SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$29.79
+0.06 ▲ +0.22%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$29.79
+0.00 +0.00%
SPTB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.03%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$288M
약 3948억원
持有標的
286個
股息殖利率
4.18%
運作方式
Passive
| Category | Bonds - Treasury & Government | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 2.68% | Total Holdings | 286 | Perf Week | 0.22% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $288M | Perf Month | -1.24% |
| Expense | 0.03% | NAV | $29.71 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.78% | Perf Quarter | -1.5% |
| Dividend TTM | $1.25 (4.18%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.66% | Perf Half Y | -2.31% |
| Flows% 1M | 2.11% | Flows% YTD | 100.36% | Return% SI | 3.63% | Volatility(W/M) | 0.12% 0.18% | Perf YTD | -2.09% |
| SMA20 | -0.05% | SMA50 | -0.35% | SMA200 | -1.77% | RSI (14) | 47.27 | Beta | 0.07 |
| IPO | 2024/5/21 | Prev Close | $29.73 | Perf Year | -1.27% | Avg Volume | 0.08M | Price | $29.79 |
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) 投資分析
ETF 概覽
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2024년 상장, 2년 운영 중.
SPDR Portfolio Treasury ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국 국채 시장을 추종하는 Bloomberg U.S. Treasury 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 펀드의 규모 등 다양한 요소를 고려하여 지수 구성 종목 중 대표적인 표본을 선택하여 투자하는 전략을 사용합니다.
📘 SPTB ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondstreasuries
- 규모
- $288M 약 3948억원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
業界最低水準 — 年 0.03%
在Bonds - Treasury & Government類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 30,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.03%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$30K
相較類別平均,每年節省 $120K
類別中位數年度費用
$150K
依費率 0.15% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$551K
若無手續費可獲得的收益中，有 0.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -15.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$102.7M
→
累計報酬
+$2.7M
年化平均 +2.7%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.68%
평균권價格 -1.27% + 股利 +3.95% = 總計 +2.68%/年
年化落後基準指數 15.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年5月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年5月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年5月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-05-21 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
SPTB · 僅股價 SPTB · 股價 + 累計配息 SPTB · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
SPTB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
2%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
평균권0.07
市場上漲 10% 時 +0.7%
市場下跌 10% 時 -0.7%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.18%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-5.0%
2024-05-21 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.13
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-1.6%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
債券配息 — 年化 4.18%
主要來源為票息利息。
債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
4.18%
주당 배당
$1.25
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.82
2024
$1.29 +56.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.104
—
4.58%
2026-03-02
$0.095
—
4.49%
2026-02-02
$0.105
—
4.59%
2025-12-18
$0.108
—
4.57%
2025-12-01
$0.103
—
4.57%
2025-11-03
$0.108
—
4.23%
2025-10-01
$0.105
—
4.60%
2025-09-02
$0.109
—
4.67%
2025-08-01
$0.109
—
4.67%
2025-07-01
$0.106
—
4.70%
2025-06-02
$0.110
—
4.54%
2025-05-01
$0.107
—
4.11%
2025-04-01
$0.111
—
3.75%
2025-03-03
$0.100
—
3.38%
2025-02-03
$0.111
—
3.12%
2024-12-19
$0.106
—
2.76%
2024-12-02
$0.112
—
2.35%
2024-11-01
$0.112
—
2.00%
2024-10-01
$0.109
—
1.58%
2024-09-03
$0.113
—
1.23%
2024-08-01
$0.116
—
0.88%
2024-07-01
$0.113
—
0.52%
2024-06-03
$0.042
—
0.14%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $18K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
- 💸管理費 Bonds - Treasury & Government 前 5% — 年 0.03%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -15.1%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
285개
상위 10개 비중
8.1%
최대 단일 종목
0.86%
집중도(HHI)
42
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Bonds - Treasury & Government
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPTB보다 유리, ▼ 표시는 SPTB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTB | State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.03% | $288M | 286 | 4.18% | -2.09% | -1.27% |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.05% ▼ | $43.6B ▲ | 216 | 3.60% ▼ | - | -0.73% ▲ | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.15% ▼ | $20.7B ▲ | 66 | 3.78% ▼ | - | -0.05% ▲ | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.39% ▼ | $14.7B ▲ | 617 | 5.12% ▲ | - | +2.70% ▲ | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.19% ▼ | $13.2B ▲ | 9 | - | - | +4.08% ▲ | |
| Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.12% ▼ | $7.6B ▲ | 40 | 3.71% ▼ | - | +0.01% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPTB보다 유리 · ▼ SPTB보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 SPTB 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 SPTB 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 SPTB 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
SPTB 是什麼類型的 ETF？
SPTB 屬於 Bonds - Treasury & Government 類別，由 State Street 發行管理。
SPTB 投資了多少檔標的？
SPTB 總共持有 286 檔標的，AUM 約為 $288M。
SPTB 有配息嗎？
SPTB 的配息殖利率約為 4.18%。
SPTB 的 52 週最高價與最低價是多少？
SPTB 在過去 52 週最高為 $30.96，最低為 $29.60。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.