FLTW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLTW

Franklin FTSE Taiwan ETF

7월 28일 10:37 AM ET (한국 7/28 23:37)

$93.85

-0.38 ▼ -0.40%

FLTW ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.19%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.7B

약 4조원

持有標的

138個

股息殖利率

1.75%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	77.48%	Total Holdings ⓘ	138	Perf Week ⓘ	2.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	36.97%	AUM ⓘ	$2.7B	Perf Month ⓘ	-8.2%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$94.84	Return% 5Y ⓘ	18.92%	52W High ⓘ	-14.93%	Perf Quarter ⓘ	11.32%
Dividend TTM ⓘ	$1.64 (1.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.82% 14.16%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	77.34%	Perf Half Y ⓘ	39.26%
Flows% 1M ⓘ	-2.48%	Flows% YTD ⓘ	111.86%	Return% SI ⓘ	18.67%	Volatility(W/M) ⓘ	1.59% 2.07%	Perf YTD ⓘ	54.26%
SMA20 ⓘ	-5.04%	SMA50 ⓘ	-5.3%	SMA200 ⓘ	24.22%	RSI (14) ⓘ	42.42	Beta ⓘ	1.13
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$94.23	Perf Year ⓘ	73.76%	Avg Volume ⓘ	0.68M	Price ⓘ	$93.85

📊 Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) 投資分析

ETF 概覽

Franklin FTSE Taiwan ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE Taiwan ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 대만의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 FTSE Taiwan RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FLTW ETF 자세히 알아보기 →

Taiwanequitymid-large-cap

규모: $2.7B 약 4조원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.19%

Global or ExUS Equities - Country Specific中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 190,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$190K

相較類別平均,每年節省 $390K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.10%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.10%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Country Specific상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +59.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$237.8M

→

累計報酬

+$137.8M

年化平均 +18.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +77.48%

상위 5%

年化領先基準指數 59.7%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +36.97% 累計 +157.0%

상위 5%

年化領先基準指數 18.0%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.92% 累計 +137.8%

상위 25%

年化領先基準指數 6.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上市 — 不足 10 年

9年累計總報酬曲線

自 2017-12-18 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FLTW · 僅股價 FLTW · 股價 + 累計配息 FLTW · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FLTW S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+2%

2017

-9%

2018

+33%

2019

+28%

2020

+28%

2021

-28%

2022

+29%

2023

+19%

2024

+33%

2025

+51%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：領先 (51.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 119%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.13

市場上漲 10% 時 +11.3%

市場下跌 10% 時 -11.3%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±2.07%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-38.0%

回撤持續期間: 9 個月

2022-01-13 → 2022-10-24

約 1.5 年後回檔

2017-12-18 最差 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.73

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.75%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +14.2%。

배당수익률

1.75%

주당 배당

$1.64

연간 기준

5년 성장률

14.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2018

$0.87 +260.2%

2019

$0.79 -9.3%

2020

$1.07 +36.5%

2021

$1.03 -3.6%

2022

$1.17 +13.5%

2023

$0.90 -23.8%

2024

$1.53 +70.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$1.46

—

3.76%

2025-06-20

$0.070

—

1.93%

2024-12-20

$0.696

—

1.88%

2024-06-21

$0.199

—

2.47%

2023-12-15

$1.01

—

5.58%

2023-06-16

$0.162

—

3.02%

2022-12-16

$1.03

—

3.10%

2022-06-17

$0.005

—

2.77%

2021-12-13

$1.02

—

4.11%

2021-06-10

$0.052

—

1.89%

2020-12-14

$0.768

—

2.21%

2020-06-11

$0.019

—

3.21%

2019-12-11

$0.859

—

3.96%

2019-06-11

$0.009

—

1.03%

2018-12-20

$0.241

—

1.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興市場成長型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.19%
📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +6.0%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

133개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (22%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

133개

상위 10개 비중

48.7%

최대 단일 종목

19.88%

집중도(HHI)

554

보통

🥧 섹터 비중

Technology

22.4%

Communication Services

1.2%

Financial

1.0%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

19.88%

#2 - Delta Electronics Inc.

6.37%

#3 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd.

5.46%

#4 - MediaTek Inc.

5.23%

#5 ASX ASE Technology Holding Co Ltd.

2.57%

#6 - CTBC Financial Holding Co Ltd.

2.16%

#7 - Accton Technology Corp.

1.79%

#8 - ELITE MATERIAL COMPANY LTD

1.78%

#9 - Quanta Computer Inc.

1.76%

#10 - Fubon Financial Holding Co Ltd.

1.71%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLTW보다 유리, ▼ 표시는 FLTW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLTW	Franklin FTSE Taiwan ETF	0.19%	$2.7B	138	1.75%	+54.26%	+73.76%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▼	$10.0B ▲	86	1.04% ▼	-	+69.34% ▼
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▼	$9.1B ▲	54	3.78% ▲	-	+33.60% ▼
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-9.13% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▼	$6.0B ▲	584	2.02% ▲	-	-7.92% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.1B ▲	61	1.92% ▲	-	-8.72% ▼