PTIN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PTIN

Pacer Trendpilot International ETF

7월 28일 2:17 PM ET (한국 7/29 03:17)

$35.93

-0.19 ▼ -0.54%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$35.93

+0.00 +0.00%

PTIN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.67%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$182M

약 2487억원

持有標的

500個

股息殖利率

2.22%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.77%	Total Holdings ⓘ	500	Perf Week ⓘ	-1.3%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.8%	AUM ⓘ	$182M	Perf Month ⓘ	-1.37%
Expense ⓘ	0.67%	NAV ⓘ	$36.30	Return% 5Y ⓘ	7.07%	52W High ⓘ	-4.24%	Perf Quarter ⓘ	4.04%
Dividend TTM ⓘ	$0.8 (2.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	100.42% 31.46%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	40.89%	Perf Half Y ⓘ	7.72%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.02%	Return% SI ⓘ	6.73%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.9%	Perf YTD ⓘ	14.23%
SMA20 ⓘ	-0.95%	SMA50 ⓘ	-1.08%	SMA200 ⓘ	6.39%	RSI (14) ⓘ	46.13	Beta ⓘ	0.54
IPO ⓘ	2019/5/3	Prev Close ⓘ	$36.12	Perf Year ⓘ	24.08%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$35.93

📊 Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) 投資分析

ETF 概覽

Pacer Trendpilot International ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2019년 상장, 7년 운영 중.

Pacer Trendpilot International ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer Trendpilot International Index의 총수익 성과를 추종합니다. 지수는 운용사 Pacer Advisors의 계열사 Index Design Group이 개발·유지하는 독자적 방법론을 기반으로 합니다. 정상적인 상황에서 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 PTIN ETF 자세히 알아보기 →

InternationalETFsquantitative

규모: $182M 약 2487억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.67%

在Global or ExUS Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.67%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$670K

相較類別平均,每年節省 $130K

類別中位數年度費用

$800K

依費率 0.80% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

每年 -0.38%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

每年 -0.38%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

每年 -0.33%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Quant Strat中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +8.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$140.7M

→

累計報酬

+$40.7M

年化平均 +7.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +25.77%

상위 25%

年化領先基準指數 8.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.80% 累計 +39.7%

평균권

年化落後基準指數 7.5%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.07% 累計 +40.7%

평균권

年化落後基準指數 6.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年5月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-05-06 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PTIN · 僅股價 PTIN · 股價 + 累計配息 PTIN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PTIN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2019

-1%

2020

+12%

2021

-16%

2022

+15%

2023

+5%

2024

+16%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 7年

表現不及基準 (14%)

+ 2026 YTD：領先 (12.4% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 86%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.54

市場上漲 10% 時 +5.4%

市場下跌 10% 時 -5.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.90%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-21.3%

回撤持續期間: 11 個月

2021-12-28 → 2022-11-21

約 1.6 年後回檔

2019-05-06 最差 -20% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.27

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.22%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +31.5%。

배당수익률

2.22%

주당 배당

$0.80

연간 기준

5년 성장률

31.5%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2025 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.26

2019

$0.20 -21.6%

2020

$0.69 +239.9%

2021

$0.10 -85.7%

2022

$0.58 +482.8%

2023

$0.74 +28.4%

2024

$0.80 +7.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.797

—

2.50%

2024-12-27

$0.741

—

2.65%

2023-12-27

$0.577

—

2.10%

2022-12-22

$0.099

—

3.25%

2021-12-23

$0.690

—

2.39%

2020-12-21

$0.203

—

1.78%

2019-12-24

$0.259

—

0.97%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 31.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -6.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

500개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

500개

상위 10개 비중

16.2%

최대 단일 종목

3.23%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

14.2%

Healthcare

4.1%

Technology

4.0%

Energy

3.5%

Basic Materials

3.0%

Consumer Cyclical

1.7%

Consumer Defensive

1.7%

Industrials

1.4%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Samsung Electronics Co Ltd

3.23%

#2 ASML ASML Holding NV

2.43%

#3 - SK hynix Inc

2.07%

#4 HSBC HSBC Holdings PLC

1.38%

#5 AZN AstraZeneca PLC

1.28%

#6 - Roche Holding AG

1.25%

#7 NVS Novartis AG

1.23%

#8 - Nestle SA

1.14%

SHEH Shell PLC

1.12%

#10 RY Royal Bank of Canada

1.10%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTIN보다 유리, ▼ 표시는 PTIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PTIN	Pacer Trendpilot International ETF	0.67%	$182M	500	2.22%	+14.23%	+24.08%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	354	2.80% ▲	-	+21.29% ▼
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	299	1.36% ▼	-	+28.02% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▲	$1.2B ▲	354	2.26% ▲	-	+22.41% ▼
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$608M ▲	711	8.21% ▲	-	+8.02% ▼
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▲	$556M ▲	71	1.30% ▼	-	+18.76% ▼