FTXN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTXN

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$36.42

-1.20 ▼ -3.19%

FTXN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.6%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$167M

약 2294억원

持有標的

44個

股息殖利率

1.78%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.45%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	-0.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.1%	AUM ⓘ	$167M	Perf Month ⓘ	7.27%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$37.62	Return% 5Y ⓘ	21.12%	52W High ⓘ	-9.24%	Perf Quarter ⓘ	1.36%
Dividend TTM ⓘ	$0.65 (1.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.76% 31.04%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	37.64%	Perf Half Y ⓘ	20.55%
Flows% 1M ⓘ	-82.01%	Flows% YTD ⓘ	72.61%	Return% SI ⓘ	8.86%	Volatility(W/M) ⓘ	1.46% 1.57%	Perf YTD ⓘ	30.44%
SMA20 ⓘ	2.68%	SMA50 ⓘ	1.97%	SMA200 ⓘ	11.15%	RSI (14) ⓘ	54.9	Beta ⓘ	0.47
IPO ⓘ	2016/9/23	Prev Close ⓘ	$37.62	Perf Year ⓘ	30.51%	Avg Volume ⓘ	1.34M	Price ⓘ	$36.42

📊 First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq US Smart Oil & Gas 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유동성을 바탕으로 선정되고 변동성, 가치, 성장성이라는 세 가지 요인을 종합 평가하여 가중치를 부여한 미국 석유 및 가스 섹터 기업들에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTXN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyoil-gas-exp-prod

규모: $167M 약 2294억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.6%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$600K

相較類別平均,每年多付 $100K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +20.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息

此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$260.7M

→

累計報酬

+$160.7M

年化平均 +21.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +38.45%

상위 25%

年化領先基準指數 20.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.10% 累計 +48.5%

평균권

年化落後基準指數 4.9%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.12% 累計 +160.7%

상위 25%

年化領先基準指數 8.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-09-23 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FTXN · 僅股價 FTXN · 股價 + 累計配息 FTXN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FTXN S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-2%

2017

-22%

2018

+1%

2019

-29%

2020

+68%

2021

+43%

2022

+11%

2023

+3%

2024

-2%

2025

+28%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (28.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 24%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以原物料為基準

原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。

🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式

原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.47

市場上漲 10% 時 +4.7%

市場下跌 10% 時 -4.7%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.57%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-73.5%

回撤持續期間: 18 個月

2018-10-03 → 2020-03-18

約 2.0 年後回檔

2016-09-23 最差 -70% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.18

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-14.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.78%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +31.0%。

배당수익률

1.78%

주당 배당

$0.65

연간 기준

5년 성장률

31.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2016

$0.38 +754.5%

2017

$0.35 -5.9%

2018

$0.45 +26.8%

2019

$0.20 -54.3%

2020

$0.20 -1.5%

2021

$0.63 +213.4%

2022

$0.97 +52.6%

2023

$0.72 -25.3%

2024

$0.79 +9.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.137

—

2.37%

2025-12-12

$0.218

—

3.40%

2025-09-25

$0.178

—

3.29%

2025-06-26

$0.221

—

3.55%

2025-03-27

$0.175

—

2.51%

2024-12-13

$0.177

—

3.18%

2024-09-26

$0.203

—

2.70%

2024-06-27

$0.202

—

2.41%

2024-03-21

$0.140

—

3.49%

2023-12-22

$0.217

—

4.03%

2023-09-22

$0.180

—

3.66%

2023-06-27

$0.416

—

3.52%

2023-03-24

$0.153

—

3.11%

2022-12-23

$0.190

—

2.30%

2022-09-23

$0.140

—

2.44%

2022-06-24

$0.179

—

2.08%

2022-03-25

$0.124

—

1.19%

2021-12-23

$0.010

—

1.20%

2021-09-23

$0.120

—

1.61%

2021-06-24

$0.058

—

1.39%

2021-03-25

$0.014

—

1.42%

2020-12-24

$0.028

—

1.73%

2020-09-24

$0.070

—

3.96%

2020-06-25

$0.089

—

2.89%

2020-03-26

$0.018

—

3.97%

2019-12-13

$0.067

—

3.73%

2019-09-25

$0.138

—

3.22%

2019-06-14

$0.107

—

2.99%

2019-03-21

$0.137

—

2.56%

2018-12-18

$0.143

—

2.61%

2018-09-14

$0.071

—

1.66%

2018-06-21

$0.040

—

1.68%

2018-03-22

$0.100

—

2.37%

2017-12-21

$0.094

—

2.00%

2017-09-21

$0.102

—

1.77%

2017-06-22

$0.069

—

1.29%

2017-03-23

$0.111

—

0.77%

2016-12-21

$0.044

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 31.04% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望分散資產配置的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +8.2%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

45개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

54.9%

최대 단일 종목

7.96%

집중도(HHI)

425

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

76.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 COP ConocoPhillips

7.96%

#2 XOM Exxon Mobil Corp.

7.62%

#3 CVX CHEVRON CORP

7.58%

#4 OXY Occidental Petroleum Corp.

6.05%

#5 EOG EOG Resources Inc.

5.40%

#6 VG Venture Global Inc

5.12%

#7 MPC Marathon Petroleum Corp.

4.22%

#8 FANG Diamondback Energy Inc

3.89%

#9 DVN Devon Energy Corporation

3.70%

#10 VLO Valero Energy Corp.

3.32%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTXN보다 유리, ▼ 표시는 FTXN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTXN	First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF	0.6%	$167M	44	1.78%	+30.44%	+30.51%
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35% ▲	$3.6B ▲	54	1.92% ▲	-	+32.07% ▲
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35% ▲	$2.0B ▲	26	1.26% ▼	-	+52.94% ▲
IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.38% ▲	$572M ▲	51	1.92% ▲	-	+35.25% ▲
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▲	$553M ▲	50	1.16% ▼	-	+35.28% ▲
XES	State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	0.35% ▲	$380M ▲	36	1.18% ▼	-	+60.75% ▲