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FXI
FXI
iShares China Large-Cap ETF
7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)
$35.28
+0.70 ▲ +2.02%

FXI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.74%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$4.1B
약 6조원
持有標的
61個
股息殖利率
1.92%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Country SpecificAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -9.88%Total Holdings ⓘ 61Perf Week ⓘ 0.68%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 10.43%AUM ⓘ $4.1BPerf Month ⓘ 11.36%
Expense ⓘ 0.74%NAV ⓘ $34.64Return% 5Y ⓘ -2.61%52W High ⓘ -16%Perf Quarter ⓘ -4.29%
Dividend TTM ⓘ $0.68 (1.92%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 7.77% -1.88%Return% 10Y ⓘ 2.15%52W Low ⓘ 13.11%Perf Half Y ⓘ -10.55%
Flows% 1M ⓘ -16.91%Flows% YTD ⓘ -28.45%Return% SI ⓘ 5.33%Volatility(W/M) ⓘ 0.88% 1.05%Perf YTD ⓘ -7.86%
SMA20 ⓘ 5.15%SMA50 ⓘ 2.8%SMA200 ⓘ -5.55%RSI (14) ⓘ 63.65Beta ⓘ 0.31
IPO ⓘ 2004/10/8Prev Close ⓘ $34.58Perf Year ⓘ -8.72%Avg Volume ⓘ 27.81MPrice ⓘ $35.28

📊 iShares China Large-Cap ETF (FXI) 投資分析

ETF 概覽

iShares China Large-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares China Large-Cap ETF는 홍콩 거래소에서 거래되는 중국의 대형주 기업들로 구성된 FTSE China 50 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 전 세계 투자자들이 접근 가능한 중국 주식 시장의 최대 규모 기업 50개에 대한 노출을 제공하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FXI ETF 자세히 알아보기 →
Chinaequitylarge-cap
규모
$4.1B 약 6조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2004년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.74%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.74%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$740K
相較類別平均,每年多付 $160K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 13.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
FLJP
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
每年 -0.65%p
FLKR
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
每年 -0.65%p
FLGB
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
每年 -0.65%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均
優於Global or ExUS Equities - Country Specific하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -27.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$123.7M
→
累計報酬
+$23.7M
年化平均 +2.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -9.88%
하위 25%
年化落後基準指數 27.7%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.43% 累計 +34.7%
평균권
年化落後基準指數 8.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 -2.61% 累計 -12.4%
하위 25%
年化落後基準指數 15.5%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.15% 累計 +23.7%
하위 25%
年化落後基準指數 12.8%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FXI · 僅股價 FXI · 股價 + 累計配息 FXI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 90 股價＋配息 114 再投資 114 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FXI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+35%
2017
-16%
2018
+16%
2019
+6%
2020
-20%
2021
-21%
2022
-15%
2023
+33%
2024
+31%
2025
-11%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：落後 (-11.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 82%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
상위 5%
0.31
市場上漲 10% 時 +3.1%
市場下跌 10% 時 -3.1%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±1.05%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 10% 目前 19% 最高 78%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-60.8%
回撤持續期間: 21 個月
2021-02-17 → 2022-10-31
尚未完全回檔
2015-07-31 最差 -59% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.07
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-10.6%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.92%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -1.9%。
배당수익률
1.92%
주당 배당
$0.68
연간 기준
5년 성장률
-1.9%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2005~2025 (39건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.93 -8.9%
2016
$1.07 +14.5%
2017
$1.05 -1.6%
2018
$1.20 +13.7%
2019
$1.02 -14.9%
2020
$0.58 -42.5%
2021
$0.74 +26.3%
2022
$0.76 +3.0%
2023
$0.54 -29.6%
2024
$0.93 +72.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.416
—
3.62%
2025-06-16
$0.509
—
2.62%
2024-12-17
$0.451
—
3.73%
2024-06-11
$0.085
—
2.61%
2023-12-20
$0.607
—
3.32%
2023-06-07
$0.154
—
3.25%
2022-12-13
$0.593
—
4.14%
2022-06-09
$0.146
—
2.23%
2021-12-13
$0.434
—
3.36%
2021-06-10
$0.151
—
2.53%
2020-12-14
$0.684
—
3.97%
2020-06-15
$0.333
—
3.85%
2019-12-16
$0.788
—
3.88%
2019-06-17
$0.407
—
3.61%
2018-12-18
$0.446
—
4.86%
2018-06-19
$0.605
—
3.72%
2017-12-21
$0.892
—
3.84%
2017-06-20
$0.176
—
2.81%
2016-12-22
$0.689
—
2.74%
2016-06-21
$0.244
—
3.79%
2015-12-21
$0.775
—
2.86%
2015-06-24
$0.249
—
2.68%
2014-12-19
$0.506
—
2.60%
2014-06-24
$0.540
—
4.23%
2013-12-17
$0.174
—
2.91%
2013-06-25
$0.839
—
2.92%
2012-12-17
$0.086
—
2.58%
2012-06-20
$0.851
—
4.76%
2011-12-19
$0.079
—
2.78%
2011-06-21
$0.686
—
3.14%
2010-12-20
$0.169
—
2.01%
2010-06-21
$0.459
—
2.42%
2009-12-21
$0.222
—
1.83%
2009-06-22
$0.326
—
3.04%
2008-12-22
$0.208
—
5.08%
2008-06-23
$0.562
—
2.82%
2007-12-24
$0.697
—
1.16%
2006-12-21
$0.435
—
2.49%
2005-12-23
$0.417
—
2.00%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.88% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興市場成長型投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.74%
  • 📈長期績效低於平均
  • 🎯年化落後基準 -15.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

55개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
55개
상위 10개 비중
56.6%
최대 단일 종목
8.66%
집중도(HHI)
431
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
10%Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
10.1%
Financial
4.3%
Healthcare
1.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BABA Alibaba Group Holding Limited
8.66%
#2 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
8.25%
#3 - Tencent Holdings Limited
7.72%
#4 - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
6.02%
#5 - XIAOMI CORPORATION
5.41%
#6 - MEITUAN
4.79%
#7 PASW PASW Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
4.41%
#8 - BYD COMPANY LIMITED
4.09%
#9 BMRC BMRC BANK OF CHINA LIMITED
3.72%
#10 NTES NETEASE, INC.
3.56%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXI보다 유리, ▼ 표시는 FXI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FXI FXI
iShares China Large-Cap ETF0.74% $4.1B 611.92% -7.86% -8.72%
EWT EWT
iShares MSCI Taiwan ETF0.59% ▲$10.0B ▲861.04% ▼- +69.34% ▲
EWZ EWZ
iShares MSCI Brazil ETF0.59% ▲$9.1B ▲543.78% ▲- +33.60% ▲
INDA INDA
iShares MSCI India ETF0.61% ▲$6.5B ▲175- - -9.13% ▼
MCHI MCHI
iShares MSCI China ETF0.59% ▲$6.0B ▲5842.02% ▲- -7.92% ▲
FLTW FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF0.19% ▲$2.7B ▼1381.75% ▼- +73.76% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FXI보다 유리 · ▼ FXI보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 FXI 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 12 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 1)
雖然並非 FXI 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FXI 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
YINN
YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
+5.92%
$656M
CWEB
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
+5.52%
$217M
BABX
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
+4.93%
$92M
CHAU
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
+2.39%
$90M
XPP
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50 2x Shares
+3.85%
$9M
BABU
BABU
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF
+5.00%
$6M
NIOG
NIOG
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF
+6.23%
$4M
XPEG
XPEG
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF
+7.16%
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
YANG
YANG
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
-5.99%
$98M
FXP
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
-3.46%
$6M
YXI
YXI
ProShares Short FTSE China 50 -1x Shares
-2.26%
$5M
💰 掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
KLIP
KLIP
KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF
+1.16%
$101M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
FXI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 운용 홍콩 상장 중국 50대 대형주 ETF. 금융·에너지·기술 중심 중국 대표 기업에 집중 투자하는 단일 국가 상품.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

FXI 是什麼類型的 ETF？

FXI 屬於 Global or ExUS Equities - Country Specific 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

FXI 投資了多少檔標的？

FXI 總共持有 61 檔標的，AUM 約為 $4.1B。

FXI 有配息嗎？

FXI 的配息殖利率約為 1.92%。

FXI 的 52 週最高價與最低價是多少？

FXI 在過去 52 週最高為 $42.00，最低為 $31.19。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.