TTI
Tetra Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.69
-0.62 ▼ -7.46%
🌙 7월 28일 4:04 AM ET (한국 7/28 17:04)
$7.75
+0.06 ▲ +0.78%
테트라테크놀로지즈(TTI) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
145.6
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
46%
저점 +111% · 고점 -39%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Conglomerates
수익성 前 49%
성장 前 50%
밸류에이션 前 24%
재무 안정 前 49%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 44원 買進。過去 5년 年通常是 30원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 145.64 | EPS (ttm) | 0.05 | Insider Own | 6.15% | Shs Outstand | 146.2M | Perf Week | -13.3% |
| Market Cap | 1.12B | Forward P/E | 19.13 | EPS next Y | 50% | Insider Trans | -0.31% | Shs Float | 137.2M | Perf Month | -24.61% |
| Enterprise Value | 1.31B | PEG | 0.7 | EPS next Q | 0.08 | Inst Own | 80.64% | Short Float | 7.29% | Perf Quarter | -20.64% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.78 | EPS this Y | 3.08% | Inst Trans | -1.15% | Short Ratio | 6.18 | Perf Half Y | -31.89% |
| Sales | 0.63B | P/B | 3.63 | EPS next 5Y | 27.19% | ROA | 1.33% | Short Interest | 10.00M | Perf YTD | -17.93% |
| Book/sh | 2.12 | P/C | 31.65 | EPS past 3/5Y | -28.37% - | ROE | 3.03% | 52W High | -38.68% ($12.54) | Perf Year | 106.72% |
| Cash/sh | 0.24 | P/FCF | 417.95 | Sales past 3/5Y | 4.48% 10.81% | ROIC | 1.47% | 52W Low | 111.26% ($3.64) | Perf 3Y | 84.41% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.35 | EPS Y/Y TTM | -93.54% | Gross Margin | 24.59% | Volatility(W/M) | 4.82% 5.39% | Perf 5Y | 144.9% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.08 | Sales Y/Y TTM | 4.09% | Oper. Margin | 8.62% | ATR (14) | 0.51 | Perf 10Y | 28.38% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.2 | EPS Q/Q | 100% | Profit Margin | 1.15% | RSI (14) | 28.78 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.02 | Sales Q/Q | -0.56% | SMA20 | -17.76% ($9.35) | Beta | 1.27 | Target Price | $12.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.78 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -22.39% ($9.91) | Rel Volume | 1.59 | Prev Close | $8.31 |
| Employees | 1400 | LT Debt/Eq | 0.72 | EPS/Sales Surpr. | 76.47% 3.34% | SMA200 | -16.81% ($9.24) | Avg Volume(3M) | 1.62M | Price | $7.69 |
| IPO | 1990/4/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16806 | Volume | 2,568,056 | Change | -7.46% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $8M (YoY +105%)
Tetra Technologies Inc (TTI) 投資分析
Tetra Technologies Inc 是怎樣的公司？
테트라테크놀로지즈(TTI) 성장주
Industrials · Conglomerates
Industrials 個股
💧 Tetra Technologies 是一家提供完井液（completion fluid）及水處理、回注服務的全球能源解決方案企業。該公司在自有技術為基礎的高附加價值特用化學品領域具有優勢，近年來更將業務範圍拓展至鋰、溴等低碳能源材料領域。
進一步了解 Tetra Technologies Inc →市值
$1.1B
約 1.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2562位
員工數1,400人
IPO1990/04/03
目前股價$7.69 ≈ 10,535원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.08
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +76.5% 매출 +3.3%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.6%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.1%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
24.6%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.0%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.3%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.5%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.78
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.02
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.20
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$12.80
현재가 대비 +66.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.13배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.70
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+50.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+27.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+62.5%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.06 · 예상 $0.03 +125.0%
2026.02.25
부합
실적 $0.02 · 예상 $0.02 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+3.1%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+50.0%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+27.2%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-28.4%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-0.6%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 77% 個百分點
TTI +144.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+76.6%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+67.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+90.7%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+88.5%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 前19% 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-111.3%p) 最高 (-38.7%p)
目前股價較低點高111.3%，較高點低38.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-34.9%
年化波動率
61.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $7.69 位於均線($9.35) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.458 < Signal -0.314，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.145)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
RSI 28.8（低於 30）。賣盤力道過重，短期具反彈契機。Stoch %K 也為 10.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
145.64倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
19.13倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.63倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.78倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.35倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
417.95倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$12.80 相對於現價 +66.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Conglomerates
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構淨賣超 -1.1% · 放空比例中等 7.3%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 80.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 6.2%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 13.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.3%
普通
近 89 日 幾乎無變動
放空回轉天數
6.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 146.2M주
流通股（可交易） 137.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
TTI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
4.41%
$32M
XES
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
2.48%
$380M
NVIR
Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF
2.31%
$6M
FDM
First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund
1.60%
$260M
SMCO
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
1.37%
$141M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTI 本檔 | $1.1B | 145.6 ▼ | 3.6 ▼ | 3.03% ▼ | - | -7.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
테트라테크놀로지즈(TTI) 是什麼樣的公司？
테트라테크놀로지즈(TTI) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Conglomerates 類別的企業。
TTI的市值是多少？
TTI的市值約為$1.1B，在同類股中排名第2,562。
TTI的本益比是多少？
TTI的本益比約為145.6倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
TTI 的 52 週最高價與最低價是多少？
TTI 在過去 52 週最高為 $12.54，最低為 $3.64。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.