STXV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

STXV

Strive 1000 Value ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$39.14

+0.31 ▲ +0.80%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$39.14

+0.00 +0.00%

STXV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.18%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$82M

약 1123억원

持有標的

710個

股息殖利率

2.03%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.62%	Total Holdings ⓘ	710	Perf Week ⓘ	1.74%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.15%	AUM ⓘ	$82M	Perf Month ⓘ	2.27%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$38.86	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.36%	Perf Quarter ⓘ	8.22%
Dividend TTM ⓘ	$0.79 (2.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	89.33% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.13%	Perf Half Y ⓘ	11.59%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.3%	Return% SI ⓘ	14.71%	Volatility(W/M) ⓘ	0.59% 0.52%	Perf YTD ⓘ	16.98%
SMA20 ⓘ	2.03%	SMA50 ⓘ	3.33%	SMA200 ⓘ	10.56%	RSI (14) ⓘ	68.24	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	2022/11/10	Prev Close ⓘ	$38.83	Perf Year ⓘ	25.21%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$39.14

📊 Strive 1000 Value ETF (STXV) 投資分析

ETF 概覽

Strive 1000 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2022년 상장, 4년 운영 중.

Strive 1000 Value ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg US 1000 Value 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 가치 특성이 뚜렷한 미국의 대형 및 중형주들에 자산의 거의 전부를 투자하며, 지수의 산업별 비중과 유사하게 포트폴리오를 구성합니다.

📘 STXV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-large-cap

규모: $82M 약 1123억원
운용사: Strive
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.18%

US Equities - US Style中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 180,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$180K

相較類別平均,每年節省 $240K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.14%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +8.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$160.8M

→

累計報酬

+$60.8M

年化平均 +17.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +26.62%

평균권

年化領先基準指數 8.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.15% 累計 +60.8%

평균권

年化落後基準指數 2.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年11月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年11月上市 — 不足 10 年

4年累計總報酬曲線

自 2022-11-11 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

STXV · 僅股價 STXV · 股價 + 累計配息 STXV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

STXV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2022

+9%

2023

+12%

2024

+16%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 4年

表現不及基準 (25%)

+ 2026 YTD：領先 (16.4% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 55%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.69

市場上漲 10% 時 +6.9%

市場下跌 10% 時 -6.9%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.52%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-14.8%

回撤持續期間: 4 個月

2024-11-29 → 2025-04-08

約 86 日後回檔

2022-11-11 最差 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.88

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-4.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.03%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.03%

주당 배당

$0.79

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.12

2022

$0.55 +366.7%

2023

$0.70 +27.3%

2024

$0.79 +14.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.183

—

2.42%

2025-12-11

$0.209

—

3.00%

2025-09-29

$0.192

—

2.48%

2025-06-27

$0.254

—

3.08%

2025-03-28

$0.139

—

2.29%

2024-12-30

$0.213

—

2.36%

2024-09-27

$0.166

—

2.25%

2024-06-27

$0.173

—

2.73%

2024-03-26

$0.143

—

2.43%

2023-12-20

$0.199

—

2.53%

2023-09-27

$0.138

—

1.88%

2023-06-28

$0.112

—

1.32%

2023-03-29

$0.097

—

0.88%

2022-12-29

$0.117

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

均衡且具吸引力的 ETF 費用、績效與穩定性皆表現良好。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.18%
🛡️波動率偏低
🎯年化超額報酬 +8.8%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

709개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

709개

상위 10개 비중

18.4%

최대 단일 종목

4.08%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.6% +4%p

Healthcare

16.5% +6%p

Technology

8.7% -21%p

Energy

7.4% +3%p

Industrials

7.3%

Utilities

6.5% +4%p

Consumer Defensive

5.8%

Consumer Cyclical

4.8% -5%p

Communication Services

4.1% -5%p

Real Estate

3.2%

Basic Materials

2.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

4.08%

#2 CVX Chevron Corp

2.37%

#3 BAC Bank of America Corp

1.99%

#4 JNJ Johnson & Johnson

1.80%

#5 UNH UnitedHealth Group Inc

1.48%

#6 ABBV AbbVie Inc

1.41%

#7 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.40%

GBND Goldman Sachs Group Inc/The

1.34%

#9 MRK Merck & Co Inc

1.26%

#10 T AT&T Inc

1.24%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STXV보다 유리, ▼ 표시는 STXV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
STXV	Strive 1000 Value ETF	0.18%	$82M	710	2.03%	+16.98%	+25.21%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▼	-	+24.06% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18%	$81.2B ▲	875	1.39% ▼	-	+27.16% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18%	$49.1B ▲	444	1.51% ▼	-	+17.40% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74% ▼	-	+22.57% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67% ▼	-	+17.24% ▼