UFO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: UFO 有配息嗎？

UFO 的配息殖利率約為 0.34%。

UFO

Procure Space ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$43.89

+0.93 ▲ +2.16%

🌙 7월 28일 8:47 AM ET (한국 7/28 21:47)

$43.26

-0.63 ▼ -1.44%

UFO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.75%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$602M

약 8246억원

持有標的

66個

股息殖利率

0.34%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.44%	Total Holdings ⓘ	66	Perf Week ⓘ	1.97%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	30.75%	AUM ⓘ	$602M	Perf Month ⓘ	-3.67%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$43.07	Return% 5Y ⓘ	9.93%	52W High ⓘ	-35.66%	Perf Quarter ⓘ	-13.99%
Dividend TTM ⓘ	$0.15 (0.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-34.22% -8.3%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	52.87%	Perf Half Y ⓘ	-6.52%
Flows% 1M ⓘ	-19.24%	Flows% YTD ⓘ	1028.38%	Return% SI ⓘ	9.16%	Volatility(W/M) ⓘ	2.45% 2.93%	Perf YTD ⓘ	13.56%
SMA20 ⓘ	-5.29%	SMA50 ⓘ	-15.76%	SMA200 ⓘ	-3.11%	RSI (14) ⓘ	36.73	Beta ⓘ	1.38
IPO ⓘ	2019/4/11	Prev Close ⓘ	$42.96	Perf Year ⓘ	42.92%	Avg Volume ⓘ	1.31M	Price ⓘ	$43.89

📊 Procure Space ETF (UFO) 投資分析

ETF 概覽

Procure Space ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2019년 상장, 7년 운영 중.

Procure Space ETF는 펀드 수수료 차감 전 기준으로 'S-Network Space Index' 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 기초 지수 편입 기업 중 매출·이익의 최소 50%를 우주 관련 사업에서 창출하는 기업에 투자합니다. 기초 지수는 위성 기술 활용 기업 등 우주 관련 사업에 관여하는 글로벌 거래 기업 포트폴리오의 주식 벤치마크 역할을 하도록 설계되었습니다. 비분산형입니다.

📘 UFO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnology

규모: $602M 약 8246억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%

運作費用高於US Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$750K

相較類別平均,每年多付 $350K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.70%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.68%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.67%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +18.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$160.5M

→

累計報酬

+$60.5M

年化平均 +9.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +36.44%

상위 25%

年化領先基準指數 18.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +30.75% 累計 +123.5%

상위 5%

年化領先基準指數 11.8%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.93% 累計 +60.5%

평균권

年化落後基準指數 3.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年4月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-04-11 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

UFO · 僅股價 UFO · 股價 + 累計配息 UFO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

UFO S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+5%

2019

-4%

2020

+9%

2021

-26%

2022

-2%

2023

+31%

2024

+67%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 7年

表現不及基準 (29%)

+ 2026 YTD：領先 (8.9% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 146%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.38

市場上漲 10% 時 +13.8%

市場下跌 10% 時 -13.8%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±2.93%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-50.3%

回撤持續期間: 28 個月

2021-06-25 → 2023-10-27

約 1.7 年後回檔

2019-04-11 最差 -49% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.21

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-11.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.34%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -8.3%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.34%

주당 배당

$0.15

연간 기준

5년 성장률

-8.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2019~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2019

$0.27 +133.3%

2020

$0.27 -0.4%

2021

$0.62 +128.7%

2022

$0.36 -42.9%

2023

$0.46 +29.6%

2024

$0.18 -61.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-29

$0.090

—

1.07%

2025-06-27

$0.075

—

1.90%

2025-03-27

$0.012

—

2.05%

2024-12-30

$0.237

—

1.96%

2024-09-27

$0.181

—

1.37%

2024-06-27

$0.042

—

2.09%

2023-12-28

$0.043

—

2.64%

2023-09-27

$0.106

—

3.31%

2023-06-28

$0.140

—

3.06%

2023-03-29

$0.066

—

3.69%

2022-12-29

$0.138

—

3.91%

2022-09-28

$0.089

—

3.33%

2022-06-28

$0.150

—

2.61%

2022-03-29

$0.245

—

1.89%

2021-12-30

$0.130

—

1.60%

2021-09-27

$0.001

—

0.99%

2021-06-25

$0.118

—

1.29%

2021-03-26

$0.023

—

1.03%

2020-12-31

$0.163

—

1.07%

2020-09-25

$0.060

—

1.01%

2020-06-25

$0.050

—

0.83%

2019-12-30

$0.067

—

0.44%

2019-09-27

$0.030

—

0.19%

2019-06-28

$0.020

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $289

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -8.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

對特定產業・主題有堅定信念的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.75%
⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Industrials 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

60.9%

최대 단일 종목

15.51%

집중도(HHI)

601

보통

🥧 섹터 비중

Industrials

37.6%

Communication Services

20.7%

Technology

20.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

15.51%

PL Planet Labs PBC

6.16%

VSAT Viasat Inc

5.90%

GSAT Globalstar Inc

5.28%

SIRI Sirius XM Holdings Inc

5.05%

#6 RKLB Rocket Lab Corp

5.02%

SATS EchoStar Corp

4.76%

IRDM Iridium Communications Inc

4.50%

#9 GRMN Garmin Ltd

4.43%

#10

TRMB Trimble Inc

4.24%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UFO보다 유리, ▼ 표시는 UFO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UFO	Procure Space ETF	0.75%	$602M	66	0.34%	+13.56%	+42.92%
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47% ▲	$14.2B ▲	101	0.75% ▲	-	+22.66% ▼
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3% ▲	$4.7B ▲	169	1.57% ▲	-	+19.99% ▼
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$873M ▲	26	-	-	+37.22% ▼
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65% ▲	$153M ▼	54	-	-	+32.99% ▼
AIFD	TCW Artificial Intelligence ETF	0.75%	$126M ▼	36	-	-	+52.70% ▲