NVMI
Nova Ltd
7월 27일 3:43 PM ET (한국 7/28 04:43)
$437.98
-17.39 ▼ -3.82%
노바(NVMI) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$13.9B
미드캡
P/E
54.9
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
54%
저점 +88% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面體質
相對 Semiconductor Equipment & Materials
수익성 前 19%
성장 前 25%
밸류에이션 前 38%
재무 안정 前 40%
| Index | - | P/E | 54.93 | EPS (ttm) | 7.97 | Insider Own | 0.2% | Shs Outstand | 31.8M | Perf Week | 0.12% |
| Market Cap | 13.92B | Forward P/E | 34.09 | EPS next Y | 22.63% | Insider Trans | -12.52% | Shs Float | 31.7M | Perf Month | -16.08% |
| Enterprise Value | 13.62B | PEG | 1.78 | EPS next Q | 2.41 | Inst Own | 79.07% | Short Float | 4.64% | Perf Quarter | -16.24% |
| Income | 0.26B | P/S | 15.42 | EPS this Y | 21.56% | Inst Trans | -1.69% | Short Ratio | 3.11 | Perf Half Y | -5.07% |
| Sales | 0.90B | P/B | 10.03 | EPS next 5Y | 19.1% | ROA | 13.59% | Short Interest | 1.47M | Perf YTD | 33.37% |
| Book/sh | 43.66 | P/C | 12.67 | EPS past 3/5Y | 17.65% 36.08% | ROE | 22.25% | 52W High | -28.9% ($615.99) | Perf Year | 67.44% |
| Cash/sh | 34.56 | P/FCF | 67.1 | Sales past 3/5Y | 15.55% 26.73% | ROIC | 18.24% | 52W Low | 88.2% ($232.73) | Perf 3Y | 280.39% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 47.91 | EPS Y/Y TTM | 19.06% | Gross Margin | 57.46% | Volatility(W/M) | 4.48% 5.61% | Perf 5Y | 349.3% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 15.09 | Sales Y/Y TTM | 21.32% | Oper. Margin | 28.93% | ATR (14) | 30.09 | Perf 10Y | 3775.93% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.39 | EPS Q/Q | -0.53% | Profit Margin | 29.21% | RSI (14) | 40.68 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.58 | Sales Q/Q | 10.29% | SMA20 | -6.42% ($468.03) | Beta | 1.77 | Target Price | $603.38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.58 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -12.71% ($501.75) | Rel Volume | 1.04 | Prev Close | $455.37 |
| Employees | 1612 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 6.2% 3.65% | SMA200 | 2.09% ($429.01) | Avg Volume(3M) | 0.47M | Price | $437.98 |
| IPO | 2000/4/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12854 | Volume | 490,980 | Change | -3.82% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Nova Ltd (NVMI) 投資分析
Nova Ltd 是怎樣的公司？
노바(NVMI) 성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
市值 761 — 中型股
🔬 這是一家製造半導體製程用計量與檢測設備的半導體設備企業。該公司供應在半導體製造過程中用於量測薄膜厚度、尺寸及材料特性的計量設備與軟體，並以因微細製程演進所帶來的精密計量需求為基礎開展業務，是半導體計量領域的代表性企業之一。
進一步了解 Nova Ltd →市值
$13.9B
約 19.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 5%
市值排名761位
員工數1,612人
IPO2000/04/11
目前股價$437.98 ≈ 600,033원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $2.41
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS +6.2% 매출 +3.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +0.7% 매출 +0.8%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
28.9%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
29.2%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
57.5%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
22.3%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
13.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
18.2%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.58
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.58
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.39
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$603.38
현재가 대비 +37.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.09배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.78
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+22.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+3.3%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $2.33 · 예상 $2.20 +6.0%
2026.02.12
부합
실적 $2.14 · 예상 $2.12 +0.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+21.6%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+22.6%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+19.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+17.6%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+36.1%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+26.7%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+10.3%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 281% 個百分點
NVMI +349.3% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+281.3%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+221.7%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+51.0%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+32.9%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-88.2%p) 最高 (-28.9%p)
目前股價較低點高88.2%，較高點低28.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-25.7%
年化波動率
63.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $437.98 位於均線($468.04) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -18.739 < Signal -17.645，處於負值區間，且 Hist 為負(-1.094)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 40.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 23.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
54.93倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
34.09倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
10.03倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
15.42倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
47.91倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
67.10倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$603.38 相對於現價 +37.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductor Equipment & Materials
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -12.5% · 機構淨賣超 -1.7% · 放空壓力偏低 4.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-12.5%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.7%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 79.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 0.2%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 20.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 31.8M주
流通股（可交易） 31.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NVMI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMI 本檔 | $13.9B | 54.9 ▼ | 10.0 ▼ | 22.25% ▲ | - | -3.8% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常見問題
노바(NVMI) 是什麼樣的公司？
노바(NVMI) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductor Equipment & Materials 類別的企業。
NVMI的市值是多少？
NVMI的市值約為$13.9B，在同類股中排名第761。
NVMI的本益比是多少？
NVMI的本益比約為54.9倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
NVMI 的 52 週最高價與最低價是多少？
NVMI 在過去 52 週最高為 $615.99，最低為 $232.73。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.