에코펫롤(EC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Ecopetrol SA ADR

7월 27일 1:44 PM ET (한국 7/28 02:44)

$16.01

-0.32 ▼ -1.96%

에코펫롤(EC) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$32.9B

미드캡

P/E

14.6

저평가 구간

배당수익률

6.45%

52주 위치

82%

저점 +94% · 고점 -10%

애널리스트

보유

C+

基本面體質

相對 Oil & Gas Integrated

수익성

前 55%

성장

前 55%

밸류에이션

前 66%

재무 안정

前 22%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	14.61	EPS (ttm) ⓘ	1.1	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	2.06B	Perf Week ⓘ	-0.5%
Market Cap ⓘ	32.91B	Forward P/E ⓘ	7.77	EPS next Y ⓘ	-10.9%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	2.06B	Perf Month ⓘ	9.73%
Enterprise Value ⓘ	65.55B	PEG ⓘ	0.52	EPS next Q ⓘ	0.83	Inst Own ⓘ	1.31%	Short Float ⓘ	0.39%	Perf Quarter ⓘ	10.95%
Income ⓘ	2.25B	P/S ⓘ	1.11	EPS this Y ⓘ	81.05%	Inst Trans ⓘ	-85.47%	Short Ratio ⓘ	2.66	Perf Half Y ⓘ	31.23%
Sales ⓘ	29.62B	P/B ⓘ	1.51	EPS next 5Y ⓘ	14.94%	ROA ⓘ	3%	Short Interest ⓘ	7.95M	Perf YTD ⓘ	59.78%
Book/sh ⓘ	10.6	P/C ⓘ	8.73	EPS past 3/5Y ⓘ	-34.25% 37.3%	ROE ⓘ	11.18%	52W High ⓘ	-9.8% ($17.75)	Perf Year ⓘ	86.16%
Cash/sh ⓘ	1.83	P/FCF ⓘ	7.2	Sales past 3/5Y ⓘ	-0.39% 15.88%	ROIC ⓘ	4.69%	52W Low ⓘ	93.71% ($8.27)	Perf 3Y ⓘ	48.3%
Dividend Est. ⓘ	$1.03 (6.45%)	EV/EBITDA ⓘ	6.12	EPS Y/Y TTM ⓘ	-33.61%	Gross Margin ⓘ	30.67%	Volatility(W/M) ⓘ	3% 3.37%	Perf 5Y ⓘ	38.83%
Dividend TTM ⓘ	0.65	EV/Sales ⓘ	2.21	Sales Y/Y TTM ⓘ	-6.14%	Oper. Margin ⓘ	22.21%	ATR (14) ⓘ	0.57	Perf 10Y ⓘ	100.91%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/29	Quick Ratio ⓘ	1.02	EPS Q/Q ⓘ	4.65%	Profit Margin ⓘ	7.6%	RSI (14) ⓘ	54.87	Recom ⓘ	3.31
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-38.54% 48.5%	Current Ratio ⓘ	1.26	Sales Q/Q ⓘ	-0.93%	SMA20 ⓘ	3.48% ($15.47)	Beta ⓘ	0.49	Target Price ⓘ	$15.35
Payout ⓘ	59.9%	Debt/Eq ⓘ	1.36	Earnings ⓘ	2026/5/12	SMA50 ⓘ	5.27% ($15.21)	Rel Volume ⓘ	0.53	Prev Close ⓘ	$16.33
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	1.2	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-10.17% -4.03%	SMA200 ⓘ	27.59% ($12.55)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.99M	Price ⓘ	$16.01
IPO ⓘ	2008/9/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	10844	Volume ⓘ	1,579,572	Change ⓘ	-1.96%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Ecopetrol SA ADR (EC) 投資分析

Ecopetrol SA ADR 是怎樣的公司？

에코펫롤(EC) 성장주

Energy · Oil & Gas Integrated

市值 TOP 436 — 大型股

總部位於哥倫比亞的全球整合型石油與天然氣企業。業務橫跨哥倫比亞的碳氫化合物生產、運輸、煉油、石化、天然氣銷售等所有環節，並結合輸電與即時電力系統等子公司營運，是一家南美綜合能源基礎建設業者。

進一步了解 Ecopetrol SA ADR →

市值

$32.9B

約 45.1 兆韓元

⚖️ 三星電子的 11%

市值排名436位

IPO2008/09/18

目前股價$16.01 ≈ 21,934원

NYSE · Colombia

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS -10.2% 매출 -4.0%

🎯 除息 2026년 4월 29일 (수)

🔔 財報公布 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS +7.4% 매출 -22.0%

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低

虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

22.2%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 12.3% · 前 27%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

7.6%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 6.7% · 前 44%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

30.7%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 20.0% · 前 31%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

11.2%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Energy 대형주 中位數 14.3% · 後 30%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

3.0%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Energy 대형주 中位數 5.9% · 後 21%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

4.7%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Energy 대형주 中位數 8.4% · 後 23%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

1.36

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 0.68

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.26

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 1.07

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

1.02

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 0.86

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$15.35

현재가 대비 -4.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

7.77배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.52

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

-10.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+14.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於與低於預期交錯出現

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-1.4%

평균 서프라이즈

2026.05.12

하회

-10.2%

2026.03.16

상회

+7.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

僅營收成長營收增加但 EPS 停滯 — 可能為獲利能力惡化的警訊

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+81.0%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 15.4% · 頂尖

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

-10.9%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 13.1% · 墊底

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+14.9%

양호

我的位置中間

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 14.9% · 前 50%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-34.3%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 9.2% · 墊底

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+37.3%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 13.8% · 前 10%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+15.9%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 10.3% · 前 25%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

-0.9%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 11.2% · 墊底

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間落後大盤 29% 個百分點

EC +38.8% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-29.1%p

落後於市場

vs 能源類股 (XLE)

-106.9%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+69.7%p

明顯優於市場

vs 能源類股 (XLE)

+49.8%p

明顯優於類股平均

相對同業排名

5年報酬率同業最末位以11家公司為基準

1年報酬率前10% 以11家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-93.7%p) 最高 (-9.8%p)

目前股價較低點高93.7%，較高點低9.8%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-16.5%

年化波動率

44.7%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

上升趨勢區間

目前股價 $16.01 位於均線($15.47) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

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目前診斷 · 2026-07-24

維持上升動能

MACD 0.341 > Signal 0.270，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.071)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

偏多區間

RSI 54.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 62.1。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

14.61倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 16.06倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

7.77倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 10.13倍 · 業界相對便宜的前 22%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

1.51倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 1.76倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

1.11倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 1.09倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

6.12倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 6.66倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

7.20倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 14.97倍 · 業界相對便宜的前 15%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$15.35 相對於現價 -4.1%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Integrated

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

機構淨賣超 -85.5% · 放空壓力偏低 0.4%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

內部人士無交易資料

🏦 機構（基金・投資公司）

-85.5%

機構大幅淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 1.3%

散戶為主

Energy 대형주 中位數 72.1%

🧑‍💼 內部人士 0.0%

大型股常見的低持股水準

Energy 대형주 中位數 0.5%

👤 散戶投資者（估計） 98.7%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

0.4%

偏低 — 做空押注力量弱

Energy 대형주 中位數 2.5%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

2.7 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 2.06B주

流通股（可交易） 2.06B주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

EC 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

COLO

Global X MSCI Colombia ETF

8.11%

$198M

DVYE

iShares Emerging Markets Dividend ETF

1.65%

$1.2B

GVAL

Cambria Global Value ETF

1.12%

$578M

EPEM

Harbor Emerging Markets Equity ETF

0.84%

$8M

DIAL

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

0.76%

$386M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

고배당주 — 연 6.45% 배당

지난 5년 평균 연 48.5% 배당 성장

股息殖利率

6.45%

產業平均 3.39%

每股股利

$1.03

以年度為基準

配息率

60%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

48.5%

股利年複合成長

📊 총 이력 2008~2025 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.03 -60.9%

2015

$0.16 -84.4%

2017

$0.64 +295.7%

2018

$1.98 +210.7%

2019

$0.89 -54.8%

2020

$0.09 -89.6%

2021

$2.35 +2429.0%

2022

$2.48 +5.6%

2023

$1.60 -35.6%

2024

$0.99 -38.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-04-28

$0.506

—

21.16%

2025-04-03

$0.486

—

21.84%

2024-06-25

$0.800

—

29.15%

2024-04-04

$0.800

—

27.07%

2023-12-19

$0.828

—

20.72%

2023-09-26

$0.828

—

14.56%

2023-04-25

$0.828

—

17.20%

2022-06-28

$0.861

—

20.49%

2022-04-19

$1.49

—

8.87%

2021-04-20

$0.093

—

7.93%

2020-04-21

$0.894

—

31.92%

2019-12-26

$0.535

—

9.76%

2019-04-23

$1.44

—

7.44%

2018-04-17

$0.637

—

3.78%

2017-04-25

$0.161

—

1.71%

2015-06-17

$1.03

—

7.92%

2014-04-22

$2.65

—

7.16%

2013-04-09

$3.21

—

13.02%

2012-04-19

$3.41

—

7.42%

2011-10-07

$0.538

—

4.79%

2011-07-08

$0.540

—

4.02%

2011-04-07

$0.524

—

3.58%

2010-11-30

$0.331

—

4.15%

2010-08-10

$0.305

—

5.36%

2010-04-12

$0.329

—

7.03%

2009-11-30

$0.704

—

6.59%

2009-08-12

$0.635

—

5.33%

2009-04-13

$0.297

—

4.48%

2008-11-28

$0.243

—

2.87%

2008-10-10

$0.262

—

1.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5.5만원

5년 누적 (세후) 70.1만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 48.5% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
EC 本檔	$32.9B	14.6 ▲	1.5 ▲	11.18% ▲	6.45% ▲	-2.0%
XOM	$650.4B	26.5 ▼	2.6 ▼	9.79% ▲	2.65% ▼	+0.0%
CVX	$387.9B	33.8 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.66% ▲	+0.2%
SHEL	$246.4B	13.8 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.55% ▲	+0.5%
TTE	$193.3B	10.7 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.68% ▲	+0.7%
COP	$146.5B	20.4 ▼	2.3 ▼	11.25% ▲	2.83% ▼	+0.1%
產業平均	-	16.9	1.8	8.19%	3.39%	-