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CGNG
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
7월 28일 11:58 AM ET (한국 7/29 24:58)
$35.25
+0.09 ▲ +0.26%

CGNG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.64%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.7B
약 4조원
持有標的
262個
股息殖利率
0.62%
運作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 21.19%Total Holdings ⓘ 262Perf Week ⓘ 0.09%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $2.7BPerf Month ⓘ -4.26%
Expense ⓘ 0.64%NAV ⓘ $35.20Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -7.84%Perf Quarter ⓘ 1.38%
Dividend TTM ⓘ $0.22 (0.62%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 25%Perf Half Y ⓘ 5%
Flows% 1M ⓘ 5.4%Flows% YTD ⓘ 89.51%Return% SI ⓘ 18.23%Volatility(W/M) ⓘ 1.11% 1.53%Perf YTD ⓘ 10.4%
SMA20 ⓘ -2.34%SMA50 ⓘ -2.8%SMA200 ⓘ 4.68%RSI (14) ⓘ 43.59Beta ⓘ 0.86
IPO ⓘ 2024/6/27Prev Close ⓘ $35.16Perf Year ⓘ 20.88%Avg Volume ⓘ 0.69MPrice ⓘ $35.25

📊 Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) 投資分析

ETF 概覽

Capital Group New Geography Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2024년 상장, 2년 운영 중.

Capital Group New Geography Equity ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 개도국 경제 및/또는 시장(신흥시장)에 대한 익스포저가 큰 기업의 보통주에 주로 투자합니다. 통상적인 시장 상황에서 자산의 80% 이상을 주식에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CGNG ETF 자세히 알아보기 →
Globalequity
규모
$2.7B 약 4조원
운용사
Capital Group
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.64%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.64%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$640K
相較類別平均,每年多付 $210K
類別中位數年度費用
$430K
依費率 0.43% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$11.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 11.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.61%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.61%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.61%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +3.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$121.2M
→
累計報酬
+$21.2M
年化平均 +21.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +21.19%
평균권
年化領先基準指數 3.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年6月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年6月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年6月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-06-27 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
CGNG · 僅股價 CGNG · 股價 + 累計配息 CGNG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2024-06-27 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 146 股價＋配息 147 再投資 147 vs S&P 500 (SPY) 139
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
CGNG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-1%
2024
+29%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 102%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.86
市場上漲 10% 時 +8.6%
市場下跌 10% 時 -8.6%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±1.53%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 9% 目前 33% 最高 34%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-15.9%
回撤持續期間: 6 個月
2024-10-07 → 2025-04-08
約 34 日後回檔
2024-06-27 最差 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.79
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-3.5%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.62%
較接近成長與配息混合型。
ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
0.62%
주당 배당
$0.22
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2024~2025 (2건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.07
2024
$0.22 +223.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.217
—
0.88%
2024-12-26
$0.067
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $528
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
長期定期定額・分散型投資人
✅ 강점
  • 🎯年化超額報酬 +3.4%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산
463개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
463개
상위 10개 비중
46.0%
최대 단일 종목
10.48%
집중도(HHI)
397
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
24%Technology
Technology
23.7% -6%p
Financial
10.6%
Communication Services
7.1%
Consumer Cyclical
4.7% -5%p
Industrials
4.0% -4%p
Basic Materials
3.7%
Healthcare
3.1% -8%p
Consumer Defensive
1.6% -4%p
Energy
1.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.48%
#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.50%
#3 SKHY SK hynix Inc
7.49%
#4 - SK hynix Inc
4.36%
#5 CGBL CGBL Capital Group Central Cash Fund
2.80%
#6 - Samsung Electronics Co Ltd
2.55%
#7 - Tencent Holdings Ltd
2.35%
#8 CGBL CGBL Capital Group Central Cash Fund
2.34%
#9 AVGO Broadcom Inc
2.14%
#10 - Tencent Holdings Ltd
2.00%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CGNG보다 유리, ▼ 표시는 CGNG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CGNG CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF0.64% $2.7B 2620.62% +10.40% +20.88%
EZU EZU
iShares MSCI EMU ETF0.5% ▲$9.4B ▲2292.70% ▲- +13.22% ▼
VPL VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF0.07% ▲$8.1B ▲23372.78% ▲- +30.22% ▲
AIA AIA
iShares Asia 50 ETF0.5% ▲$4.5B ▲660.96% ▲- +55.65% ▲
ILF ILF
iShares Latin America 40 ETF0.47% ▲$3.8B ▲522.80% ▲- +37.95% ▲
BDYN BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF0.4% ▲$3.0B ▲4360.32% ▼- -
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CGNG보다 유리 · ▼ CGNG보다 불리
📊
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→

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常見問題

CGNG 是什麼類型的 ETF？

CGNG 屬於 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 類別，由 Capital Group 發行管理。

CGNG 投資了多少檔標的？

CGNG 總共持有 262 檔標的，AUM 約為 $2.7B。

CGNG 有配息嗎？

CGNG 的配息殖利率約為 0.62%。

CGNG 的 52 週最高價與最低價是多少？

CGNG 在過去 52 週最高為 $38.25，最低為 $28.20。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.