FAI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FAI

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$47.98

-0.72 ▼ -1.48%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$47.98

+0.00 +0.00%

FAI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.65%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$153M

약 2099억원

持有標的

54個

股息殖利率

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	33.34%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	-6.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$153M	Perf Month ⓘ	-7.7%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$48.64	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-17.66%	Perf Quarter ⓘ	4.57%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35%	Perf Half Y ⓘ	13.24%
Flows% 1M ⓘ	93.34%	Flows% YTD ⓘ	365.92%	Return% SI ⓘ	32.98%	Volatility(W/M) ⓘ	1.77% 2.26%	Perf YTD ⓘ	16.82%
SMA20 ⓘ	-6.25%	SMA50 ⓘ	-8.35%	SMA200 ⓘ	8.59%	RSI (14) ⓘ	36.99	Beta ⓘ	2.16
IPO ⓘ	2024/11/21	Prev Close ⓘ	$48.7	Perf Year ⓘ	29.92%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$47.98

📊 First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2024년 상장, 2년 운영 중.

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg Artificial Intelligence 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 인공지능(AI) 제품 및 서비스로부터 발생하는 매출과 시가총액을 합산하여 상위 50개 기업을 선정하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FAI ETF 자세히 알아보기 →

DevelopedequitytechnologyA.I.

규모: $153M 약 2099억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.65%

運作費用高於US Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.65%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$650K

相較類別平均,每年多付 $250K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.60%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.58%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.57%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +15.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$133.3M

→

累計報酬

+$33.3M

年化平均 +33.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +33.34%

상위 25%

年化領先基準指數 15.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年11月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年11月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年11月上市 — 不足 10 年

2年累計總報酬曲線

自 2024-11-21 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FAI · 僅股價 FAI · 股價 + 累計配息 FAI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FAI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2024

+33%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 176%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 5%

2.16

市場上漲 10% 時 +21.6%

市場下跌 10% 時 -21.6%

我的位置後 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.26%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-27.8%

回撤持續期間: 2 個月

2025-02-18 → 2025-04-08

約 62 日後回檔

2024-11-21 最差 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.92

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

對特定產業・主題有堅定信念的投資人

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +15.6%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.65%
⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

61.9%

최대 단일 종목

8.21%

집중도(HHI)

488

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

73.3%

Communication Services

12.0%

Consumer Cyclical

8.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.21%

#2 AMZN Amazon.com, Inc.

8.18%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

8.12%

#4 AVGO Broadcom Inc

7.92%

#5 MSFT Microsoft Corp.

6.77%

#6 ASML ASML Holding N.V.

5.10%

#7 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

5.10%

#8 MU Micron Technology Inc.

4.57%

#9 AMD Advanced Micro Devices Inc.

4.05%

#10 META Meta Platforms Inc

3.91%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FAI보다 유리, ▼ 표시는 FAI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65%	$153M	54	-	+16.82%	+29.92%
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47% ▲	$14.2B ▲	101	0.75%	-	+22.37% ▼
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3% ▲	$4.6B ▲	169	1.59%	-	+20.05% ▼
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$863M ▲	26	-	-	+31.51% ▲
UFO	Procure Space ETF	0.75% ▼	$614M ▲	65	0.34%	-	+45.13% ▲
AIFD	TCW Artificial Intelligence ETF	0.75% ▼	$124M ▼	36	-	-	+48.17% ▲