ILF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ILF 有配息嗎？

ILF 的配息殖利率約為 2.80%。

ILF

iShares Latin America 40 ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$34.81

+0.17 ▲ +0.49%

ILF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.47%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$3.8B

약 5조원

持有標的

52個

股息殖利率

2.80%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	40.07%	Total Holdings ⓘ	52	Perf Week ⓘ	1.66%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.85%	AUM ⓘ	$3.8B	Perf Month ⓘ	3.72%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$34.60	Return% 5Y ⓘ	10.31%	52W High ⓘ	-9.58%	Perf Quarter ⓘ	-5.46%
Dividend TTM ⓘ	$0.98 (2.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-26.97% 15.55%	Return% 10Y ⓘ	7.43%	52W Low ⓘ	42.01%	Perf Half Y ⓘ	-0.51%
Flows% 1M ⓘ	-3.05%	Flows% YTD ⓘ	35.95%	Return% SI ⓘ	9.52%	Volatility(W/M) ⓘ	1.29% 1.38%	Perf YTD ⓘ	14.32%
SMA20 ⓘ	1.66%	SMA50 ⓘ	1.56%	SMA200 ⓘ	4.23%	RSI (14) ⓘ	54.83	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2001/10/26	Prev Close ⓘ	$34.64	Perf Year ⓘ	37.95%	Avg Volume ⓘ	2.48M	Price ⓘ	$34.81

📊 iShares Latin America 40 ETF (ILF) 投資分析

ETF 概覽

iShares Latin America 40 ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Latin America 40 ETF는 라틴아메리카 최대 기업 40개로 구성된 S&P Latin America 40™ 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 기초 지수는 5개 라틴아메리카 국가 거래소에 상장된 선별 주식으로 구성되며, 비분산형 펀드입니다.

📘 ILF ETF 자세히 알아보기 →

Latin-Americaequitylarge-cap

규모: $3.8B 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.47%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$470K

相較類別平均,每年多付 $40K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.44%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.44%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.44%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +22.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$204.8M

→

累計報酬

+$104.8M

年化平均 +7.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +40.07%

상위 25%

年化領先基準指數 22.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.85% 累計 +47.6%

하위 25%

年化落後基準指數 5.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.31% 累計 +63.3%

평균권

年化落後基準指數 2.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.43% 累計 +104.8%

하위 25%

年化落後基準指數 7.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ILF · 僅股價 ILF · 股價 + 累計配息 ILF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ILF S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+23%

2017

-10%

2018

+9%

2019

-14%

2020

-14%

2021

+11%

2022

+39%

2023

-22%

2024

+51%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：領先 (12.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 86%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.72

市場上漲 10% 時 +7.2%

市場下跌 10% 時 -7.2%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.38%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-57.8%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-23

約 3.7 年後回檔

2015-07-31 最差 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.14

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-10.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.80%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +15.6%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.80%

주당 배당

$0.98

연간 기준

5년 성장률

15.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2003~2025 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 -36.4%

2016

$0.62 +40.9%

2017

$0.96 +55.9%

2018

$1.05 +9.1%

2019

$0.55 -47.5%

2020

$1.99 +260.6%

2021

$2.91 +46.6%

2022

$1.34 -54.0%

2023

$1.56 +16.2%

2024

$1.34 -14.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.201

—

4.36%

2025-12-16

$0.540

—

6.70%

2025-06-16

$0.595

—

5.80%

2024-12-17

$0.894

—

11.01%

2024-06-11

$0.662

—

6.14%

2023-12-20

$0.860

—

4.74%

2023-06-07

$0.479

—

12.91%

2022-12-13

$1.81

—

20.24%

2022-06-09

$1.10

—

12.08%

2021-12-13

$1.61

—

9.81%

2021-06-10

$0.378

—

2.93%

2020-12-14

$0.279

—

3.93%

2020-06-15

$0.272

—

5.96%

2019-12-16

$0.570

—

4.50%

2019-06-17

$0.480

—

4.44%

2018-12-18

$0.451

—

4.19%

2018-06-19

$0.511

—

3.84%

2017-12-28

$0.031

—

1.82%

2017-12-21

$0.276

—

2.60%

2017-06-20

$0.310

—

2.55%

2016-12-22

$0.285

—

2.18%

2016-06-21

$0.153

—

3.36%

2015-12-29

$0.143

—

3.16%

2015-12-21

$0.224

—

2.54%

2015-06-24

$0.322

—

3.50%

2014-12-19

$0.350

—

2.32%

2014-06-24

$0.389

—

4.19%

2013-12-17

$0.601

—

4.77%

2013-06-25

$0.628

—

3.19%

2012-12-27

$0.146

—

2.62%

2012-12-17

$0.348

—

3.83%

2012-06-20

$0.642

—

4.90%

2011-12-19

$0.659

—

4.41%

2011-06-21

$0.744

—

3.87%

2010-12-29

$0.037

—

2.28%

2010-12-20

$0.357

—

3.05%

2010-06-21

$0.778

—

3.39%

2009-12-29

$0.036

—

1.74%

2009-12-21

$0.408

—

2.75%

2009-06-22

$0.308

—

4.26%

2008-12-29

$0.076

—

4.46%

2008-12-22

$0.471

—

6.88%

2008-06-23

$0.529

—

2.25%

2007-12-24

$0.694

—

1.36%

2006-12-21

$0.652

—

3.00%

2005-12-23

$0.338

—

2.13%

2004-12-23

$0.188

—

1.31%

2003-12-31

$0.021

—

0.78%

2003-12-22

$0.026

—

0.62%

2003-12-16

$0.046

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.55% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

48개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

48개

상위 10개 비중

56.2%

최대 단일 종목

8.83%

집중도(HHI)

436

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

17.5% +5%p

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Basic Materials

2.7%

Utilities

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VALE VALE S.A.

8.83%

#2 NU Nu Holdings Ltd.

8.50%

#3 ITUB Itau Unibanco Holding S.A.

7.02%

#4 PBR-A Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)

6.40%

#5 PBR-A Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)

5.98%

#6 - Grupo Mexico, S.A.B. de C.V.

5.16%

GGAL Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

4.15%

#8 BAP CREDICORP LTD.

3.57%

#9 AMX America Movil, S.A.B. de C.V.

3.56%

#10

BBD Banco Bradesco S.A.

2.99%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILF보다 유리, ▼ 표시는 ILF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47%	$3.8B	52	2.80%	+14.32%	+37.95%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▼	-	+13.22% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.78% ▼	-	+30.22% ▼
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	66	0.96% ▼	-	+55.65% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▼	436	0.32% ▼	-	-
CGNG	Capital Group New Geography Equity ETF	0.64% ▼	$2.7B ▼	262	0.62% ▼	-	+20.88% ▼