SPFF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPFF

Global X SuperIncome Preferred ETF

7월 28일 3:35 PM ET (한국 7/29 04:35)

$9.33

-0.02 ▼ -0.16%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$9.33

+0.00 +0.00%

SPFF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.48%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$140M

약 1924억원

持有標的

52個

股息殖利率

6.64%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	8.98%	Total Holdings ⓘ	52	Perf Week ⓘ	-0.17%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.22%	AUM ⓘ	$140M	Perf Month ⓘ	0.23%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$9.34	Return% 5Y ⓘ	1.42%	52W High ⓘ	-4.46%	Perf Quarter ⓘ	-0.7%
Dividend TTM ⓘ	$0.62 (6.64%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.4% -2.17%	Return% 10Y ⓘ	2.54%	52W Low ⓘ	6.19%	Perf Half Y ⓘ	-2.08%
Flows% 1M ⓘ	0.87%	Flows% YTD ⓘ	7.67%	Return% SI ⓘ	3.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.89%	Perf YTD ⓘ	0.15%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	-1.22%	SMA200 ⓘ	0.2%	RSI (14) ⓘ	46.6	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2012/7/17	Prev Close ⓘ	$9.35	Perf Year ⓘ	1.91%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$9.33

📊 Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) 投資分析

ETF 概覽

Global X SuperIncome Preferred ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2012년 상장, 14년 운영 중.

Global X SuperIncome Preferred ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Global X U.S. High Yield Preferred 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국 상장 우선주 중 배당 수익률이 가장 높은 종목들을 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 예탁증서에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SPFF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityincomepreferred-securities

규모: $140M 약 1924억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.48%

在Other Asset Types - Multi-Asset / Other類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$480K

相較類別平均,每年節省 $210K

類別中位數年度費用

$690K

依費率 0.69% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

每年 -0.34%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

每年 -0.33%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

每年 -0.33%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Other Asset Types - Multi-Asset / Other中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -8.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$128.5M

→

累計報酬

+$28.5M

年化平均 +2.5%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.98%

평균권

價格 +1.91% + 股利 +7.07% = 總計 +8.98%/年

年化落後基準指數 8.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.22% 累計 +26.7%

평균권

價格 +1.39% + 股利 +6.83% = 總計 +8.22%/年

年化落後基準指數 11.0%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.42% 累計 +7.3%

평균권

價格 -4.78% + 股利 +6.20% = 總計 +1.42%/年

年化落後基準指數 11.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.54% 累計 +28.5%

하위 25%

價格 -3.75% + 股利 +6.29% = 總計 +2.54%/年

年化落後基準指數 12.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SPFF · 僅股價 SPFF · 股價 + 累計配息 SPFF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SPFF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

-3%

2018

+12%

2019

+6%

2020

+6%

2021

-14%

2022

+2%

2023

+9%

2024

+6%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (1.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 46%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.49

市場上漲 10% 時 +4.9%

市場下跌 10% 時 -4.9%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.89%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.9%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-18

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -22% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.02

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-3.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 6.64%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 -2.2%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

6.64%

주당 배당

$0.62

연간 기준

5년 성장률

-2.2%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (164건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.91 -8.6%

2016

$0.89 -2.2%

2017

$0.84 -4.9%

2018

$0.71 -16.3%

2019

$0.68 -3.1%

2020

$0.68 +0.0%

2021

$0.68 -0.9%

2022

$0.60 -11.1%

2023

$0.59 -1.8%

2024

$0.60 +1.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 164건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.050

—

7.38%

2026-03-02

$0.050

—

7.12%

2026-02-02

$0.047

—

6.95%

2025-12-30

$0.084

—

7.35%

2025-12-01

$0.047

—

7.08%

2025-11-03

$0.047

—

7.10%

2025-10-01

$0.047

—

7.00%

2025-09-02

$0.047

—

7.08%

2025-08-01

$0.047

—

7.13%

2025-07-01

$0.047

—

7.19%

2025-06-02

$0.047

—

7.44%

2025-05-01

$0.047

—

7.39%

2025-04-01

$0.047

—

7.22%

2025-03-03

$0.048

—

6.98%

2025-02-03

$0.048

—

6.92%

2024-12-30

$0.086

—

6.39%

2024-12-04

$0.046

—

6.30%

2024-11-05

$0.046

—

5.81%

2024-10-03

$0.046

—

6.27%

2024-09-05

$0.046

—

6.49%

2024-08-05

$0.046

—

6.30%

2024-07-03

$0.046

—

6.67%

2024-06-05

$0.046

—

6.21%

2024-05-03

$0.046

—

6.26%

2024-04-03

$0.046

—

6.76%

2024-03-05

$0.046

—

6.26%

2024-02-05

$0.046

—

6.37%

2023-12-28

$0.058

—

7.15%

2023-12-05

$0.046

—

7.34%

2023-11-03

$0.046

—

7.65%

2023-10-04

$0.048

—

8.03%

2023-09-06

$0.048

—

7.71%

2023-08-03

$0.048

—

7.78%

2023-07-06

$0.048

—

7.91%

2023-06-05

$0.048

—

7.21%

2023-05-03

$0.048

—

8.18%

2023-04-05

$0.055

—

7.96%

2023-03-03

$0.055

—

7.21%

2023-02-03

$0.055

—

7.16%

2022-12-29

$0.055

—

7.78%

2022-12-05

$0.055

—

6.88%

2022-11-03

$0.055

—

7.79%

2022-10-05

$0.057

—

7.50%

2022-09-06

$0.057

—

6.72%

2022-08-03

$0.057

—

6.91%

2022-07-06

$0.057

—

7.24%

2022-06-03

$0.057

—

6.99%

2022-05-04

$0.057

—

6.96%

2022-04-05

$0.057

—

6.77%

2022-03-03

$0.057

—

6.67%

2022-02-03

$0.057

—

6.59%

2021-12-30

$0.057

—

6.32%

2021-12-03

$0.057

—

6.39%

2021-11-03

$0.057

—

6.23%

2021-10-05

$0.057

—

6.27%

2021-09-03

$0.057

—

6.15%

2021-08-04

$0.057

—

6.14%

2021-07-06

$0.057

—

6.14%

2021-06-03

$0.057

—

6.18%

2021-05-05

$0.057

—

6.25%

2021-04-05

$0.057

—

5.73%

2021-03-03

$0.057

—

6.34%

2021-02-03

$0.057

—

6.31%

2020-12-30

$0.057

—

5.82%

2020-12-03

$0.057

—

6.36%

2020-11-04

$0.057

—

6.64%

2020-10-05

$0.057

—

6.14%

2020-09-03

$0.057

—

6.68%

2020-08-05

$0.057

—

6.23%

2020-07-06

$0.057

—

6.53%

2020-06-03

$0.057

—

6.90%

2020-05-05

$0.057

—

6.63%

2020-04-03

$0.057

—

7.65%

2020-03-04

$0.057

—

6.55%

2020-02-05

$0.057

—

6.41%

2019-12-30

$0.057

—

5.99%

2019-12-04

$0.057

—

6.86%

2019-11-05

$0.057

—

6.86%

2019-10-03

$0.058

—

6.96%

2019-09-05

$0.058

—

7.04%

2019-08-05

$0.059

—

6.59%

2019-07-03

$0.059

—

7.24%

2019-06-05

$0.059

—

7.38%

2019-05-03

$0.060

—

7.44%

2019-04-03

$0.060

—

7.51%

2019-03-05

$0.060

—

7.68%

2019-02-05

$0.062

—

7.87%

2018-12-28

$0.081

—

8.34%

2018-12-06

$0.064

—

7.50%

2018-11-05

$0.066

—

7.41%

2018-10-03

$0.068

—

7.29%

2018-09-06

$0.068

—

7.23%

2018-08-03

$0.068

—

7.28%

2018-07-05

$0.068

—

7.26%

2018-06-05

$0.068

—

7.42%

2018-05-03

$0.070

—

7.56%

2018-04-04

$0.074

—

7.50%

2018-03-05

$0.074

—

7.42%

2018-02-05

$0.074

—

7.50%

2017-12-28

$0.074

—

8.01%

2017-12-01

$0.074

—

7.93%

2017-11-01

$0.074

—

7.86%

2017-10-02

$0.074

—

7.69%

2017-09-01

$0.074

—

7.66%

2017-08-01

$0.074

—

7.53%

2017-07-03

$0.074

—

6.99%

2017-06-01

$0.074

—

7.58%

2017-05-01

$0.074

—

7.46%

2017-04-03

$0.074

—

6.86%

2017-03-01

$0.073

—

7.46%

2017-02-01

$0.073

—

6.93%

2016-12-28

$0.088

—

7.71%

2016-12-01

$0.073

—

6.99%

2016-11-01

$0.073

—

7.58%

2016-10-03

$0.073

—

6.85%

2016-09-01

$0.073

—

6.79%

2016-08-01

$0.073

—

7.46%

2016-07-01

$0.073

—

6.98%

2016-06-01

$0.073

—

7.08%

2016-05-02

$0.073

—

7.17%

2016-04-01

$0.078

—

7.44%

2016-03-01

$0.078

—

8.28%

2016-02-01

$0.078

—

8.30%

2015-12-29

$0.078

—

8.11%

2015-12-01

$0.083

—

8.05%

2015-11-02

$0.083

—

7.99%

2015-10-01

$0.083

—

8.05%

2015-09-01

$0.083

—

7.89%

2015-08-03

$0.083

—

7.11%

2015-07-01

$0.083

—

7.65%

2015-06-01

$0.083

—

7.49%

2015-05-01

$0.083

—

7.37%

2015-04-01

$0.083

—

7.37%

2015-03-02

$0.083

—

7.32%

2015-02-02

$0.083

—

7.36%

2014-12-29

$0.079

—

6.83%

2014-12-01

$0.083

—

7.78%

2014-11-03

$0.083

—

7.20%

2014-10-01

$0.083

—

7.76%

2014-09-02

$0.083

—

7.61%

2014-08-01

$0.083

—

7.69%

2014-07-01

$0.083

—

7.60%

2014-06-02

$0.083

—

7.60%

2014-05-01

$0.083

—

7.62%

2014-04-01

$0.083

—

7.65%

2014-03-03

$0.083

—

7.22%

2014-02-03

$0.083

—

7.28%

2013-12-27

$0.143

—

8.47%

2013-12-02

$0.086

—

7.94%

2013-11-01

$0.086

—

7.33%

2013-10-01

$0.082

—

7.52%

2013-09-03

$0.081

—

8.25%

2013-08-01

$0.082

—

7.77%

2013-07-01

$0.082

—

7.18%

2013-06-03

$0.084

—

6.51%

2013-05-01

$0.088

—

5.84%

2013-04-01

$0.088

—

5.28%

2013-03-01

$0.082

—

4.70%

2013-02-01

$0.092

—

4.12%

2012-12-27

$0.155

—

3.58%

2012-12-03

$0.083

—

2.51%

2012-10-01

$0.101

—

1.95%

2012-09-04

$0.183

—

1.28%

2012-08-01

$0.010

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -11.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

100개

상위 10개 비중

51.3%

최대 단일 종목

7.48%

집중도(HHI)

576

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

93.0% +80%p

Technology

26.8% -3%p

Utilities

12.4% +10%p

Real Estate

4.9%

Healthcare

4.6% -6%p

Consumer Cyclical

4.3% -6%p

Communication Services

1.7% -7%p

Industrials

1.7% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - ALBEMARLE CORPORATION

7.48%

#2 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED

5.85%

#3 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY

5.47%

#4 - ALBEMARLE CORPORATION

4.94%

#5 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED

4.90%

#6 WFC WELLS FARGO & COMPANY

4.71%

#7 ORCL ORACLE CORPORATION

4.59%

#8 WFC WELLS FARGO & COMPANY

4.59%

BMRC BANK OF AMERICA CORPORATION

4.46%

#10 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY

4.36%

同類別比較

類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPFF보다 유리, ▼ 표시는 SPFF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPFF	Global X SuperIncome Preferred ETF	0.48%	$140M	52	6.64%	+0.15%	+1.91%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.7B ▲	15	7.34% ▲	-	+11.61% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.39% ▼	-	-4.11% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	351	6.18% ▼	-	-1.15% ▼
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.58% ▼	-	+0.34% ▼
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.2B ▲	22	7.00% ▲	-	+11.66% ▲