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PBR-A
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
7월 27일 11:52 AM ET (한국 7/28 24:52)
$16.62
-0.26 ▼ -1.54%

페트로브라스(PBR-A) 為 Energy 類股企業,本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$45.3B
미드캡
P/E
5.4
저평가 구간
배당수익률
9.09%
52주 위치
63%
저점 +55% · 고점 -17%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Oil & Gas Integrated
수익성
前 13%
성장
前 41%
밸류에이션
前 98%
재무 안정
前 64%
Index -P/E 5.41EPS (ttm) 3.07Insider Own -Shs Outstand 2.72BPerf Week 3.88%
Market Cap 45.26BForward P/E 4.6EPS next Y -8.32%Insider Trans -Shs Float 2.72BPerf Month 12.75%
Enterprise Value 107.55BPEG 0.75EPS next Q 1.29Inst Own 8.96%Short Float 1.09%Perf Quarter -14.02%
Income 19.80BP/S 0.49EPS this Y 29.51%Inst Trans -15.46%Short Ratio 3.48Perf Half Y 30.87%
Sales 91.63BP/B 1.26EPS next 5Y 6.15%ROA 9.02%Short Interest 29.71MPerf YTD 47.47%
Book/sh 13.23P/C 4.97EPS past 3/5Y -18.21% 70.66%ROE 25.66%52W High -17.11% ($20.05)Perf Year 43.4%
Cash/sh 3.35P/FCF 3.22Sales past 3/5Y -10.49% 11.04%ROIC 13.78%52W Low 54.53% ($10.76)Perf 3Y 46.55%
Dividend Est. $1.51 (9.09%)EV/EBITDA 2.5EPS Y/Y TTM 133.76%Gross Margin 43.68%Volatility(W/M) 1.73% 1.7%Perf 5Y 131.28%
Dividend TTM 1.16EV/Sales 1.17Sales Y/Y TTM 3.35%Oper. Margin 30.21%ATR (14) 0.36Perf 10Y 249.07%
Dividend Ex-Date -Quick Ratio 0.49EPS Q/Q 3.21%Profit Margin 21.61%RSI (14) 61.26Recom 1.5
Dividend Gr. 3/5Y -44.54% 30.99%Current Ratio 0.74Sales Q/Q 11.75%SMA20 6.65% ($15.58)Beta 0.52Target Price $22.75
Payout 35.34%Debt/Eq 0.83Earnings 2026/5/11SMA50 3% ($16.14)Rel Volume 0.6Prev Close $16.88
Employees 50687LT Debt/Eq 0.69EPS/Sales Surpr. 1.42% -11.02%SMA200 12.41% ($14.79)Avg Volume(3M) 8.55MPrice $16.62
IPO 2001/2/22Option/Short Yes/YesTrades 6626Volume 5,137,241Change -1.54%

📊 Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR (PBR-A) 投資分析

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 是怎樣的公司?

페트로브라스(PBR-A) 배당주
Energy · Oil & Gas Integrated
市值 TOP 344 — 大型股

🛢️ 巴西石油公司(Petrobras)是巴西政府為最大股東的拉丁美洲最大綜合能源企業。公司擁有從上游(探勘與生產)到煉油、銷售,以及天然氣與低碳能源事業的垂直整合業務結構,並以巴西深海鹽下層(pre-salt)油田資產作為核心資源。PBR-A 為同一家公司發行的優先股 ADR,其普通股表決權受到限制,屬於該企業的變體上市標的。

進一步了解 Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR →
市值
$45.3B
約 62.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 16%
市值排名344位
員工數50,687人
IPO2001/02/22
目前股價$16.62 ≈ 22,769원
NYSE · Brazil

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +1.4% 매출 -11.0%
🔔 財報公布 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -17.5% 매출 +2.6%

賺錢能力如何?

獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率(越高越會賺)
30.2%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Oil & Gas Integrated 中位數 12.3% · 前 12%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後,最終實際留下的利潤比率
21.6%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Oil & Gas Integrated 中位數 6.7% · 前 10%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率(反映產品本身的競爭力)
43.7%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Oil & Gas Integrated 中位數 20.0% · 前 10%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少(15% 以上為優秀)
25.7%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Energy 대형주 中位數 14.3% · 前 20%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
9.0%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Energy 대형주 中位數 5.9% · 前 19%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
13.8%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Energy 대형주 中位數 8.4% · 前 10%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率(越低越健全)
0.83
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Oil & Gas Integrated 中位數 0.68
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.74
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Oil & Gas Integrated 中位數 1.07
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後,可立即變現資產所占的比率
0.49
✓ 부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Oil & Gas Integrated 中位數 0.86
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置,以及絕對門檻(虧損、風險臨界值)綜合判定。

未來展望如何?

展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$22.75
현재가 대비 +36.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.75
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-8.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期?

盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-8.1%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
+1.4%
2026.03.05
하회
-17.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長?

成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少(分析師預測)
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+29.5%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
배당주 대형주 中位數 5.5% · 前 7%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-8.3%
매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
배당주 대형주 中位數 7.3% · 墊底
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+6.2%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
배당주 대형주 中位數 6.7% · 後 46%
📊 迄今成長多少(實際業績)
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-18.2%
부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
배당주 대형주 中位數 4.1% · 後 17%
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+70.7%
우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
배당주 대형주 中位數 6.3% · 頂尖
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.0%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
배당주 대형주 中位數 6.7% · 前 21%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+11.8%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
배당주 대형주 中位數 5.9% · 前 24%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

股價長期是否呈上升趨勢?

5 年間領先大盤 63% 個百分點
PBR-A +131.3% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 (以股價計算,不含股息)
5年期間
vs S&P 500
+63.3%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-14.5%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+26.9%p
優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+7.0%p
略優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位(後34%) 以11家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-54.5%p) 最高 (-17.1%p)
目前股價較低點高54.5%,較高點低17.1%
近期風險 (最近120個交易日)
最大回撤
-27.2%
年化波動率
33.7%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間(20 日・2σ)勾勒出上下通道;觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度:價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間

目前股價 $16.62 位於均線($15.58) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能

MACD 0.215 > Signal -0.003,處於正值區間,且 Hist 為正(+0.218)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間

RSI 61.3(位於中軸 50 之上)。買方占優,溫和上揚。Stoch %K 也為 79.1。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何?

相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比,股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如:相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低;相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏便宜
🏢 相對資產 偏便宜
🧾 相對營收 偏便宜
💧 相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
5.41倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Oil & Gas Integrated 中位數 16.06倍 · 業界相對便宜的前 1%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
4.60倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Oil & Gas Integrated 中位數 10.13倍 · 業界相對便宜的前 1%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.26倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Oil & Gas Integrated 中位數 1.76倍 · 業界相對便宜的前 12%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.49倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Oil & Gas Integrated 中位數 1.09倍 · 業界相對便宜的前 1%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
2.50倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Oil & Gas Integrated 中位數 6.66倍 · 業界相對便宜的前 1%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
3.22倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Oil & Gas Integrated 中位數 14.97倍 · 業界相對便宜的前 1%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析師目標價 (參考)
$22.75 相對於現價 +36.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力,也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至:近期快照 · 比較對象:Oil & Gas Integrated

股東組成有哪些?

資金流向略有壓力
機構淨賣超 -15.5% · 放空壓力偏低 1.1%
📈 近期買賣流向(6 個月)
🧑‍💼 內部人(管理層・董事)
-
內部人士 無交易資料
🏦 機構(基金・投資公司)
-15.5%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動,以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 9.0%
散戶為主
Energy 대형주 中位數 72.1%
🧑‍💼 內部人士 0.0%
大型股常見的低持股水準
Energy 대형주 中位數 0.5%
👤 散戶投資者(估計) 91.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶(估算)
📉 放空指標
放空比率
1.1%
偏低 — 做空押注力量弱
Energy 대형주 中位數 2.5%
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 2.72B주
流通股(可交易) 2.72B주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

PBR-A 成分 ETF

* 以官方季度報告為準。為近期資料,實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息?

고배당주 — 연 9.09% 배당
지난 5년 평균 연 30.99% 배당 성장
股息殖利率
9.09%
產業平均 3.39%
每股股利
$1.51
以年度為基準
配息率
35%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
31.0%
股利年複合成長
📅 지급월 4월
📊 총 이력 2003~2026 (63건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56 -48.3%
2012
$0.76 +35.9%
2013
$0.82 +8.1%
2014
$0.47 -43.0%
2018
$0.45 -4.5%
2019
$2.04 +355.8%
2021
$6.45 +215.9%
2022
$2.98 -53.8%
2023
$2.85 -4.2%
2024
$0.59 -79.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 63건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.124
2.37%
2025-06-04
$0.323
22.51%
2025-04-22
$0.268
28.90%
2024-12-27
$0.473
24.70%
2024-12-13
$0.503
18.89%
2024-08-23
$0.386
18.03%
2024-06-13
$0.381
18.99%
2024-05-03
$0.674
18.50%
2024-04-26
$0.436
21.13%
2023-11-22
$0.550
29.80%
2023-08-22
$0.467
30.06%
2023-06-13
$0.770
48.89%
2023-04-28
$1.19
68.21%
2022-11-22
$1.28
87.01%
2022-08-12
$2.60
55.87%
2022-05-24
$1.40
33.28%
2022-04-14
$1.17
24.17%
2021-12-02
$1.14
20.36%
2021-08-17
$0.613
8.87%
2021-04-15
$0.293
3.59%
2019-12-27
$0.196
5.40%
2019-11-12
$0.093
4.62%
2019-08-13
$0.098
4.62%
2019-05-22
$0.052
4.08%
2019-04-26
$0.009
3.45%
2018-12-28
$0.361
4.05%
2018-11-23
$0.053
0.85%
2018-08-14
$0.027
0.53%
2018-05-22
$0.028
0.21%
2014-04-03
$0.823
11.75%
2013-04-30
$0.761
4.86%
2012-05-14
$0.209
5.51%
2012-03-20
$0.136
5.37%
2012-01-03
$0.215
5.28%
2011-11-14
$0.235
5.25%
2011-08-04
$0.256
4.68%
2011-05-12
$0.252
4.84%
2011-05-04
$0.153
3.74%
2011-03-22
$0.188
3.77%
2010-12-22
$0.239
4.35%
2010-11-03
$0.162
3.43%
2010-08-02
$0.227
3.58%
2010-05-24
$0.220
4.41%
2010-04-23
$0.275
2.75%
2009-12-23
$0.223
4.47%
2009-10-01
$0.224
4.35%
2009-07-06
$0.342
4.66%
2009-04-09
$0.287
3.81%
2008-12-29
$0.799
5.82%
2008-04-07
$0.116
1.88%
2008-01-14
$0.183
1.97%
2007-10-05
$0.292
4.22%
2007-08-20
$0.276
4.99%
2007-04-03
$0.168
5.09%
2007-01-03
$0.226
5.18%
2006-11-01
$0.468
4.80%
2006-04-04
$0.274
3.42%
2006-01-03
$0.211
2.80%
2005-07-01
$0.209
4.57%
2005-04-01
$0.055
3.24%
2004-09-28
$0.262
8.87%
2004-03-25
$0.185
6.46%
2003-11-21
$0.255
4.52%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7.7만원
5년 누적 (세후) 71.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 30.99% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
PBR-A 本檔
$45.3B5.4 1.3 25.66% 9.09% -1.5%
XOM
$650.4B26.5 2.6 9.79% 2.65% +0.0%
CVX
$387.9B33.8 2.1 6.61% 3.66% +0.2%
SHEL
$246.4B13.8 1.4 10.64% 3.55% +0.5%
TTE
$193.3B10.7 1.5 14.56% 4.68% +0.7%
COP
$146.5B20.4 2.3 11.25% 2.83% +0.1%
產業平均-16.91.88.19%3.39%-
📊
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常見問題

페트로브라스(PBR-A) 是什麼樣的公司?

페트로브라스(PBR-A) 隸屬於 Energy 產業,屬於 Oil & Gas Integrated 類別的企業。

PBR-A的市值是多少?

PBR-A的市值約為$45.3B,在同類股中排名第344。

PBR-A有發放股利嗎?

PBR-A的股息殖利率約為9.09%,年股利為$1.51。

PBR-A的本益比是多少?

PBR-A的本益比約為5.4倍,可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。

PBR-A 的 52 週最高價與最低價是多少?

PBR-A 在過去 52 週最高為 $20.05,最低為 $10.76。

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