PGJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PGJ 有配息嗎？

PGJ 的配息殖利率約為 3.14%。

PGJ

Invesco Golden Dragon China ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$24.40

+0.25 ▲ +1.04%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$24.40

+0.00 +0.00%

PGJ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.7%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$94M

약 1284억원

持有標的

69個

股息殖利率

3.14%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-18.14%	Total Holdings ⓘ	69	Perf Week ⓘ	0.29%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-1.19%	AUM ⓘ	$94M	Perf Month ⓘ	10.27%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$24.16	Return% 5Y ⓘ	-12.44%	52W High ⓘ	-29.36%	Perf Quarter ⓘ	-7.92%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (3.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	61.97% 37.92%	Return% 10Y ⓘ	-0.16%	52W Low ⓘ	12.49%	Perf Half Y ⓘ	-18.6%
Flows% 1M ⓘ	-2.63%	Flows% YTD ⓘ	-16.82%	Return% SI ⓘ	3.75%	Volatility(W/M) ⓘ	1.31% 1.61%	Perf YTD ⓘ	-15.32%
SMA20 ⓘ	2.79%	SMA50 ⓘ	0.62%	SMA200 ⓘ	-12.08%	RSI (14) ⓘ	55.72	Beta ⓘ	0.44
IPO ⓘ	2004/12/9	Prev Close ⓘ	$24.15	Perf Year ⓘ	-17.9%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$24.4

📊 Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Golden Dragon China ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2004년 상장, 22년 운영 중.

Invesco Golden Dragon China ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ Golden Dragon China 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 본사가 중국에 있거나 중국에서 설립된 기업 중 미국 거래소에 상장된 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PGJ ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequity

규모: $94M 약 1284억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.7%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$700K

相較類別平均,每年多付 $120K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.61%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.61%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.61%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -35.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$98.4M

→

累計虧損

$-1,588,529

年化平均 -0.2%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -18.14%

하위 5%

價格 -17.90% + 股利 -0.24% = 總計 -18.14%/年

年化落後基準指數 35.9%p

我的位置後 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 -1.19% 累計 -3.5%

하위 5%

價格 -8.45% + 股利 +7.26% = 總計 -1.19%/年

年化落後基準指數 20.5%p

我的位置後 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -12.44% 累計 -48.5%

하위 5%

價格 -12.57% + 股利 +0.13% = 總計 -12.44%/年

年化落後基準指數 25.7%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 -0.16% 累計 -1.6%

하위 5%

價格 -2.05% + 股利 +1.89% = 總計 -0.16%/年

年化落後基準指數 15.1%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PGJ · 僅股價 PGJ · 股價 + 累計配息 PGJ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PGJ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+58%

2017

-32%

2018

+32%

2019

+45%

2020

-42%

2021

-24%

2022

-6%

2023

+10%

2024

+16%

2025

-19%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (-18.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 110%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.44

市場上漲 10% 時 +4.4%

市場下跌 10% 時 -4.4%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.61%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-78.4%

回撤持續期間: 21 個月

2021-02-16 → 2022-10-24

尚未完全回檔

2015-08-03 最差 -77% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.09

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-13.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.14%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +37.9%。

배당수익률

3.14%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

37.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12 -50.8%

2015

$0.56 +354.9%

2016

$0.92 +65.6%

2017

$0.10 -89.3%

2018

$0.07 -27.6%

2019

$0.20 +174.6%

2020

$0.23 +17.4%

2022

$0.65 +184.3%

2023

$1.23 +88.9%

2024

$0.97 -20.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.011

—

3.78%

2025-12-22

$0.203

—

3.53%

2025-09-22

$0.483

—

2.99%

2025-06-23

$0.215

—

5.46%

2025-03-24

$0.072

—

4.27%

2024-12-23

$0.065

—

4.61%

2024-09-23

$0.152

—

6.81%

2024-06-24

$1.01

—

6.70%

2023-12-18

$0.396

—

2.95%

2023-09-18

$0.144

—

1.48%

2023-06-20

$0.088

—

1.25%

2023-03-20

$0.023

—

0.91%

2022-12-19

$0.083

—

0.83%

2022-09-19

$0.070

—

0.52%

2022-06-21

$0.076

—

0.24%

2020-12-21

$0.082

—

0.32%

2020-06-22

$0.028

—

0.38%

2020-03-23

$0.085

—

0.45%

2019-09-23

$0.019

—

0.38%

2019-06-24

$0.052

—

0.33%

2018-09-24

$0.071

—

1.87%

2018-06-18

$0.027

—

1.48%

2017-12-18

$0.614

—

2.05%

2017-09-18

$0.108

—

1.75%

2017-06-16

$0.197

—

2.01%

2016-12-16

$0.481

—

1.93%

2016-09-16

$0.032

—

0.32%

2016-06-17

$0.042

—

0.60%

2015-09-18

$0.030

—

0.93%

2015-06-19

$0.092

—

0.97%

2014-12-19

$0.081

—

1.38%

2014-09-19

$0.038

—

1.24%

2014-06-20

$0.129

—

1.41%

2013-12-20

$0.143

—

1.33%

2013-09-20

$0.080

—

1.23%

2013-06-21

$0.068

—

1.30%

2012-12-21

$0.097

—

2.45%

2012-09-21

$0.099

—

2.89%

2012-06-15

$0.247

—

3.75%

2012-03-16

$0.018

—

2.13%

2011-12-16

$0.179

—

2.91%

2011-09-16

$0.139

—

1.80%

2011-06-17

$0.138

—

1.32%

2010-12-17

$0.110

—

1.15%

2010-09-17

$0.027

—

0.89%

2010-06-18

$0.041

—

1.02%

2009-12-18

$0.123

—

0.84%

2009-09-18

$0.030

—

0.88%

2009-06-19

$0.046

—

1.04%

2008-09-19

$0.133

—

1.00%

2008-06-20

$0.038

—

0.34%

2007-09-21

$0.049

—

0.70%

2007-06-15

$0.163

—

1.51%

2006-12-15

$0.006

—

1.07%

2006-09-15

$0.080

—

1.99%

2006-06-16

$0.124

—

1.90%

2005-12-16

$0.001

—

1.18%

2005-09-16

$0.112

—

1.16%

2005-06-17

$0.050

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $28K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興市場成長型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.7%
📈長期績效明顯低於同類
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -25.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

74개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Cyclical (8%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

74개

상위 10개 비중

79.8%

최대 단일 종목

20.87%

집중도(HHI)

953

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

7.6%

Technology

0.7%

Financial

0.4%

Healthcare

0.1%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 79.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

20.87%

#2 JD JD.com, Inc.

8.88%

#3 BIDU Baidu, Inc.

8.51%

#4 - Invesco Private Government Fund

8.04%

#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd.

7.66%

YUMC Yum China Holdings, Inc.

7.39%

#7 NTES NetEase, Inc.

5.79%

NIO NIO Inc.

5.23%

HTHT H World Group Ltd.

3.94%

#10

EDU New Oriental Education & Technology Group Inc.

3.53%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PGJ보다 유리, ▼ 표시는 PGJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PGJ	Invesco Golden Dragon China ETF	0.7%	$94M	69	3.14%	-15.32%	-17.90%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$10.0B ▲	85	1.08% ▼	-	+63.68% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.1B ▲	55	3.76% ▲	-	+36.40% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▲	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▲
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.1B ▲	584	2.01% ▼	-	-7.31% ▲
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.2B ▲	60	1.90% ▼	-	-7.35% ▲