BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$50.36
+0.03 ▲ +0.06%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$50.34
-0.02 ▼ -0.03%
BNDS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.88%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$94M
약 1294억원
持有標的
85個
股息殖利率
8.04%
運作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 9.44% | Total Holdings | 85 | Perf Week | -0.61% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $94M | Perf Month | -0.89% |
| Expense | 0.88% | NAV | $50.36 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.17% | Perf Quarter | -1.88% |
| Dividend TTM | $4.05 (8.04%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.94% | Perf Half Y | -2.04% |
| Flows% 1M | 25.11% | Flows% YTD | 217.3% | Return% SI | 8.21% | Volatility(W/M) | 0.31% 0.28% | Perf YTD | 0.13% |
| SMA20 | -0.49% | SMA50 | -0.78% | SMA200 | -0.74% | RSI (14) | 36.79 | Beta | 0.3 |
| IPO | 2025/1/15 | Prev Close | $50.33 | Perf Year | 1.02% | Avg Volume | 0.03M | Price | $50.36 |
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) 投資分析
ETF 概覽
Infrastructure Capital Bond Income ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Infrastructure Capital Bond Income ETF以最大化經常性收益為目標，並以追求資本增值的策略性機會作為次要目標。在正常情況下，將至少80%的淨資產（含投資目的之借款）投資於固定收益證券（債券）。顧問公司透過投資於市政債券、政府債券、公司債券等多種債券來構建投資組合。
📘 BNDS ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondsmunicipal-bonds
- 규모
- $94M 약 1294억원
- 운용사
- Infrastructure Capital
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.88%
運作費用高於Bonds - Broad Market中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.88%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$880K
相較類別平均,每年多付 $520K
類別中位數年度費用
$360K
依費率 0.36% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$15.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 16.1% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.85%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.85%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.85%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -8.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$109.4M
→
累計報酬
+$9.4M
年化平均 +9.4%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.44%
상위 5%價格 +1.02% + 股利 +8.42% = 總計 +9.44%/年
年化落後基準指數 8.3%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年1月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年1月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年1月上市 — 不足 10 年
1年 累計總報酬曲線
自 2025-01-15 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
BNDS · 僅股價 BNDS · 股價 + 累計配息 BNDS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
BNDS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 1 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
15%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
하위 25%0.30
市場上漲 10% 時 +3.0%
市場下跌 10% 時 -3.0%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±0.28%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-7.0%
2025-01-15 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.84
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
債券配息 — 年化 8.04%
主要來源為票息利息。
債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
8.04%
주당 배당
$4.05
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$4.01
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 15건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.340
—
8.15%
2026-02-26
$0.340
—
8.50%
2026-01-29
$0.340
—
8.51%
2025-12-30
$0.338
—
7.98%
2025-11-26
$0.334
—
7.29%
2025-10-30
$0.334
—
6.64%
2025-09-29
$0.334
—
5.91%
2025-08-28
$0.334
—
5.31%
2025-07-30
$0.334
—
4.72%
2025-06-27
$0.334
—
4.06%
2025-05-29
$0.334
—
3.44%
2025-04-29
$0.334
—
2.77%
2025-03-28
$0.334
—
2.03%
2025-02-27
$0.334
—
1.33%
2025-01-30
$0.334
—
0.66%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $34K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.88%
- ⚠️波動率高於平均
- 🎯年化落後基準 -8.3%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
146개
상위 10개 비중
38.0%
최대 단일 종목
4.18%
집중도(HHI)
461
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Real Estate 21.9%
Energy 21.7%
Financial 16.4%
Utilities 8.6%
Basic Materials 7.9%
Technology 1.7%
Consumer Cyclical 1.2%
Communication Services 0.8%
Industrials 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BNDS보다 유리, ▼ 표시는 BNDS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDS | Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.88% | $94M | 85 | 8.04% | +0.13% | +1.02% |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.7B ▲ | 6833 | 4.51% ▼ | - | -2.68% ▼ | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.1B ▲ | 18034 | 4.27% ▼ | - | -0.50% ▼ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▲ | $16.1B ▲ | 4747 | 5.59% ▼ | - | -1.19% ▼ | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▲ | $15.0B ▲ | 2426 | 5.93% ▼ | - | -0.34% ▼ | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▲ | $14.0B ▲ | 2743 | 4.93% ▼ | - | -0.55% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BNDS보다 유리 · ▼ BNDS보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 BNDS 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 BNDS 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BNDS 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
BNDS 是什麼類型的 ETF？
BNDS 屬於 Bonds - Broad Market 類別，由 Infrastructure Capital 發行管理。
BNDS 投資了多少檔標的？
BNDS 總共持有 85 檔標的，AUM 約為 $94M。
BNDS 有配息嗎？
BNDS 的配息殖利率約為 8.04%。
BNDS 的 52 週最高價與最低價是多少？
BNDS 在過去 52 週最高為 $52.01，最低為 $49.40。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.