NHYB
Nuveen High Yield Corporate Bond ETF
7월 14일 3:14 PM ET (한국 7/15 04:14)
$24.54
+0.02 ▲ +0.08%
NHYB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.08%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.7B
약 2조원
持有標的
1682個
股息殖利率
4.84%
運作方式
Passive
| Category | Bonds - Corporate | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 1682 | Perf Week | -0.45% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $1.7B | Perf Month | -0.85% |
| Expense | 0.08% | NAV | $24.52 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.58% | Perf Quarter | -1.49% |
| Dividend TTM | $1.19 (4.84%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.67% | Perf Half Y | -2.33% |
| Flows% 1M | 1.66% | Flows% YTD | 8.52% | Return% SI | 3.5% | Volatility(W/M) | - 0.05% | Perf YTD | -1.84% |
| SMA20 | -0.47% | SMA50 | -0.63% | SMA200 | -1.35% | RSI (14) | 37.08 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/24 | Prev Close | $24.52 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.11M | Price | $24.54 |
Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB) 投資分析
ETF 概覽
Nuveen High Yield Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Nuveen High Yield Corporate Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 ICE BofA BB-B U.S. Cash Pay High Yield Constrained 지수의 투자 성과를 추종합니다. 지수는 미 달러 표시 투자적격 미만 미국 공개 발행 회사채 중 현재 쿠폰 지급 기간이며 Moody's·S&P·Fitch 평균 BB1~B3 등급인 채권으로 구성되며, 발행인 노출을 2%로 제한합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 NHYB ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds
- 규모
- $1.7B 약 2조원
- 운용사
- Nuveen
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.08%
Bonds - Corporate中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 80,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.08%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$80K
相較類別平均,每年節省 $170K
類別中位數年度費用
$250K
依費率 0.25% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.5% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.05%p
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.05%p
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.05%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±0.05%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-2.4%
2025-09-24 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.23
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
債券配息 — 年化 4.84%
主要來源為票息利息。
債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
4.84%
주당 배당
$1.19
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.32
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.149
—
3.09%
2026-03-02
$0.140
—
2.45%
2026-02-02
$0.150
—
1.88%
2025-12-18
$0.182
—
1.28%
2025-12-01
$0.107
—
0.55%
2025-11-03
$0.031
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.08%
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
97개
상위 10개 비중
22.2%
최대 단일 종목
2.70%
집중도(HHI)
135
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - AIMCO CLO Series 2015-A 2.70%
#2 - OCP CLO 2025-40 Ltd 2.36%
#3 - OHA Credit Funding 10-R Ltd 2.36%
#4 - Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd 2.28%
#5 - Invesco US CLO 2024-3 Ltd 2.19%
#6 - MidOcean Credit CLO XVI 2.19%
#7 - Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 2.03%
#8 - Serenity-Peace Park Clo Ltd 2.03%
#9 - AIMCO CLO Series 2018-A 2.03%
#10 - Ares LXXV CLO Ltd 2.02%
同類別比較
類別：Bonds - Corporate
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NHYB보다 유리, ▼ 표시는 NHYB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHYB | Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 0.08% | $1.7B | 1682 | 4.84% | -1.84% | - |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.14% ▼ | $33.7B ▲ | 3145 | 4.64% ▼ | - | -2.28% | |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.08% | $29.0B ▲ | 1908 | 6.93% ▲ | - | -1.98% | |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% ▲ | $17.3B ▲ | 11496 | 4.81% ▼ | - | -1.66% | |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.49% ▼ | $15.9B ▲ | 1331 | 5.94% ▲ | - | -1.52% | |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.05% ▲ | $11.6B ▲ | 1924 | 7.28% ▲ | - | -2.23% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ NHYB보다 유리 · ▼ NHYB보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 NHYB 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 NHYB 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 NHYB 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
NHYB 是什麼類型的 ETF？
NHYB 屬於 Bonds - Corporate 類別，由 Nuveen 發行管理。
NHYB 投資了多少檔標的？
NHYB 總共持有 1,682 檔標的，AUM 約為 $1.7B。
NHYB 有配息嗎？
NHYB 的配息殖利率約為 4.84%。
NHYB 的 52 週最高價與最低價是多少？
NHYB 在過去 52 週最高為 $25.19，最低為 $24.38。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.