ENTG
Entegris Inc
7월 27일 1:45 PM ET (한국 7/28 02:45)
$129.29
-6.01 ▼ -4.44%
엔테그리스(ENTG) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$19.7B
미드캡
P/E
74.5
고평가 구간
배당수익률
0.25%
52주 위치
52%
저점 +90% · 고점 -31%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Semiconductor Equipment & Materials
수익성 前 61%
성장 前 44%
밸류에이션 前 65%
재무 안정 前 41%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 75원 買進。過去 5년 年通常是 54원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 74.52 | EPS (ttm) | 1.74 | Insider Own | 0.51% | Shs Outstand | 152.3M | Perf Week | -6.81% |
| Market Cap | 19.72B | Forward P/E | 27.36 | EPS next Y | 28.85% | Insider Trans | -29.67% | Shs Float | 151.7M | Perf Month | -24.59% |
| Enterprise Value | 23.03B | PEG | 1.08 | EPS next Q | 0.82 | Inst Own | 110.38% | Short Float | 7.11% | Perf Quarter | -13.42% |
| Income | 0.26B | P/S | 6.09 | EPS this Y | 33.34% | Inst Trans | -2.92% | Short Ratio | 3.23 | Perf Half Y | 9.09% |
| Sales | 3.24B | P/B | 4.86 | EPS next 5Y | 25.24% | ROA | 3.13% | Short Interest | 10.79M | Perf YTD | 53.46% |
| Book/sh | 26.59 | P/C | 44.54 | EPS past 3/5Y | 1.98% -6.49% | ROE | 6.79% | 52W High | -30.84% ($186.94) | Perf Year | 41.89% |
| Cash/sh | 2.9 | P/FCF | 39.02 | Sales past 3/5Y | -0.88% 11.45% | ROIC | 3.39% | 52W Low | 90.22% ($67.97) | Perf 3Y | 23.3% |
| Dividend Est. | $0.32 (0.25%) | EV/EBITDA | 25.83 | EPS Y/Y TTM | -15.17% | Gross Margin | 39.07% | Volatility(W/M) | 5.6% 7.02% | Perf 5Y | 8% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 7.12 | Sales Y/Y TTM | -0.25% | Oper. Margin | 16% | ATR (14) | 10.62 | Perf 10Y | 775.95% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/29 | Quick Ratio | 2.05 | EPS Q/Q | 45.12% | Profit Margin | 8.18% | RSI (14) | 40.91 | Recom | 2.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 4.56% | Current Ratio | 3.21 | Sales Q/Q | 5.01% | SMA20 | -10.82% ($144.98) | Beta | 1.35 | Target Price | $168.33 |
| Payout | 25.84% | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -10.81% ($144.96) | Rel Volume | 0.81 | Prev Close | $135.3 |
| Employees | 7700 | LT Debt/Eq | 0.93 | EPS/Sales Surpr. | 15.41% 0.39% | SMA200 | 9.06% ($118.55) | Avg Volume(3M) | 3.33M | Price | $129.29 |
| IPO | 2000/7/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 34931 | Volume | 2,689,173 | Change | -4.44% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $812M (YoY +5%) · 순이익 $92M (YoY +46%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Entegris Inc (ENTG) 投資分析
Entegris Inc 是怎樣的公司？
엔테그리스(ENTG) 성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
市值 619 — 中型股
🔬 恩泰格（ENTG）是一家半導體材料設備大廠，致力於開發半導體製造製程中不可或缺的化學品、特用過濾器、微污染控制解決方案及高純度晶圓載具（FOUP）等產品，並將其銷售給全球的晶片製造商。
進一步了解 Entegris Inc →市值
$19.7B
約 27.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 7%
市值排名619位
員工數7,700人
IPO2000/07/11
目前股價$129.29 ≈ 177,127원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.82
🎯 除息日 D-2
7월 29일 (수)
지급 8월 19일 (수)
💡 배당을 받으려면 7월 28일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +15.4% 매출 +0.4%
🎯 除息 2026년 4월 29일 (수) 주당 $0.1
🔔 財報公布 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +4.9% 매출 +1.6%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
16.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
8.2%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
39.1%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.8%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.1%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.4%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.93
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.21
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.05
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$168.33
현재가 대비 +30.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
27.36배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.08
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+28.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+25.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.4%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.86 · 예상 $0.75 +15.4%
2026.02.10
상회
실적 $0.70 · 예상 $0.66 +5.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+33.3%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+28.9%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+25.2%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+2.0%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-6.5%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.4%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+5.0%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -60% 個百分點
ENTG +8.0% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-60.0%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-119.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+25.4%p
優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+7.3%p
略優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-90.2%p) 最高 (-30.8%p)
目前股價較低點高90.2%，較高點低30.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-29.8%
年化波動率
71.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $129.29 位於均線($144.97) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -4.833 < Signal -3.259，處於負值區間，且 Hist 為負(-1.574)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 40.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 9.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
74.52倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
27.36倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.86倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.09倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
25.83倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
39.02倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$168.33 相對於現價 +30.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductor Equipment & Materials
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -29.7% · 機構淨賣超 -2.9% · 放空比例中等 7.1% · 放空近90日增加 +1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-29.7%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.9%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 110.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.5%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.1%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.2%p
放空回轉天數
3.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 152.3M주
流通股（可交易） 151.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ENTG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.25%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.25%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.32
以年度為基準
配息率
26%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
4.6%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07
2017
$0.28 +300.0%
2018
$0.30 +7.1%
2019
$0.32 +6.7%
2020
$0.32 +0.0%
2021
$0.40 +25.0%
2022
$0.40 +0.0%
2023
$0.40 +0.0%
2024
$0.40 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 34건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-28
$0.100
—
0.41%
2025-10-29
$0.100
—
0.53%
2025-07-30
$0.100
—
0.63%
2025-04-30
$0.100
—
0.63%
2025-01-29
$0.100
—
0.51%
2024-10-30
$0.100
—
0.47%
2024-07-31
$0.100
—
0.42%
2024-04-30
$0.100
—
0.38%
2024-01-30
$0.100
—
0.41%
2023-10-31
$0.100
—
0.57%
2023-08-01
$0.100
—
0.46%
2023-05-02
$0.100
—
0.67%
2023-01-31
$0.100
—
0.62%
2022-11-01
$0.100
—
0.50%
2022-08-02
$0.100
—
0.36%
2022-05-03
$0.100
—
0.31%
2022-02-01
$0.100
—
0.26%
2021-10-26
$0.080
—
0.30%
2021-07-27
$0.080
—
0.34%
2021-04-27
$0.080
—
0.35%
2021-01-26
$0.080
—
0.38%
2020-10-27
$0.080
—
0.52%
2020-07-28
$0.080
—
0.58%
2020-04-28
$0.080
—
0.74%
2020-01-28
$0.080
—
0.70%
2019-10-29
$0.080
—
0.75%
2019-07-30
$0.080
—
0.81%
2019-04-30
$0.070
—
0.86%
2019-01-29
$0.070
—
1.05%
2018-10-30
$0.070
—
1.31%
2018-07-31
$0.070
—
0.80%
2018-05-01
$0.070
—
0.64%
2018-01-30
$0.070
—
0.42%
2017-10-31
$0.070
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,104원
5년 누적 (세후) 1.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTG 本檔 | $19.7B | 74.5 ▼ | 4.9 ▼ | 6.79% ▲ | 0.25% ▼ | -4.4% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
ENTG 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 ENTG 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 ENTG 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
엔테그리스(ENTG) 是什麼樣的公司？
엔테그리스(ENTG) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductor Equipment & Materials 類別的企業。
ENTG的市值是多少？
ENTG的市值約為$19.7B，在同類股中排名第619。
ENTG有發放股利嗎？
ENTG的股息殖利率約為0.25%，年股利為$0.32。
ENTG的本益比是多少？
ENTG的本益比約為74.5倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
ENTG 的 52 週最高價與最低價是多少？
ENTG 在過去 52 週最高為 $186.94，最低為 $67.97。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.