NIO
NIO Inc ADR
7월 27일 3:52 PM ET (한국 7/28 04:52)
$4.49
-0.15 ▼ -3.23%
니오(NIO) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$10.4B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +3% · 고점 -44%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 초고성장주 대형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 28%
밸류에이션 前 19%
재무 안정 前 70%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.55 | Insider Own | 0.56% | Shs Outstand | 2.33B | Perf Week | -7.99% |
| Market Cap | 10.44B | Forward P/E | 41.37 | EPS next Y | 266.03% | Insider Trans | - | Shs Float | 2.31B | Perf Month | -8.37% |
| Enterprise Value | 8.80B | PEG | - | EPS next Q | -0.04 | Inst Own | 12.07% | Short Float | 5.63% | Perf Quarter | -28.5% |
| Income | -1.28B | P/S | 0.73 | EPS this Y | 93.53% | Inst Trans | -5.14% | Short Ratio | 3.98 | Perf Half Y | -5.87% |
| Sales | 14.25B | P/B | 16.04 | EPS next 5Y | - | ROA | -8.03% | Short Interest | 130.23M | Perf YTD | -11.96% |
| Book/sh | 0.28 | P/C | 1.5 | EPS past 3/5Y | 9.85% -6.76% | ROE | -441.89% | 52W High | -44.01% ($8.02) | Perf Year | -7.04% |
| Cash/sh | 2.99 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 18.49% 38.88% | ROIC | -39.3% | 52W Low | 2.75% ($4.37) | Perf 3Y | -61.72% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 66.12% | Gross Margin | 15.75% | Volatility(W/M) | 2.73% 3.45% | Perf 5Y | -89.79% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.62 | Sales Y/Y TTM | 51.42% | Oper. Margin | -8.43% | ATR (14) | 0.2 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.9 | EPS Q/Q | 93.61% | Profit Margin | -8.96% | RSI (14) | 32.1 | Recom | 1.63 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.01 | Sales Q/Q | 122.96% | SMA20 | -7.64% ($4.86) | Beta | 0.92 | Target Price | $7.37 |
| Payout | - | Debt/Eq | 6.12 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | -14.14% ($5.23) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $4.64 |
| Employees | 35032 | LT Debt/Eq | 4.17 | EPS/Sales Surpr. | 61.21% 0.43% | SMA200 | -19.5% ($5.58) | Avg Volume(3M) | 32.72M | Price | $4.49 |
| IPO | 2018/9/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 28866 | Volume | 23,605,336 | Change | -3.23% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
NIO Inc ADR (NIO) 投資分析
NIO Inc ADR 是怎樣的公司？
니오(NIO) 초고성장주
Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
市值 911 — 中型股
中國的頂級電動車製造企業，以換電技術為核心優勢，從事電動車的設計、生產與銷售，並透過多個品牌布局市場，為中國代表性的電動車企業，以ADR形式於美國證券市場掛牌交易。
進一步了解 NIO Inc ADR →市值
$10.4B
約 14.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名911位
員工數35,032人
IPO2018/09/12
目前股價$4.49 ≈ 6,151원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +61.2% 매출 +0.4%
🔔 財報公布 2026년 3월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +241.2% 매출 +3.8%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-8.4%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-9.0%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
15.8%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-441.9%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-8.0%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-39.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
6.12
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.01
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.90
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$7.37
현재가 대비 +64.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
41.37배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+266.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+273.7%
평균 서프라이즈
2026.05.21
상회
실적 $0.02 · 예상 $-0.34 +105.9%
2026.03.10
상회
실적 $0.29 · 예상 $0.05 +441.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
僅營收成長 營收增加但 EPS 停滯 — 可能為獲利能力惡化的警訊
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+93.5%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+266.0%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+9.8%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-6.8%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+38.9%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+123.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -158% 個百分點
NIO -89.8% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-157.8%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-109.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-23.5%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-5.3%p
略遜於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-2.8%p) 最高 (-44.0%p)
目前股價較低點高2.8%，較高點低44.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-34.6%
年化波動率
57.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $4.49 跌破下軌($4.58),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(-0.153) 向下突破 Signal(-0.139)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 32.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 2.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
41.37倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
16.04倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.73倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$7.37 相對於現價 +64.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Cyclical 대형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -5.1% · 放空比例中等 5.6% · 近 89 日放空比例下降 -1.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-5.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 12.1%
散戶為主
🧑💼 內部人士 0.6%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 87.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.6%
普通
近 89 日 📉 減少 -1.4%p
放空回轉天數
4.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 2.33B주
流通股（可交易） 2.31B주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
NIO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIO 本檔 | $10.4B | - | 16.0 ▼ | -441.89% ▼ | - | -3.2% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
NIO 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 NIO 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 NIO 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
니오(NIO) 是什麼樣的公司？
니오(NIO) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Auto Manufacturers 類別的企業。
NIO的市值是多少？
NIO的市值約為$10.4B，在同類股中排名第911。
NIO 的 52 週最高價與最低價是多少？
NIO 在過去 52 週最高為 $8.02，最低為 $4.37。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.