MLPA
Global X MLP ETF
7월 28일 11:57 AM ET (한국 7/29 24:57)
$55.55
-0.81 ▼ -1.44%
MLPA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.77%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.3B
약 3조원
持有標的
22個
股息殖利率
7.08%
運作方式
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | MLP | Return% 1Y | 21.59% | Total Holdings | 22 | Perf Week | -0.39% |
| ETF Type | US MLPs | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.38% | AUM | $2.3B | Perf Month | 5.81% |
| Expense | 0.77% | NAV | $56.20 | Return% 5Y | 18.12% | 52W High | -2.34% | Perf Quarter | 4.07% |
| Dividend TTM | $3.94 (7.08%) | Div Gr. 3/5Y | 7.88% -0.05% | Return% 10Y | 6.28% | 52W Low | 19.75% | Perf Half Y | 9.74% |
| Flows% 1M | 1.06% | Flows% YTD | 5.16% | Return% SI | 4.55% | Volatility(W/M) | 1.15% 1.27% | Perf YTD | 14.75% |
| SMA20 | 1.48% | SMA50 | 2.38% | SMA200 | 7.16% | RSI (14) | 57.37 | Beta | 0.42 |
| IPO | 2012/4/19 | Prev Close | $56.36 | Perf Year | 10.28% | Avg Volume | 0.20M | Price | $55.55 |
Global X MLP ETF (MLPA) 投資分析
ETF 概覽
Global X MLP ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2012년 상장, 14년 운영 중.
Global X MLP ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive MLP Infrastructure Index의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 마스터 합자회사(MLP)의 경제적 특성을 지닌 증권에 투자하며, 미국의 에너지 인프라 MLP 섹터 성과를 추종하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 MLPA ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityenergyinfrastructure
- 규모
- $2.3B 약 3조원
- 운용사
- Global X
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2012년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.77%
在Other Asset Types - Multi-Asset / Other類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.77%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$770K
相較類別平均,每年多付 $80K
類別中位數年度費用
$690K
依費率 0.69% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.7M
若無手續費可獲得的收益中，有 14.2% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.63%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.62%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.62%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中的領先表現
於Other Asset Types - Multi-Asset / Other상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +3.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$183.9M
→
累計報酬
+$83.9M
年化平均 +6.3%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +21.59%
상위 25%價格 +10.28% + 股利 +11.31% = 總計 +21.59%/年
年化領先基準指數 3.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +17.38% 累計 +61.7%
평균권價格 +8.05% + 股利 +9.33% = 總計 +17.38%/年
年化落後基準指數 1.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.12% 累計 +129.9%
상위 25%價格 +9.06% + 股利 +9.06% = 總計 +18.12%/年
年化領先基準指數 5.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.28% 累計 +83.9%
평균권價格 -2.22% + 股利 +8.50% = 總計 +6.28%/年
年化落後基準指數 8.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
MLPA · 僅股價 MLPA · 股價 + 累計配息 MLPA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
MLPA S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：領先 (18.3% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
18%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
평균권0.42
市場上漲 10% 時 +4.2%
市場下跌 10% 時 -4.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.27%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-74.3%
2015-07-31 最差 -67% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.06
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-10.7%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 7.08%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 -0.1%。
此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
7.08%
주당 배당
$3.94
연간 기준
5년 성장률
-0.1%
지급 주기
분기배당
2월 · 8월 · 11월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$4.97 -14.2%
2016
$4.78 -3.9%
2017
$4.61 -3.4%
2018
$4.31 -6.6%
2019
$3.80 -11.8%
2020
$3.05 -19.7%
2021
$3.02 -1.1%
2022
$3.32 +10.1%
2023
$3.58 +7.8%
2024
$3.79 +5.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-09
$1.00
—
7.49%
2025-11-07
$0.980
—
9.85%
2025-08-07
$0.935
—
9.33%
2025-05-07
$0.935
—
9.50%
2025-02-07
$0.935
—
6.92%
2024-11-07
$0.910
—
7.37%
2024-08-07
$0.900
—
7.66%
2024-05-07
$0.900
—
7.33%
2024-02-07
$0.870
—
9.37%
2023-11-07
$0.870
—
9.25%
2023-08-07
$0.840
—
7.51%
2023-05-05
$0.840
—
9.61%
2023-02-07
$0.770
—
8.90%
2022-11-07
$0.770
—
7.03%
2022-08-05
$0.770
—
9.33%
2022-05-06
$0.750
—
8.94%
2022-02-07
$0.725
—
7.42%
2021-11-05
$0.725
—
10.83%
2021-08-06
$0.725
—
12.18%
2021-05-07
$0.775
—
11.88%
2021-02-05
$0.825
—
15.77%
2020-11-06
$0.900
—
22.25%
2020-08-07
$0.900
—
14.67%
2020-05-07
$0.900
—
15.98%
2020-02-07
$1.10
—
12.48%
2019-11-07
$1.06
—
11.83%
2019-08-07
$1.06
—
11.18%
2019-05-07
$1.09
—
10.94%
2019-02-07
$1.09
—
11.32%
2018-11-08
$1.12
—
8.61%
2018-08-09
$1.14
—
7.76%
2018-05-10
$1.16
—
8.71%
2018-02-08
$1.19
—
8.29%
2017-11-07
$1.19
—
10.14%
2017-08-07
$1.19
—
7.55%
2017-05-05
$1.19
—
8.92%
2017-02-07
$1.19
—
6.76%
2016-11-07
$1.19
—
7.77%
2016-08-05
$1.19
—
9.53%
2016-05-06
$1.23
—
10.72%
2016-02-05
$1.35
—
13.77%
2015-11-06
$1.35
—
10.75%
2015-08-07
$1.44
—
9.94%
2015-05-07
$1.50
—
7.90%
2015-02-06
$1.50
—
7.48%
2014-11-07
$1.50
—
6.81%
2014-08-07
$1.41
—
6.70%
2014-05-07
$1.32
—
6.69%
2014-02-07
$1.32
—
7.03%
2013-11-07
$1.28
—
5.69%
2013-08-09
$1.34
—
5.89%
2013-05-09
$1.42
—
5.51%
2013-02-08
$1.42
—
4.23%
2012-10-01
$1.45
—
2.73%
2012-07-02
$1.04
—
1.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $6K
5년 누적 (세후) $30K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.05% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
- 📈長期績效名列前茅
- 🎯年化超額報酬 +5.2%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
20개
상위 10개 비중
98.7%
최대 단일 종목
14.37%
집중도(HHI)
1103
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 91.3% +87%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 98.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MLPA보다 유리, ▼ 표시는 MLPA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLPA | Global X MLP ETF | 0.77% | $2.3B | 22 | 7.08% | +14.75% | +10.28% |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.9B ▲ | 15 | 7.41% ▲ | - | +10.47% ▲ | |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.8B ▲ | 270 | 6.40% ▼ | - | -4.29% ▼ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.0B ▲ | 354 | 6.18% ▼ | - | -1.19% ▼ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% ▲ | $2.4B ▲ | 121 | 6.59% ▼ | - | +0.00% ▼ | |
| Global X U.S. Preferred ETF | 0.23% ▲ | $2.1B ▼ | 223 | 6.50% ▼ | - | -3.45% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MLPA보다 유리 · ▼ MLPA보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 MLPA 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 15 檔 (槓桿型 7 · 反向型 5 · 掩護性買權 3)
雖然並非 MLPA 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 MLPA 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 7 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-5.67%
$249M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-4.36%
$239M
DIG
ProShares Ultra Energy
-4.54%
$83M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-6.77%
$66M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-6.95%
$29M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-5.27%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-3.97%
反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
MLPA 是什麼類型的 ETF？
MLPA 屬於 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 類別，由 Global X 發行管理。
MLPA 投資了多少檔標的？
MLPA 總共持有 22 檔標的，AUM 約為 $2.3B。
MLPA 有配息嗎？
MLPA 的配息殖利率約為 7.08%。
MLPA 的 52 週最高價與最低價是多少？
MLPA 在過去 52 週最高為 $56.88，最低為 $46.39。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.