FLBR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLBR

Franklin FTSE Brazil ETF

7월 28일 1:43 PM ET (한국 7/29 02:43)

$22.27

+0.06 ▲ +0.27%

FLBR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.19%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$539M

약 7390억원

持有標的

71個

股息殖利率

5.81%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.06%	Total Holdings ⓘ	71	Perf Week ⓘ	0.72%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.9%	AUM ⓘ	$539M	Perf Month ⓘ	3.25%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$22.29	Return% 5Y ⓘ	6.94%	52W High ⓘ	-15.16%	Perf Quarter ⓘ	-10.92%
Dividend TTM ⓘ	$1.29 (5.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.77% 22.65%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.38%	Perf Half Y ⓘ	0.59%
Flows% 1M ⓘ	-2.34%	Flows% YTD ⓘ	88.34%	Return% SI ⓘ	5.3%	Volatility(W/M) ⓘ	1.23% 1.31%	Perf YTD ⓘ	16.9%
SMA20 ⓘ	1.33%	SMA50 ⓘ	0.83%	SMA200 ⓘ	2.06%	RSI (14) ⓘ	52.51	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$22.21	Perf Year ⓘ	32.32%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$22.27

📊 Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) 投資分析

ETF 概覽

Franklin FTSE Brazil ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE Brazil ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 브라질의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 FTSE Brazil RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FLBR ETF 자세히 알아보기 →

Brazilequitymid-large-cap

규모: $539M 약 7390억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.19%

Global or ExUS Equities - Country Specific中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 190,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$190K

相較類別平均,每年節省 $390K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.10%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.10%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +20.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$139.9M

→

累計報酬

+$39.9M

年化平均 +6.9%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +38.06%

상위 25%

價格 +32.32% + 股利 +5.74% = 總計 +38.06%/年

年化領先基準指數 20.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.90% 累計 +40.1%

평균권

價格 +4.07% + 股利 +7.83% = 總計 +11.90%/年

年化落後基準指數 7.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.94% 累計 +39.9%

평균권

價格 -1.45% + 股利 +8.39% = 總計 +6.94%/年

年化落後基準指數 5.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上市 — 不足 10 年

9年累計總報酬曲線

自 2017-11-06 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FLBR · 僅股價 FLBR · 股價 + 累計配息 FLBR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FLBR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+2%

2017

-2%

2018

+20%

2019

-22%

2020

-16%

2021

+13%

2022

+44%

2023

-26%

2024

+44%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：領先 (15.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 81%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.63

市場上漲 10% 時 +6.3%

市場下跌 10% 時 -6.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.31%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-57.4%

回撤持續期間: 3 個月

2020-01-02 → 2020-03-23

約 5.6 年後回檔

2017-11-06 最差 -54% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.07

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-11.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 5.81%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +22.6%。

배당수익률

5.81%

주당 배당

$1.29

연간 기준

5년 성장률

22.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.11

2017

$0.88 +731.1%

2018

$1.00 +13.5%

2019

$0.53 -47.1%

2020

$1.53 +189.6%

2021

$2.07 +34.9%

2022

$1.85 -10.4%

2023

$1.09 -41.4%

2024

$1.47 +35.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.460

—

7.67%

2025-12-19

$0.573

—

8.24%

2025-06-20

$0.435

—

8.74%

2024-12-20

$0.563

—

7.46%

2024-06-21

$0.523

—

7.39%

2023-12-15

$0.717

—

14.43%

2023-06-16

$1.14

—

16.59%

2022-12-16

$1.04

—

13.52%

2022-06-17

$1.03

—

12.51%

2021-12-30

$0.111

—

8.74%

2021-12-13

$1.01

—

9.50%

2021-06-10

$0.408

—

3.68%

2020-12-14

$0.268

—

2.63%

2020-06-11

$0.261

—

5.01%

2019-12-30

$0.059

—

3.44%

2019-12-11

$0.563

—

5.33%

2019-06-11

$0.378

—

4.72%

2018-12-20

$0.518

—

4.24%

2018-06-20

$0.363

—

2.32%

2017-12-28

$0.036

—

0.43%

2017-12-20

$0.070

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $38K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.65% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興市場成長型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.19%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -5.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

71개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

71개

상위 10개 비중

55.9%

최대 단일 종목

11.39%

집중도(HHI)

461

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

17.4%

Financial

15.2%

Basic Materials

13.8%

Utilities

3.1%

Consumer Defensive

2.6%

Technology

2.1%

Communication Services

2.1%

Industrials

2.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VALE Vale S.A.

11.39%

#2 ITUB Itau Unibanco Holding SA

9.15%

#3 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

8.52%

#4 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

7.69%

BBD Banco Bradesco SA

3.82%

#6 - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao

3.74%

#7 - ITAUSA SA

3.17%

#8 - Weg SA

2.92%

#9 SBS Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

2.88%

#10 - Banco BTG Pactual S.A.

2.65%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLBR보다 유리, ▼ 표시는 FLBR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLBR	Franklin FTSE Brazil ETF	0.19%	$539M	71	5.81%	+16.90%	+32.32%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▼	$10.0B ▲	86	1.04% ▼	-	+69.34% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▼	$9.1B ▲	54	3.78% ▼	-	+33.60% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-9.13% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▼	$6.0B ▲	584	2.02% ▼	-	-7.92% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.1B ▲	61	1.92% ▼	-	-8.72% ▼