SVAL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$43.07

+0.40 ▲ +0.95%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$43.07

+0.00 +0.00%

SVAL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.2%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$202M

약 2774억원

持有標的

258個

股息殖利率

2.02%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.04%	Total Holdings ⓘ	258	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.02%	AUM ⓘ	$202M	Perf Month ⓘ	2.5%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$42.62	Return% 5Y ⓘ	11%	52W High ⓘ	0.35%	Perf Quarter ⓘ	9.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.87 (2.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.75% 63.25%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	42.23%	Perf Half Y ⓘ	17.42%
Flows% 1M ⓘ	-1.04%	Flows% YTD ⓘ	103.01%	Return% SI ⓘ	17.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.82%	Perf YTD ⓘ	25.46%
SMA20 ⓘ	2.21%	SMA50 ⓘ	4.95%	SMA200 ⓘ	15.7%	RSI (14) ⓘ	65.82	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2020/10/29	Prev Close ⓘ	$42.67	Perf Year ⓘ	33.94%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$43.07

📊 iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) 投資分析

ETF 概覽

iShares US Small Cap Value Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares US Small Cap Value Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 2000 Focused Value Select 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 소형주 중 가치 특성이 뚜렷한 종목들을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 유사 상품에 배분합니다.

📘 SVAL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-2000small-cap

규모: $202M 약 2774억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.2%

US Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 200,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$200K

相較類別平均,每年節省 $200K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.15%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.13%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.12%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +18.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$168.5M

→

累計報酬

+$68.5M

年化平均 +11.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +36.04%

상위 25%

年化領先基準指數 18.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.02% 累計 +60.2%

평균권

年化落後基準指數 2.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.00% 累計 +68.5%

평균권

年化落後基準指數 2.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年10月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-10-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SVAL · 僅股價 SVAL · 股價 + 累計配息 SVAL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SVAL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2020

+35%

2021

-11%

2022

+13%

2023

+8%

2024

+9%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 6年

與基準互有領先 (50%)

+ 2026 YTD：領先 (26.0% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 94%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.93

市場上漲 10% 時 +9.3%

市場下跌 10% 時 -9.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.82%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-27.4%

回撤持續期間: 4 個月

2024-11-25 → 2025-04-08

約 9 個月後回檔

2020-10-29 最差 -22% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.63

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.02%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +63.3%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.02%

주당 배당

$0.87

연간 기준

5년 성장률

63.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2020

$0.75 +981.2%

2021

$0.59 -21.0%

2022

$0.69 +17.8%

2023

$0.59 -14.8%

2024

$0.80 +35.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.114

—

2.58%

2025-12-16

$0.423

—

2.28%

2025-09-16

$0.192

—

1.78%

2025-06-16

$0.171

—

1.35%

2025-03-18

$0.014

—

2.01%

2024-09-25

$0.221

—

3.09%

2024-06-11

$0.206

—

2.66%

2024-03-21

$0.164

—

2.85%

2023-12-20

$0.188

—

2.28%

2023-09-26

$0.196

—

3.35%

2023-06-07

$0.132

—

3.10%

2023-03-23

$0.178

—

2.98%

2022-12-13

$0.098

—

2.99%

2022-09-26

$0.268

—

2.95%

2022-06-09

$0.172

—

3.10%

2022-03-24

$0.051

—

2.56%

2021-12-13

$0.274

—

2.65%

2021-09-24

$0.193

—

1.81%

2021-06-10

$0.209

—

1.09%

2021-03-25

$0.070

—

0.46%

2020-12-14

$0.069

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $29K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 63.25% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.2%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

240개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

240개

상위 10개 비중

12.3%

최대 단일 종목

4.85%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.9% +5%p

Industrials

14.1% +6%p

Consumer Cyclical

13.4% +3%p

Healthcare

9.4%

Energy

8.2% +4%p

Technology

7.7% -22%p

Basic Materials

5.8% +3%p

Consumer Defensive

3.8%

Utilities

3.5%

Real Estate

2.7%

Communication Services

1.9% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

4.85%

#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares

1.34%

UCTT ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC.

1.01%

TCMD Tactile Systems Technology Inc

0.77%

BTU PEABODY ENERGY CORPORATION

0.74%

NAT NORDIC AMERICAN TANKERS LIMITED

0.74%

PARR PAR PACIFIC HOLDINGS, INC.

0.71%

TTI TETRA TECHNOLOGIES, INC.

0.71%

PLAB PHOTRONICS, INC.

0.70%

#10

EHAB ENHABIT, INC.

0.70%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SVAL보다 유리, ▼ 표시는 SVAL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SVAL	iShares US Small Cap Value Factor ETF	0.2%	$202M	258	2.02%	+25.46%	+33.94%
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▼	$30.1B ▲	789	1.24% ▼	-	+32.43% ▼
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15% ▲	$9.3B ▲	157	1.45% ▼	-	+68.20% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▼	$6.9B ▲	155	1.19% ▼	-	+21.82% ▼
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▼	$2.2B ▲	101	1.42% ▼	-	+22.21% ▼
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15% ▲	$1.3B ▲	130	1.56% ▼	-	+22.95% ▼