Genesis Energy LP(GEL) 股價展望與企業分析 - PER·配息·財報·目標價·RSI·MACD | 美股今日
GEL
Genesis Energy LP
$15.86
+0.18 ▲ +1.15%
阻力線 16.35 支撐線 16.10 由 AI 繪製的參考線，可能有誤，僅供參考，並非預測。
詳細指標表
C+
基本面體質
相對 Oil & Gas Midstream
衡量公司獲利能力。 前 54%
衡量營收與獲利的成長速度。 前 38%
衡量股價相對體質的便宜與否。 前 44%
衡量公司在不舉新債下撐過難關的能力。 前 66%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2年 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說。這家公司 一年賺 1 元 現在要花 25韓元 買進。過去 2年 年通常是 16韓元。目前是近 2年 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.2 年為基準
| Index | - | P/E | 78.98 | EPS (ttm) | 0.2 | Insider Own | 25.48% | Shs Outstand | 122.2M | Perf Week | -2.4% |
| Market Cap | 1.94B | Forward P/E | 198.25 | EPS next Y | 500% | Insider Trans | 0.04% | Shs Float | 91.1M | Perf Month | 2.39% |
| Enterprise Value | 5.89B | PEG | - | EPS next Q | -0.18 | Inst Own | 74.67% | Short Float | 3.38% | Perf Quarter | 1.99% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.06 | EPS this Y | 97.26% | Inst Trans | 0.09% | Short Ratio | 10.38 | Perf Half Y | -11.25% |
| Sales | 1.83B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | 1.54% | Short Interest | 3.08M | Perf YTD | 1.67% |
| Book/sh | -2.76 | P/C | 43.81 | EPS past 3/5Y | -160.54% 30.22% | ROE | 58.85% | 52W High | -14.91% ($18.64) | Perf Year | -4.34% |
| Cash/sh | 0.36 | P/FCF | 5.41 | Sales past 3/5Y | -16.38% -2.23% | ROIC | 2.55% | 52W Low | 15.35% ($13.75) | Perf 3Y | 49.91% |
| Dividend Est. | $0.78 (4.92%) | EV/EBITDA | 9.93 | EPS Y/Y TTM | 112.88% | Gross Margin | 21.84% | Volatility(W/M) | 2.68% 2.39% | Perf 5Y | 99.5% |
| Dividend TTM | 0.73 | EV/Sales | 3.21 | Sales Y/Y TTM | -17.25% | Oper. Margin | 18.6% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | -55.11% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 0.9 | EPS Q/Q | 309.78% | Profit Margin | 1.34% | RSI (14) | 50.4 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.23% -7.97% | Current Ratio | 0.93 | Sales Q/Q | 40.98% | SMA20 | -1.35% ($16.08) | Beta | 0.79 | Target Price | $18.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 3.16% ($15.37) | Rel Volume | 1.74 | Prev Close | $15.68 |
| Employees | 1061 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 1200% - | SMA200 | -2.18% ($16.21) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $15.86 |
| IPO | 1996/11/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2416 | Volume | 516,530 | Change | 1.15% |
公司資訊
GEL 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
🛢️ 這是一家業務涵蓋海上原油管線、蘇打灰、海運等的美國多元化中游企業。該公司經營多項業務，包括墨西哥灣海上原油管線運輸、蘇打灰生產、海運及硫磺處理服務，擁有橫跨能源、礦物與運輸的多元化業務結構。是一家結合海上管線與礦物業務的多元化中游業者。
行情
過去一年中， 屬於中等
較一年最高價低 15%。
當日最低$15.62當日最高$15.99
52週最低$13.7552週最高$18.64
開盤價$15.80
成交量516,530
收盤價$15.86
52週位置43%
A
八項中有 5 項表現優異
賺錢能力如何？ D
GEL為 獲利能力偏弱
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是否持續成長？ A
獲利為 穩健成長中
預估今年獲利將成長 +97.3%。
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目前投資吸引力如何？ B
目前 價格合理
以本益比 79.0 倍進行交易。
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最近業績如何？ C
業績為 不如預期
經常低於分析師預期
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未來展望如何？ A
前景為 展望樂觀
分析師評級為 強力買進。
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長期呈現向上趨勢嗎？ A
若長期持有 表現出色
若 5 年前買入，報酬率為 +49.9%。
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配息狀況如何？ A
股息 穩定配發
每年可領取 4.92% 的股息。
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股東組成有哪些？ A
籌碼面為 穩健
機構持有 74.7% 股。
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持有此標的的 ETF 5個
多檔 ETF 已將 這檔個股納入持股
買進 ETF 時，也會一併持有這檔股票。
持有此標的的 ETF權重
MLPA 0.05%
AMLP 0.03%
EO 0.03%
BNDS 0.03%
AMZA 0.02% 同產業比較 Oil & Gas Midstream
是該產業中 規模第 4 大的公司
依市值 $2B 排序。
GEL $2B PER 79.0
ENB $105B PER 25.6
WMB $89B PER 29.1
EPD $85B PER 13.7
常見問題
常見問題
GEL 是什麼樣的公司？
GEL 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Midstream 類別的企業。
GEL的市值是多少？
GEL的市值約為$1.9B，在同類股中排名第2,129。
GEL有發放股利嗎？
GEL的股息殖利率約為4.92%，年股利為$0.78。
GEL的本益比是多少？
GEL的本益比約為79.0倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
GEL 的 52 週最高價與最低價是多少？
GEL 在過去 52 週最高為 $18.64，最低為 $13.75。
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