FDM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FDM 有配息嗎？

FDM 的配息殖利率約為 1.35%。

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

7월 28일 2:10 PM ET (한국 7/29 03:10)

$92.78

+1.13 ▲ +1.24%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$92.78

+0.00 +0.00%

FDM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.6%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$261M

약 3581억원

持有標的

147個

股息殖利率

1.35%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.13%	Total Holdings ⓘ	147	Perf Week ⓘ	1.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.64%	AUM ⓘ	$261M	Perf Month ⓘ	0.31%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$91.56	Return% 5Y ⓘ	11.78%	52W High ⓘ	-1.63%	Perf Quarter ⓘ	5.1%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (1.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.36% 7.19%	Return% 10Y ⓘ	11.71%	52W Low ⓘ	34.38%	Perf Half Y ⓘ	11.92%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	5.18%	Return% SI ⓘ	8.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.99%	Perf YTD ⓘ	16.54%
SMA20 ⓘ	1.22%	SMA50 ⓘ	3.67%	SMA200 ⓘ	10.93%	RSI (14) ⓘ	59.8	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2005/9/30	Prev Close ⓘ	$91.65	Perf Year ⓘ	28.05%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$92.78

📊 First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund (FDM) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dow Jones Select MicroCap 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 상대적으로 유동성이 높고 펀더멘털이 강력한 미국의 초소형주(Micro-cap)에 투자합니다.

📘 FDM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymicro-capfundamental

규모: $261M 약 3581억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.6%

運作費用高於US Equities - Broad Market & Size中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.6%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$600K

相較類別平均,每年多付 $370K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.58%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Broad Market & Size中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +10.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$302.6M

→

累計報酬

+$202.6M

年化平均 +11.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +28.13%

상위 25%

年化領先基準指數 10.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.64% 累計 +62.8%

평균권

年化落後基準指數 1.6%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.78% 累計 +74.5%

평균권

年化落後基準指數 1.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.71% 累計 +202.6%

평균권

年化落後基準指數 3.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FDM · 僅股價 FDM · 股價 + 累計配息 FDM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FDM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-14%

2018

+25%

2019

-4%

2020

+37%

2021

-13%

2022

+13%

2023

+13%

2024

+19%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (17.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 95%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.96

市場上漲 10% 時 +9.6%

市場下跌 10% 時 -9.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.99%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-47.8%

回撤持續期間: 19 個月

2018-08-22 → 2020-03-18

約 10 個月後回檔

2015-07-31 最差 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.36

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.35%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.2%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.35%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

7.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (69건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50 +4.6%

2016

$0.46 -7.6%

2017

$0.51 +10.8%

2018

$0.70 +36.3%

2019

$0.80 +15.3%

2020

$0.69 -14.4%

2021

$1.00 +45.4%

2022

$1.11 +10.7%

2023

$1.06 -4.4%

2024

$1.14 +7.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 69건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.229

—

1.67%

2025-12-12

$0.381

—

1.74%

2025-09-25

$0.260

—

1.66%

2025-06-26

$0.222

—

2.12%

2025-03-27

$0.276

—

2.01%

2024-12-13

$0.290

—

1.82%

2024-09-26

$0.209

—

1.59%

2024-06-27

$0.505

—

1.83%

2024-03-21

$0.056

—

1.88%

2023-12-22

$0.240

—

2.35%

2023-09-22

$0.277

—

2.72%

2023-06-27

$0.416

—

2.16%

2023-03-24

$0.176

—

2.26%

2022-12-23

$0.340

—

2.46%

2022-09-23

$0.260

—

2.33%

2022-06-24

$0.246

—

1.88%

2022-03-25

$0.156

—

1.37%

2021-12-23

$0.364

—

1.65%

2021-09-23

$0.154

—

1.26%

2021-06-24

$0.084

—

1.24%

2021-03-25

$0.087

—

1.51%

2020-12-24

$0.354

—

1.66%

2020-09-24

$0.077

—

2.26%

2020-06-25

$0.178

—

1.95%

2020-03-26

$0.196

—

2.18%

2019-12-13

$0.147

—

1.87%

2019-09-25

$0.216

—

1.69%

2019-06-14

$0.135

—

1.76%

2019-03-21

$0.200

—

1.58%

2018-12-18

$0.235

—

1.68%

2018-09-14

$0.092

—

1.02%

2018-06-21

$0.110

—

1.01%

2018-03-22

$0.075

—

1.13%

2017-12-21

$0.180

—

1.20%

2017-09-21

$0.076

—

1.22%

2017-06-22

$0.081

—

1.49%

2017-03-23

$0.125

—

1.51%

2016-12-21

$0.115

—

1.60%

2016-09-21

$0.144

—

1.78%

2016-06-22

$0.176

—

1.65%

2016-03-23

$0.065

—

1.69%

2015-12-23

$0.213

—

1.63%

2015-09-23

$0.043

—

1.15%

2015-06-24

$0.058

—

1.14%

2015-03-25

$0.164

—

1.22%

2014-12-23

$0.064

—

0.76%

2014-09-23

$0.043

—

0.96%

2014-06-24

$0.072

—

0.96%

2014-03-25

$0.071

—

0.96%

2013-12-18

$0.105

—

1.83%

2013-09-20

$0.054

—

1.75%

2013-06-21

$0.080

—

1.96%

2013-03-21

$0.032

—

1.72%

2012-12-21

$0.308

—

1.76%

2012-09-21

$0.029

—

0.87%

2012-06-21

$0.063

—

0.84%

2011-12-21

$0.107

—

1.07%

2011-06-21

$0.054

—

0.61%

2010-12-21

$0.056

—

0.54%

2010-06-22

$0.027

—

0.70%

2009-12-22

$0.037

—

1.22%

2009-06-23

$0.062

—

1.73%

2008-12-23

$0.115

—

1.28%

2008-06-23

$0.061

—

0.73%

2007-12-21

$0.089

—

0.63%

2007-06-21

$0.046

—

0.40%

2006-12-21

$0.010

—

0.24%

2006-06-23

$0.046

—

0.31%

2005-12-19

$0.018

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.6%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

153개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

153개

상위 10개 비중

15.8%

최대 단일 종목

2.35%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

36.8% +24%p

Industrials

13.9% +6%p

Consumer Cyclical

10.1%

Healthcare

6.4% -5%p

Technology

5.8% -24%p

Energy

4.9%

Consumer Defensive

3.9%

Basic Materials

3.9%

Communication Services

3.0% -6%p

Real Estate

1.2%

Utilities

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

STOK Stoke Therapeutics Inc

2.35%

DCH Dauch Corp.

1.97%

DLX Deluxe Corporation

1.74%

GCT GIGACLOUD TECHNOLOGY INC

1.65%

TTI TETRA Technologies Inc.

1.60%

APEI American Public Education Inc.

1.45%

PLOW Douglas Dynamics Inc.

1.36%

BFST Business First Bancshares Inc.

1.24%

SNCY Sun Country Airlines Holdings Inc.

1.24%

#10

TDAY USA Today Co. Inc.

1.23%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDM보다 유리, ▼ 표시는 FDM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDM	First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund	0.6%	$261M	147	1.35%	+16.54%	+28.05%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.8B ▲	683	1.12% ▼	-	+29.71% ▲
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▲	$80.3B ▲	1973	0.91% ▼	-	+30.90% ▲
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$80.2B ▲	1316	1.21% ▼	-	+21.27% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.4B ▲	1712	1.06% ▼	-	+27.70% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.38% ▲	-	+29.30% ▲