QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$69.59
+1.20 ▲ +1.75%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$69.45
-0.15 ▼ -0.22%
QABA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.6%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$92M
약 1265억원
持有標的
162個
股息殖利率
2.20%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 24.95% | Total Holdings | 162 | Perf Week | 1.88% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.59% | AUM | $92M | Perf Month | 3.24% |
| Expense | 0.6% | NAV | $68.38 | Return% 5Y | 8.61% | 52W High | -0.73% | Perf Quarter | 12.09% |
| Dividend TTM | $1.53 (2.2%) | Div Gr. 3/5Y | 8.81% 4.56% | Return% 10Y | 8% | 52W Low | 34.08% | Perf Half Y | 17.22% |
| Flows% 1M | 3.7% | Flows% YTD | -2.38% | Return% SI | 9.51% | Volatility(W/M) | 1.2% 1.17% | Perf YTD | 22.81% |
| SMA20 | 2.47% | SMA50 | 6.58% | SMA200 | 15.68% | RSI (14) | 63.98 | Beta | 0.76 |
| IPO | 2009/7/1 | Prev Close | $68.39 | Perf Year | 24.08% | Avg Volume | 0.01M | Price | $69.59 |
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) 投資分析
ETF 概覽
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund · US Equities - Industry Sector
금융 섹터 — 금융 섹터 ETF (은행·보험·자산운용)
2009년 상장, 17년 운영 중.
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 NASDAQ OMX ABA Community Bank Index의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적으로 순자산(투자 차입금 포함)의 최소 90%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 지역은행 산업을 구성하는 소·중·대형주 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다.
📘 QABA ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityfinancialcommunity-banks
- 규모
- $92M 약 1265억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2009년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.6%
在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$600K
相較類別平均,每年多付 $100K
類別中位數年度費用
$500K
依費率 0.50% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.53%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.52%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.52%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +7.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$215.9M
→
累計報酬
+$115.9M
年化平均 +8.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +24.95%
평균권年化領先基準指數 7.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.59% 累計 +66.8%
평균권年化落後基準指數 0.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.61% 累計 +51.1%
평균권年化落後基準指數 4.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.00% 累計 +115.9%
평균권年化落後基準指數 6.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
QABA · 僅股價 QABA · 股價 + 累計配息 QABA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
QABA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：領先 (23.7% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
89%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.76
市場上漲 10% 時 +7.6%
市場下跌 10% 時 -7.6%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.17%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-49.3%
2015-08-03 最差 -45% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.16
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.5%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 2.20%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +4.6%。
배당수익률
2.20%
주당 배당
$1.53
연간 기준
5년 성장률
4.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.59 +9.6%
2016
$0.75 +25.8%
2017
$0.82 +9.4%
2018
$1.01 +24.0%
2019
$1.14 +12.7%
2020
$0.99 -13.1%
2021
$1.11 +11.6%
2022
$1.35 +22.1%
2023
$1.32 -2.4%
2024
$1.43 +8.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 61건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.342
—
3.06%
2025-12-12
$0.489
—
2.98%
2025-09-25
$0.352
—
2.72%
2025-06-26
$0.278
—
3.00%
2025-03-27
$0.307
—
2.56%
2024-12-13
$0.336
—
2.80%
2024-09-26
$0.276
—
2.58%
2024-06-27
$0.434
—
3.07%
2024-03-21
$0.273
—
3.56%
2023-12-22
$0.360
—
3.25%
2023-09-22
$0.309
—
3.98%
2023-06-27
$0.337
—
3.17%
2023-03-24
$0.346
—
3.34%
2022-12-23
$0.278
—
2.70%
2022-09-23
$0.292
—
2.68%
2022-06-24
$0.272
—
2.62%
2022-03-25
$0.265
—
2.16%
2021-12-23
$0.317
—
2.20%
2021-09-23
$0.243
—
2.25%
2021-06-24
$0.225
—
2.31%
2021-03-25
$0.207
—
2.37%
2020-12-24
$0.286
—
2.56%
2020-09-24
$0.257
—
4.79%
2020-06-25
$0.333
—
3.51%
2020-03-26
$0.266
—
3.33%
2019-12-13
$0.263
—
2.65%
2019-09-25
$0.344
—
2.27%
2019-06-14
$0.222
—
2.30%
2019-03-21
$0.184
—
2.16%
2018-12-18
$0.352
—
2.44%
2018-09-14
$0.156
—
1.62%
2018-06-21
$0.170
—
1.61%
2018-03-22
$0.139
—
1.65%
2017-12-21
$0.248
—
1.68%
2017-09-21
$0.188
—
1.59%
2017-06-22
$0.179
—
1.56%
2017-03-23
$0.132
—
1.48%
2016-12-21
$0.158
—
1.37%
2016-09-21
$0.143
—
1.68%
2016-06-22
$0.151
—
1.82%
2016-03-23
$0.142
—
1.88%
2015-12-23
$0.133
—
1.74%
2015-09-23
$0.121
—
1.74%
2015-06-24
$0.145
—
1.67%
2015-03-25
$0.143
—
1.71%
2014-12-23
$0.139
—
1.29%
2014-09-23
$0.110
—
1.33%
2014-06-24
$0.135
—
1.22%
2014-03-25
$0.087
—
1.08%
2013-12-18
$0.125
—
1.73%
2013-09-20
$0.086
—
1.81%
2013-06-21
$0.105
—
2.27%
2013-03-21
$0.050
—
1.98%
2012-12-21
$0.251
—
1.99%
2012-09-21
$0.087
—
1.73%
2012-06-21
$0.173
—
1.54%
2011-12-21
$0.197
—
2.34%
2011-06-21
$0.175
—
1.98%
2010-12-21
$0.163
—
1.85%
2010-06-22
$0.143
—
1.23%
2009-12-22
$0.150
—
0.67%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -4.6%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
151개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
151개
상위 10개 비중
26.1%
최대 단일 종목
4.53%
집중도(HHI)
141
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 77.6%
Industrials 0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QABA보다 유리, ▼ 표시는 QABA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QABA | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 0.6% | $92M | 162 | 2.20% | +22.81% | +24.08% |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $56.2B ▲ | 80 | 1.40% ▼ | - | +8.54% ▼ | |
| Invesco KBW Bank ETF | 0.35% ▲ | $6.8B ▲ | 26 | 1.92% ▼ | - | +29.97% ▲ | |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 0.35% ▲ | $4.3B ▲ | 161 | 2.08% ▼ | - | +24.10% ▲ | |
| iShares U.S. Financial Services ETF | 0.38% ▲ | $2.2B ▲ | 104 | 1.03% ▼ | - | +9.35% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Bank ETF | 0.35% ▲ | $1.6B ▲ | 105 | 2.09% ▼ | - | +21.82% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QABA보다 유리 · ▼ QABA보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 QABA 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 7 · 反向型 5 · 掩護性買權 1)
雖然並非 QABA 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 QABA 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 7 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
FAS
Direxion Financial Bull 3X ETF
+3.60%
$2.4B
UYG
ProShares Ultra Financials 2x Shares
+2.55%
$827M
BNKU
MicroSectors U.S.Big Banks 3 Leveraged ETNs
+0.53%
$45M
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
-2.81%
$34M
XLFX
Corgi U.S. Financials 2x Daily ETF
+2.49%
FINY
GraniteShares YieldBOOST Financials ETF
+0.39%
XKRE
Corgi U.S. Regional Banks 2x Daily ETF
+3.24%
反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
QABA 是什麼類型的 ETF？
QABA 屬於 US Equities - Industry Sector 類別，由 First Trust 發行管理。
QABA 投資了多少檔標的？
QABA 總共持有 162 檔標的，AUM 約為 $92M。
QABA 有配息嗎？
QABA 的配息殖利率約為 2.20%。
QABA 的 52 週最高價與最低價是多少？
QABA 在過去 52 週最高為 $70.10，最低為 $51.90。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.