PXJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PXJ 有配息嗎？

PXJ 的配息殖利率約為 2.47%。

PXJ

Invesco Oil & Gas Services ETF

7월 28일 3:48 PM ET (한국 7/29 04:48)

$40.90

-1.04 ▼ -2.49%

🌙 7월 28일 7:53 PM ET (한국 7/29 08:53)

$40.83

-0.07 ▼ -0.16%

PXJ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.63%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$62M

약 843억원

持有標的

33個

股息殖利率

2.47%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	66.45%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	-2.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.27%	AUM ⓘ	$62M	Perf Month ⓘ	4.48%
Expense ⓘ	0.63%	NAV ⓘ	$41.99	Return% 5Y ⓘ	23.5%	52W High ⓘ	-13.19%	Perf Quarter ⓘ	-8.9%
Dividend TTM ⓘ	$1.01 (2.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	72.22% 4.33%	Return% 10Y ⓘ	-1.21%	52W Low ⓘ	68.3%	Perf Half Y ⓘ	17.76%
Flows% 1M ⓘ	-50.53%	Flows% YTD ⓘ	53.71%	Return% SI ⓘ	-1.83%	Volatility(W/M) ⓘ	2% 1.85%	Perf YTD ⓘ	39.34%
SMA20 ⓘ	0.78%	SMA50 ⓘ	-2.45%	SMA200 ⓘ	9.99%	RSI (14) ⓘ	47.66	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2005/10/26	Prev Close ⓘ	$41.94	Perf Year ⓘ	55.71%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$40.9

📊 Invesco Oil & Gas Services ETF (PXJ) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Oil & Gas Services ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Oil Services Intellidex Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 석유·가스 사업 지원 활동을 제공하는 미국 기업의 보통주로 구성됩니다. 비분산형입니다.

📘 PXJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyoil-gas-services

규모: $62M 약 843억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.63%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.63%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$630K

相較類別平均,每年多付 $130K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.55%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.55%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +48.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息

此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$88.5M

→

累計虧損

$-11,461,970

年化平均 -1.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +66.45%

상위 5%

年化領先基準指數 48.7%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.27% 累計 +65.4%

평균권

年化落後基準指數 1.0%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.50% 累計 +187.3%

상위 25%

年化領先基準指數 10.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 -1.21% 累計 -11.5%

하위 5%

年化落後基準指數 16.1%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PXJ · 僅股價 PXJ · 股價 + 累計配息 PXJ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PXJ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-25%

2017

-41%

2018

-4%

2019

-44%

2020

+8%

2021

+53%

2022

+20%

2023

+1%

2024

+6%

2025

+37%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (37.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 66%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以原物料為基準

原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。

🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式

原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.77

市場上漲 10% 時 +7.7%

市場下跌 10% 時 -7.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.85%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-88.4%

回撤持續期間: 53 個月

2015-11-03 → 2020-03-18

尚未完全回檔

2015-08-03 最差 -87% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.14

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-17.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.47%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +4.3%。

배당수익률

2.47%

주당 배당

$1.01

연간 기준

5년 성장률

4.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.76 -45.5%

2016

$1.31 +73.0%

2017

$0.29 -77.9%

2018

$0.52 +79.3%

2019

$0.69 +32.7%

2020

$0.08 -88.4%

2021

$0.17 +112.5%

2022

$0.57 +237.1%

2023

$0.93 +62.1%

2024

$0.85 -8.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.207

—

2.59%

2025-12-22

$0.254

—

3.63%

2025-09-22

$0.220

—

3.98%

2025-06-23

$0.261

—

4.97%

2025-03-24

$0.118

—

3.64%

2024-12-23

$0.212

—

3.46%

2024-09-23

$0.264

—

2.88%

2024-06-24

$0.356

—

2.55%

2024-03-18

$0.097

—

2.18%

2023-12-18

$0.147

—

2.28%

2023-09-18

$0.206

—

1.75%

2023-06-20

$0.155

—

1.60%

2023-03-20

$0.065

—

0.98%

2022-12-19

$0.080

—

0.75%

2022-09-19

$0.040

—

0.49%

2022-06-21

$0.040

—

0.45%

2022-03-21

$0.010

—

0.40%

2021-12-20

$0.010

—

1.37%

2021-06-21

$0.030

—

2.33%

2021-03-22

$0.040

—

4.22%

2020-12-21

$0.125

—

4.76%

2020-09-21

$0.135

—

6.06%

2020-06-22

$0.140

—

5.24%

2020-03-23

$0.290

—

6.23%

2019-09-23

$0.090

—

2.63%

2019-06-24

$0.140

—

1.99%

2019-03-18

$0.290

—

1.60%

2018-12-24

$0.065

—

1.07%

2018-09-24

$0.090

—

2.40%

2018-06-18

$0.135

—

2.80%

2017-12-18

$0.990

—

2.93%

2017-09-18

$0.205

—

1.97%

2017-06-16

$0.120

—

1.83%

2016-12-16

$0.600

—

1.74%

2016-06-17

$0.160

—

2.03%

2015-12-18

$0.375

—

3.09%

2015-09-18

$0.290

—

2.33%

2015-06-19

$0.435

—

2.06%

2015-03-20

$0.295

—

1.60%

2014-12-19

$0.380

—

1.24%

2014-09-19

$0.145

—

0.70%

2014-06-20

$0.455

—

0.60%

2013-12-20

$0.145

—

0.45%

2013-09-20

$0.170

—

0.34%

2013-06-21

$0.120

—

0.22%

2012-12-21

$0.130

—

0.13%

2011-12-16

$0.010

—

0.41%

2010-12-17

$0.390

—

0.57%

2009-12-18

$0.215

—

0.71%

2009-09-18

$0.065

—

0.44%

2009-06-19

$0.110

—

0.47%

2008-12-19

$0.205

—

0.42%

2008-06-20

$0.020

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望分散資產配置的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +10.3%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

33개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

54.0%

최대 단일 종목

11.20%

집중도(HHI)

488

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

96.7%

Industrials

2.6%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

11.20%

#2 HAL Halliburton Co.

5.38%

#3 FTI TechnipFMC PLC

5.26%

NE Noble Corp. PLC

5.04%

#5 BKR Baker Hughes Co.

4.90%

RIG Transocean Ltd.

4.75%

WFRD Weatherford International PLC

4.70%

FRO Frontline PLC

4.55%

NOV NOV Inc.

4.52%

#10

PUMP ProPetro Holding Corp.

3.66%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PXJ보다 유리, ▼ 표시는 PXJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PXJ	Invesco Oil & Gas Services ETF	0.63%	$62M	33	2.47%	+39.34%	+55.71%
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35% ▲	$3.5B ▲	54	1.95% ▼	-	+27.07% ▼
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35% ▲	$2.0B ▲	26	1.31% ▼	-	+44.70% ▼
IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.38% ▲	$558M ▲	51	1.95% ▼	-	+30.38% ▼
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▲	$556M ▲	50	1.19% ▼	-	+35.59% ▼
XES	State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	0.35% ▲	$371M ▲	35	1.23% ▼	-	+51.81% ▼