IFRA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF

7월 28일 11:02 AM ET (한국 7/29 24:02)

$61.89

-0.80 ▼ -1.28%

IFRA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.3%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$4.7B

약 6조원

持有標的

169個

股息殖利率

1.57%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.12%	Total Holdings ⓘ	169	Perf Week ⓘ	1.64%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.34%	AUM ⓘ	$4.7B	Perf Month ⓘ	-3.4%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$62.69	Return% 5Y ⓘ	14.68%	52W High ⓘ	-3.67%	Perf Quarter ⓘ	1.23%
Dividend TTM ⓘ	$0.97 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.38% 9.26%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.06%	Perf Half Y ⓘ	9.65%
Flows% 1M ⓘ	3.8%	Flows% YTD ⓘ	22.04%	Return% SI ⓘ	13.63%	Volatility(W/M) ⓘ	1.28% 1.18%	Perf YTD ⓘ	17.62%
SMA20 ⓘ	-0.1%	SMA50 ⓘ	0.37%	SMA200 ⓘ	7.44%	RSI (14) ⓘ	49.99	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2018/4/5	Prev Close ⓘ	$62.69	Perf Year ⓘ	19.99%	Avg Volume ⓘ	0.37M	Price ⓘ	$61.89

📊 iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) 投資分析

ETF 概覽

iShares U.S. Infrastructure ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2018년 상장, 8년 운영 중.

iShares U.S. Infrastructure ETF는 인프라 노출도가 있고 미국 내 인프라 활동 증가의 수혜를 받을 수 있는 미국 기업 주식으로 구성된 NYSE FactSet U.S. Infrastructure 지수("기초 지수")를 추종합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 투자에 투자하며, 자산의 최대 20%까지는 일정 선물·옵션·스왑 계약, 현금성 자산, 지수 미편입 증권 중 BFA가 지수 추종에 도움이 된다고 판단한 증권에 투자할 수 있습니다.

📘 IFRA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityinfrastructure

규모: $4.7B 약 6조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.3%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.3%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$300K

相較類別平均,每年節省 $100K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.25%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.23%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.22%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +6.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$198.4M

→

累計報酬

+$98.4M

年化平均 +14.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.12%

평균권

年化領先基準指數 6.3%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.34% 累計 +65.7%

평균권

年化落後基準指數 0.7%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.68% 累計 +98.4%

상위 25%

年化領先基準指數 1.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年4月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-04-05 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IFRA · 僅股價 IFRA · 股價 + 累計配息 IFRA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IFRA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-9%

2018

+27%

2019

+8%

2020

+32%

2021

-3%

2022

+13%

2023

+17%

2024

+16%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 8年

表現不及基準 (25%)

+ 2026 YTD：領先 (16.4% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 75%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.96

市場上漲 10% 時 +9.6%

市場下跌 10% 時 -9.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.18%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-41.1%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-20 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2018-04-05 最差 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.49

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.57%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +9.3%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.57%

주당 배당

$0.97

연간 기준

5년 성장률

9.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.57

2018

$0.48 -16.3%

2019

$0.62 +29.1%

2020

$0.62 +0.5%

2021

$0.72 +15.2%

2022

$0.80 +10.7%

2023

$0.81 +1.5%

2024

$0.97 +19.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.275

—

2.15%

2025-12-16

$0.300

—

2.25%

2025-09-16

$0.216

—

2.22%

2025-06-16

$0.184

—

1.93%

2025-03-18

$0.267

—

2.35%

2024-12-17

$0.227

—

2.18%

2024-09-25

$0.250

—

2.24%

2024-06-11

$0.171

—

1.85%

2024-03-21

$0.160

—

2.25%

2023-12-20

$0.234

—

2.01%

2023-09-26

$0.223

—

2.77%

2023-06-07

$0.162

—

2.30%

2023-03-23

$0.177

—

2.54%

2022-12-13

$0.229

—

2.44%

2022-09-26

$0.223

—

2.09%

2022-06-09

$0.096

—

2.11%

2022-03-24

$0.171

—

2.05%

2021-12-13

$0.198

—

2.40%

2021-09-24

$0.227

—

1.99%

2021-06-10

$0.095

—

1.84%

2021-03-25

$0.104

—

2.16%

2020-12-30

$0.064

—

2.08%

2020-12-14

$0.195

—

2.41%

2020-09-23

$0.115

—

2.73%

2020-06-15

$0.099

—

2.65%

2020-03-25

$0.148

—

2.80%

2019-12-16

$0.150

—

2.96%

2019-09-24

$0.130

—

2.92%

2019-06-17

$0.103

—

2.96%

2019-03-20

$0.098

—

2.57%

2018-12-17

$0.356

—

2.45%

2018-09-26

$0.116

—

0.81%

2018-06-26

$0.103

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

對特定產業・主題有堅定信念的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Utilities 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

167개

상위 10개 비중

32.6%

최대 단일 종목

4.20%

집중도(HHI)

181

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

40.0%

Industrials

34.6%

Basic Materials

13.1%

Energy

5.9%

Consumer Cyclical

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CAT CATERPILLAR INC.

4.20%

#2 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

4.12%

#3 UNP UNION PACIFIC CORPORATION

3.85%

#4 PWR QUANTA SERVICES, INC.

3.41%

#5 CSX CSX Corporation

3.20%

#6 CRH CRH PUBLIC LIMITED COMPANY

2.94%

#7 SCCO THE SOUTHERN COMPANY

2.92%

#8 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

2.75%

#9 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION

2.70%

#10 CEG CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.

2.53%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IFRA보다 유리, ▼ 표시는 IFRA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3%	$4.7B	169	1.57%	+17.62%	+19.99%
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47% ▼	$14.2B ▲	101	0.75% ▼	-	+22.66% ▲
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$873M ▼	26	-	-	+37.22% ▲
UFO	Procure Space ETF	0.75% ▼	$602M ▼	66	0.34% ▼	-	+42.92% ▲
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65% ▼	$153M ▼	54	-	-	+32.99% ▲
AIFD	TCW Artificial Intelligence ETF	0.75% ▼	$126M ▼	36	-	-	+52.70% ▲