NGS
Natural Gas Services Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$36.40
-0.07 ▼ -0.19%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$36.40
+0.00 +0.00%
천연가스 서비스 그룹(NGS) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$460M
스몰캡
P/E
21.2
적정 수준
배당수익률
1.54%
52주 위치
63%
저점 +60% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面體質
相對 Oil & Gas Equipment & Services 소형주
수익성 前 19%
성장 前 23%
밸류에이션 前 41%
재무 안정 前 27%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 21원 買進。過去 3년 年通常是 22원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | 21.17 | EPS (ttm) | 1.72 | Insider Own | 7.87% | Shs Outstand | 12.6M | Perf Week | -4.29% |
| Market Cap | 0.46B | Forward P/E | 13.93 | EPS next Y | 26.86% | Insider Trans | -9.14% | Shs Float | 11.6M | Perf Month | -16.07% |
| Enterprise Value | 0.68B | PEG | 0.68 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 84.96% | Short Float | 3.64% | Perf Quarter | -8.24% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.56 | EPS this Y | 31.21% | Inst Trans | -5.45% | Short Ratio | 3.41 | Perf Half Y | 4.3% |
| Sales | 0.18B | P/B | 1.63 | EPS next 5Y | 20.54% | ROA | 4% | Short Interest | 0.42M | Perf YTD | 8.17% |
| Book/sh | 22.27 | P/C | 199.09 | EPS past 3/5Y | - 63.03% | ROE | 8.08% | 52W High | -18.39% ($44.60) | Perf Year | 49.49% |
| Cash/sh | 0.18 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 26.65% 20.42% | ROIC | 4.31% | 52W Low | 60.21% ($22.72) | Perf 3Y | 242.43% |
| Dividend Est. | $0.56 (1.54%) | EV/EBITDA | 8.35 | EPS Y/Y TTM | 27.38% | Gross Margin | 38.01% | Volatility(W/M) | 6.44% 5.39% | Perf 5Y | 294.79% |
| Dividend TTM | 0.47 | EV/Sales | 3.81 | Sales Y/Y TTM | 11.28% | Oper. Margin | 24.3% | ATR (14) | 2.05 | Perf 10Y | 47.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/20 | Quick Ratio | 1.77 | EPS Q/Q | 37.85% | Profit Margin | 12.17% | RSI (14) | 35.34 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.7 | Sales Q/Q | 17.12% | SMA20 | -8.31% ($39.7) | Beta | 0.43 | Target Price | $55 |
| Payout | 13.38% | Debt/Eq | 0.81 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -11.3% ($41.04) | Rel Volume | 1.31 | Prev Close | $36.47 |
| Employees | 259 | LT Debt/Eq | 0.81 | EPS/Sales Surpr. | 18.65% 2.92% | SMA200 | 0.65% ($36.16) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $36.4 |
| IPO | 2002/10/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2796 | Volume | 162,722 | Change | -0.19% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $48M (YoY +17%) · 순이익 $7M (YoY +39%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Natural Gas Services Group Inc (NGS) 投資分析
Natural Gas Services Group Inc 是怎樣的公司？
천연가스 서비스 그룹(NGS) 성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
⛽ Natural Gas Services Group 是一家美國能源設備服務企業，專門為石油與天然氣生產現場設計、租賃、營運及維護天然氣壓縮設備。公司以自行組裝壓縮機機組並提供租賃的營運模式為核心，為生產與加工設施提供提升天然氣處理效率的基礎設施。股票代號為 NGS。
進一步了解 Natural Gas Services Group Inc →市值
$0.5B
約 0.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3273位
員工數259人
IPO2002/10/21
目前股價$36.40 ≈ 49,868원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 20일 (수) 주당 $0.15
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +18.6% 매출 +2.9%
🔔 財報公布 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS -14.3% 매출 +4.6%
🎯 除息 2026년 2월 18일 (수) 주당 $0.11
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
24.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
12.2%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
38.0%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
8.1%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.0%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
4.3%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.81
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.70
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.77
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$55.00
현재가 대비 +51.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.93배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.68
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+26.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+37.0%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.55 · 예상 $0.44 +25.2%
2026.03.16
상회
실적 $0.52 · 예상 $0.35 +48.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+31.2%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+26.9%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+20.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+63.0%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+20.4%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+17.1%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 226% 個百分點
NGS +294.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+226.4%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+157.8%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+33.5%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+15.5%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以13家公司為基準
1年報酬率 中下位（後49%） 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-60.2%p) 最高 (-18.4%p)
目前股價較低點高60.2%，較高點低18.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-17.5%
年化波動率
36.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $36.40 位於均線($39.70) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -1.010 < Signal -0.645，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.364)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 35.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 8.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
21.17倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.93倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.63倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.56倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.35倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$55.00 相對於現價 +51.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Equipment & Services
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -9.1% · 機構淨賣超 -5.5% · 放空壓力偏低 3.6% · 放空近90日增加 +1.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-9.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-5.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 85.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 7.9%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 7.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.5%p
放空回轉天數
3.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 12.6M주
流通股（可交易） 11.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NGS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.54%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.54%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.56
以年度為基準
配息率
13%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.21
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-18
$0.110
—
0.85%
2025-11-20
$0.110
—
0.69%
2025-08-08
$0.100
—
0.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.3만원
5년 누적 (세후) 6.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGS 本檔 | $459.9M | 21.2 ▼ | 1.6 ▲ | 8.08% | 1.54% ▼ | -0.2% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
천연가스 서비스 그룹(NGS) 是什麼樣的公司？
천연가스 서비스 그룹(NGS) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Equipment & Services 類別的企業。
NGS的市值是多少？
NGS的市值約為$460M，在同類股中排名第3,273。
NGS有發放股利嗎？
NGS的股息殖利率約為1.54%，年股利為$0.56。
NGS的本益比是多少？
NGS的本益比約為21.2倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
NGS 的 52 週最高價與最低價是多少？
NGS 在過去 52 週最高為 $44.60，最低為 $22.72。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.