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TDAQ
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TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$25.72
-0.20 ▼ -0.77%
🌙 7월 28일 6:37 PM ET (한국 7/29 07:37)
$25.93
+0.21 ▲ +0.82%

TDAQ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.83%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$270M
약 3699억원
持有標的
3個
股息殖利率
14.50%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 3Perf Week ⓘ -4.58%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $270MPerf Month ⓘ -5.86%
Expense ⓘ 0.83%NAV ⓘ $25.99Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -12.84%Perf Quarter ⓘ -2.76%
Dividend TTM ⓘ $3.73 (14.5%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 13.3%Perf Half Y ⓘ -1.34%
Flows% 1M ⓘ 20.64%Flows% YTD ⓘ 320.91%Return% SI ⓘ 22.13%Volatility(W/M) ⓘ 1.6% 1.81%Perf YTD ⓘ -1.34%
SMA20 ⓘ -5.03%SMA50 ⓘ -7.2%SMA200 ⓘ -2.25%RSI (14) ⓘ 33.71Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/9/4Prev Close ⓘ $25.92Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.24MPrice ⓘ $25.72

📊 TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) 投資分析

ETF 概覽

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF · US Equities - Quant Strat

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2025년 상장, 1년 운영 중.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF는 경상수익을 추구하면서 자본이득 전망을 유지하고 Invesco QQQ Trust, Series 1(QQQ) 성과에 대한 익스포저를 추구하되 잠재 수익은 제한됩니다. 운용사는 NASDAQ-100 Index 투자 성과를 추종하도록 설계된 단위투자신탁인 QQQ 롱 포지션과 특정 콜옵션 숏 포지션을 결합한 콜옵션 전략을 통해 투자 목표를 달성합니다. 비분산형입니다.

📘 TDAQ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityoptionsNasdaq100
규모
$270M 약 3699억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.83%
在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.83%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$830K
相較類別平均,每年多付 $40K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$14.7M
若無手續費可獲得的收益中，有 15.2% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.69%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.69%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.68%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%
±1.81%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 13% 目前 27% 最高 27%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-12.2%
回撤持續期間: 2 個月
2026-06-02 → 2026-07-28
尚未完全回檔
2025-09-04 最差 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.75
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 14.50%
提供穩定配息收益的 ETF。
ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
14.50%
주당 배당
$3.73
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (7건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$1.13
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-14
$0.350
—
10.24%
2026-03-17
$0.354
—
9.00%
2026-02-17
$0.357
—
7.50%
2026-01-20
$0.376
—
5.91%
2025-12-16
$0.374
—
4.35%
2025-11-18
$0.370
—
2.96%
2025-10-21
$0.381
—
1.45%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $12K
5년 누적 (세후) $61K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求長期成長的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 99% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2개
상위 10개 비중
99.4%
최대 단일 종목
99.19%
집중도(HHI)
9839
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
99%Financial
Financial
99.2% +86%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 QQQ QQQ Invesco QQQ Trust Series 1
99.19%
#2 FAF FAF First American Government Obli
0.24%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 5종 중 AUM 3/5위 · 보수율 4/5위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDAQ보다 유리, ▼ 표시는 TDAQ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TDAQ TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF0.83% $270M 314.50% -1.34% -
BUFG BUFG
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF1.13% ▼$324M ▲8- - +12.30%
TSPY TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF0.77% ▲$300M ▲314.09% ▼- +1.32%
QBQV QBQV
AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF0.74% ▲$9M ▼5- - -
QBQF QBQF
AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF0.74% ▲$8M ▼5- - -
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TDAQ보다 유리 · ▼ TDAQ보다 불리
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→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 TDAQ 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 5 · 掩護性買權 8)
雖然並非 TDAQ 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 TDAQ 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
📉 反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
🧺
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탭알파 이노베이션 100 ETF(TDAQ)는 나스닥 100 익스포저에 콜옵션 매도를 결합한 커버드콜 인컴 ETF로, 월 배당 현금흐름을 추구합니다. 보수 수준과 강세장 상승 제한, JEPQ·QQQI 등 인컴 대안과의 배당 비교가 핵심 선택 기준입니다.
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常見問題

TDAQ 是什麼類型的 ETF？

TDAQ 屬於 US Equities - Quant Strat 類別的 ETF。

TDAQ 投資了多少檔標的？

TDAQ 總共持有 3 檔標的，AUM 約為 $270M。

TDAQ 有配息嗎？

TDAQ 的配息殖利率約為 14.50%。

TDAQ 的 52 週最高價與最低價是多少？

TDAQ 在過去 52 週最高為 $29.51，最低為 $22.70。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.