SPMD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPMD

State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF

7월 28일 1:04 PM ET (한국 7/29 02:04)

$66.59

+0.21 ▲ +0.32%

SPMD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.03%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$18.4B

약 25조원

持有標的

402個

股息殖利率

1.22%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.19%	Total Holdings ⓘ	402	Perf Week ⓘ	1.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.23%	AUM ⓘ	$18.4B	Perf Month ⓘ	-0.58%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$66.36	Return% 5Y ⓘ	9.32%	52W High ⓘ	-1.61%	Perf Quarter ⓘ	4.32%
Dividend TTM ⓘ	$0.81 (1.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.83% 8.9%	Return% 10Y ⓘ	11.27%	52W Low ⓘ	23.93%	Perf Half Y ⓘ	8.99%
Flows% 1M ⓘ	1.94%	Flows% YTD ⓘ	6.39%	Return% SI ⓘ	9.85%	Volatility(W/M) ⓘ	1.03% 1.17%	Perf YTD ⓘ	14.99%
SMA20 ⓘ	0.29%	SMA50 ⓘ	1.2%	SMA200 ⓘ	8.41%	RSI (14) ⓘ	54.06	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2005/11/15	Prev Close ⓘ	$66.38	Perf Year ⓘ	18.03%	Avg Volume ⓘ	1.61M	Price ⓘ	$66.59

📊 State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF (SPMD) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 주식 시장의 중형주 섹터 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 저비용 포트폴리오입니다.

📘 SPMD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP400mid-cap

규모: $18.4B 약 25조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.03%

在US Equities - Broad Market & Size類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 30,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$30K

相較類別平均,每年節省 $200K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$551K

若無手續費可獲得的收益中，有 0.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.01%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

每年 -0.01%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Broad Market & Size中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$290.9M

→

累計報酬

+$190.9M

年化平均 +11.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.19%

평균권

年化領先基準指數 1.4%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.23% 累計 +45.2%

하위 25%

年化落後基準指數 5.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.32% 累計 +56.1%

평균권

年化落後基準指數 3.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.27% 累計 +190.9%

평균권

年化落後基準指數 3.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SPMD · 僅股價 SPMD · 股價 + 累計配息 SPMD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SPMD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-12%

2018

+25%

2019

+13%

2020

+27%

2021

-13%

2022

+17%

2023

+14%

2024

+8%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (13.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 105%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.02

市場上漲 10% 時 +10.2%

市場下跌 10% 時 -10.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.17%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-41.9%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-20 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.31

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.22%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.9%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.22%

주당 배당

$0.81

연간 기준

5년 성장률

8.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31

2016

$0.66 +110.9%

2017

$0.55 -17.1%

2018

$0.57 +4.4%

2019

$0.53 -7.7%

2020

$0.62 +17.5%

2021

$0.70 +13.1%

2022

$0.72 +2.9%

2023

$0.78 +8.1%

2024

$0.80 +3.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.185

—

1.68%

2025-12-22

$0.218

—

1.71%

2025-09-22

$0.195

—

1.72%

2025-06-23

$0.211

—

1.88%

2025-03-24

$0.180

—

1.50%

2024-12-23

$0.208

—

1.41%

2024-09-23

$0.197

—

1.38%

2024-06-24

$0.208

—

1.42%

2024-03-18

$0.163

—

1.72%

2023-12-18

$0.188

—

1.84%

2023-09-18

$0.176

—

2.00%

2023-06-20

$0.193

—

2.02%

2023-03-20

$0.161

—

2.03%

2022-12-19

$0.169

—

1.92%

2022-09-19

$0.197

—

2.04%

2022-06-21

$0.187

—

2.09%

2022-03-21

$0.145

—

1.61%

2021-12-20

$0.105

—

1.67%

2021-09-20

$0.226

—

1.67%

2021-06-21

$0.160

—

1.44%

2021-03-22

$0.126

—

1.43%

2020-12-21

$0.167

—

1.75%

2020-09-21

$0.091

—

2.11%

2020-06-22

$0.130

—

2.31%

2020-03-23

$0.137

—

2.79%

2019-12-23

$0.175

—

2.02%

2019-09-23

$0.140

—

2.05%

2019-06-24

$0.144

—

1.68%

2019-03-18

$0.110

—

1.95%

2018-12-24

$0.164

—

1.97%

2018-09-24

$0.142

—

2.00%

2018-06-18

$0.131

—

1.94%

2018-03-19

$0.108

—

1.99%

2017-12-15

$0.346

—

2.92%

2017-09-15

$0.109

—

2.02%

2017-06-16

$0.110

—

1.67%

2017-03-17

$0.093

—

1.33%

2016-12-16

$0.312

—

1.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.9% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - Broad Market & Size 前 5% — 年 0.03%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -3.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

402개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

402개

상위 10개 비중

9.1%

최대 단일 종목

2.37%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

22.8% +15%p

Technology

12.9% -17%p

Consumer Cyclical

11.2%

Financial

10.3%

Healthcare

8.5%

Real Estate

6.6% +4%p

Energy

5.2%

Basic Materials

4.4%

Consumer Defensive

3.3%

Utilities

3.1%

Communication Services

0.6% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

2.37%

#2 FTI TechnipFMC PLC

0.87%

#3 CASY Casey's General Stores Inc

0.84%

UTHR United Therapeutics Corp

0.80%

#5 CW Curtiss-Wright Corp

0.79%

#6 FLEX Flex Ltd

0.75%

XPO XPO Inc

0.71%

WWD Woodward Inc

0.67%

USFD US Foods Holding Corp

0.64%

#10

RGLD Royal Gold Inc

0.64%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPMD보다 유리, ▼ 표시는 SPMD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03%	$18.4B	402	1.22%	+14.99%	+18.03%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▼	$122.7B ▲	414	1.17% ▼	-	+18.09% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03%	$105.3B ▲	295	1.32% ▲	-	+11.83% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▼	$55.8B ▲	831	1.15% ▼	-	+15.38% ▼
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.6B ▲	401	1.01% ▼	-	+17.88% ▼
SCHM	Schwab U.S. Mid-Cap ETF	0.03%	$14.6B ▼	497	1.26% ▲	-	+20.13% ▲