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GVAL
GVAL
Cambria Global Value ETF
7월 28일 1:41 PM ET (한국 7/29 02:41)
$36.61
-0.24 ▼ -0.65%

GVAL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.66%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$576M
약 7897억원
持有標的
121個
股息殖利率
2.43%
運作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 35.12%Total Holdings ⓘ 121Perf Week ⓘ -0.03%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 25.52%AUM ⓘ $576MPerf Month ⓘ 1.78%
Expense ⓘ 0.66%NAV ⓘ $36.77Return% 5Y ⓘ 15.3%52W High ⓘ -3.51%Perf Quarter ⓘ 2.61%
Dividend TTM ⓘ $0.89 (2.43%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -3.06% 17.8%Return% 10Y ⓘ 11.08%52W Low ⓘ 34%Perf Half Y ⓘ 6.15%
Flows% 1M ⓘ 11.84%Flows% YTD ⓘ 18.34%Return% SI ⓘ 6.83%Volatility(W/M) ⓘ 1.11% 1.23%Perf YTD ⓘ 16.33%
SMA20 ⓘ 0.04%SMA50 ⓘ 1.23%SMA200 ⓘ 8.79%RSI (14) ⓘ 50.47Beta ⓘ 0.62
IPO ⓘ 2014/3/12Prev Close ⓘ $36.85Perf Year ⓘ 30.1%Avg Volume ⓘ 0.25MPrice ⓘ $36.61

📊 Cambria Global Value ETF (GVAL) 投資分析

ETF 概覽

Cambria Global Value ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2014년 상장, 12년 운영 중.

Cambria Global Value ETF는 수익과 자본 증식을 목표로 합니다. 액티브 운용 방식이며, 통상적인 시장 여건에서 총자산의 최소 80%를 강력한 가치 특성을 보이는 선진국·신흥국 상장 기업이 발행한 주식 증권(보통주 및 예탁증서 포함)에 투자하여 목표를 달성하고자 합니다. 운용사 Cambria Investment Management L.P.는 자체 규칙 기반 퀀트 알고리즘을 활용해 보유 종목을 선정합니다.

📘 GVAL ETF 자세히 알아보기 →
Globalequityvaluequantitative
규모
$576M 약 7897억원
운용사
Cambria
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.66%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.66%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$660K
相較類別平均,每年多付 $110K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$11.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.2% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.57%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.57%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.56%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳
優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +17.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$286.0M
→
累計報酬
+$186.0M
年化平均 +11.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +35.12%
상위 25%
年化領先基準指數 17.3%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +25.52% 累計 +97.8%
상위 25%
年化領先基準指數 6.5%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +15.30% 累計 +103.8%
상위 5%
年化領先基準指數 2.4%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.08% 累計 +186.0%
평균권
年化落後基準指數 3.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
GVAL · 僅股價 GVAL · 股價 + 累計配息 GVAL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 189 股價＋配息 225 再投資 258 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
GVAL S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
+25%
2017
-17%
2018
+15%
2019
-10%
2020
+10%
2021
-9%
2022
+14%
2023
+4%
2024
+57%
2025
+15%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (15.5% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 65%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%
0.62
市場上漲 10% 時 +6.2%
市場下跌 10% 時 -6.2%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±1.23%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 8% 目前 21% 最高 76%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-47.8%
回撤持續期間: 26 個月
2018-01-26 → 2020-03-18
約 4.2 年後回檔
2015-07-31 最差 -44% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.30
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.43%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +17.8%。
ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
2.43%
주당 배당
$0.89
연간 기준
5년 성장률
17.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2018~2026 (27건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.54
2018
$0.68 +26.7%
2019
$0.41 -40.2%
2020
$0.68 +68.5%
2021
$1.01 +47.8%
2022
$1.30 +28.9%
2023
$0.99 -24.0%
2024
$0.92 -7.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 27건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.093
—
3.19%
2025-12-18
$0.253
—
2.99%
2025-09-18
$0.206
—
2.29%
2025-06-18
$0.462
—
5.47%
2024-06-21
$0.970
—
10.28%
2024-03-21
$0.020
—
6.23%
2023-12-14
$0.193
—
6.54%
2023-09-21
$0.286
—
7.05%
2023-06-22
$0.664
—
8.30%
2023-03-23
$0.160
—
5.92%
2022-12-22
$0.070
—
5.93%
2022-09-22
$0.188
—
7.03%
2022-06-23
$0.584
—
7.89%
2022-03-24
$0.169
—
4.09%
2021-12-22
$0.163
—
3.44%
2021-09-23
$0.120
—
3.14%
2021-06-24
$0.384
—
3.25%
2021-03-25
$0.017
—
1.93%
2020-12-23
$0.092
—
2.96%
2020-09-24
$0.128
—
4.57%
2020-06-25
$0.144
—
4.81%
2020-03-26
$0.042
—
4.48%
2019-12-26
$0.214
—
5.12%
2019-09-26
$0.244
—
4.49%
2019-06-27
$0.214
—
3.21%
2019-03-28
$0.007
—
2.41%
2018-12-26
$0.536
—
2.55%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.8% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
價值型投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 前 5%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

114개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
114개
상위 10개 비중
19.6%
최대 단일 종목
3.90%
집중도(HHI)
115
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
5%Financial
Financial
5.0% -8%p
Communication Services
2.9% -6%p
Basic Materials
2.2%
Consumer Defensive
2.0% -4%p
Utilities
1.4%
Energy
1.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - AT&S Austria Technologie & Sys
3.90%
#2 - Moneta Money Bank AS
3.03%
#3 - Komercni Banka AS
2.09%
#4 FAF FAF First American Treasury Obliga
1.74%
#5 - KGHM Polska Miedz SA
1.64%
#6 - CEZ AS
1.61%
#7 - Mineros SA
1.55%
#8 - Grupo de Inversiones Surameric
1.44%
#9 - ORLEN SA
1.30%
#10 - UOL Group Ltd
1.27%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GVAL보다 유리, ▼ 표시는 GVAL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GVAL GVAL
Cambria Global Value ETF0.66% $576M 1212.43% +16.33% +30.10%
EFV EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF0.33% ▲$28.2B ▲4344.59% ▲- +21.82% ▼
AVDV AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF0.36% ▲$18.8B ▲17082.82% ▲- +26.22% ▼
DISV DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF0.42% ▲$4.8B ▲16372.48% ▲- +22.89% ▼
IVLU IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF0.3% ▲$4.3B ▲3703.28% ▲- +26.18% ▼
JIVE JIVE
JPMorgan International Value ETF0.55% ▲$3.3B ▲3871.94% ▼- +33.26% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GVAL보다 유리 · ▼ GVAL보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 GVAL 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖然並非 GVAL 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 GVAL 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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GVAL ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
캠브리아 글로벌 가치주 ETF(GVAL)는 저평가된 국가와 종목을 두 단계로 선별하는 룰 기반 글로벌 가치 상품이며, 국가·종목 가치 구조와 EFV·IVLU·JIVE 관련주 대비 전략·지역 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常見問題

GVAL 是什麼類型的 ETF？

GVAL 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 Cambria 發行管理。

GVAL 投資了多少檔標的？

GVAL 總共持有 121 檔標的，AUM 約為 $576M。

GVAL 有配息嗎？

GVAL 的配息殖利率約為 2.43%。

GVAL 的 52 週最高價與最低價是多少？

GVAL 在過去 52 週最高為 $37.94，最低為 $27.32。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.