

2025-06-23

$0.430

—

2.55%

2025-03-24

$0.224

—

1.85%

2024-12-23

$0.096

—

2.23%

2024-09-23

$0.277

—

2.23%

2024-06-24

$0.234

—

2.43%

2024-03-18

$0.303

—

3.32%

2023-12-18

$0.128

—

3.30%

2023-09-18

$0.325

—

4.17%

2023-06-20

$0.207

—

4.64%

2023-03-20

$0.404

—

5.03%

2022-12-19

$0.121

—

4.45%

2022-09-19

$0.370

—

4.30%

2022-06-21

$0.434

—

3.39%

2022-03-21

$0.235

—

2.15%

2021-12-20

$0.218

—

1.81%

2021-06-21

$0.138

—

1.57%

2021-03-22

$0.150

—

1.82%

2020-12-21

$0.144

—

1.68%

2020-06-22

$0.098

—

2.71%

2020-03-23

$0.200

—

3.32%

2019-12-23

$0.110

—

3.07%

2019-09-23

$0.134

—

2.82%

2019-06-24

$0.214

—

2.28%

2019-03-18

$0.128

—

3.37%

2018-12-24

$0.268

—

3.39%

2018-06-18

$0.379

—

3.05%

2018-03-19

$0.098

—

2.57%

2017-12-18

$0.189

—

3.13%

2017-09-18

$0.171

—

2.98%

2017-06-16

$0.277

—

3.55%

2017-03-17

$0.231

—

3.02%

2016-12-16

$0.132

—

2.78%

2016-09-16

$0.016

—

2.45%

2016-06-17

$0.226

—

3.71%

2016-03-18

$0.117

—

2.99%

2015-12-18

$0.130

—

2.50%

2015-09-18

$0.122

—

1.84%

2015-06-19

$0.306

—

3.03%

2015-03-20

$0.030

—

2.04%

2014-06-20

$0.581

—

3.41%

2014-03-21

$0.010

—

1.67%

2013-12-20

$0.132

—

2.58%

2013-09-20

$0.164

—

2.41%

2013-06-21

$0.200

—

2.20%

2013-03-15

$0.010

—

2.12%

2012-12-21

$0.234

—

2.08%

2012-09-21

$0.069

—

1.24%

2012-06-15

$0.220

—

1.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.23% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

順勢操作的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.25%
📈長期績效 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 前 5%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

194개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

194개

상위 10개 비중

29.8%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

162

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.1% -8%p

Basic Materials

4.9%

Energy

0.8% -3%p

Utilities

0.5%

Technology

0.4% -30%p

Communication Services

0.4% -9%p

Industrials

0.3% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

4.76%

#2 HSBC HSBC Holdings PLC

4.37%

#3 TD Toronto-Dominion Bank (The)

3.76%

BSAC Banco Santander S.A.

3.70%

#5 - Siemens Energy AG

2.52%

#6 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

2.35%

#7 - Advantest Corp.

2.22%

#8 - Rolls-Royce Holdings PLC

2.17%

#9 - Iberdrola, S.A.

2.10%

#10 - Invesco Private Government Fund

1.84%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDMO보다 유리, ▼ 표시는 IDMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDMO	Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.25%	$4.0B	206	2.05%	+7.68%	+17.61%
IMTM	iShares MSCI Intl Momentum Factor ET	0.3% ▼	$4.1B ▲	327	2.32% ▲	-	+16.06% ▼
PIZ	Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	0.8% ▼	$729M ▼	116	1.60% ▼	-	+11.59% ▼
UIVM	VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF	0.35% ▼	$333M ▼	200	3.14% ▲	-	+23.94% ▲
UEVM	VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF	0.45% ▼	$247M ▼	205	2.68% ▲	-	+11.76% ▼
PIE	Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	0.9% ▼	$240M ▼	114	1.85% ▼	-	+43.49% ▲